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Annrep 2020 03 31 fr 00 2020 07 16 65482816

VISIONFUND anciennement PORTFOLIO EDMOND DE ROTHSCHILD FUND Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Rapport Annuel et Etats Financiers Audités au mars R C S Luxembourg B C CVISIONFUND TABLE DES MATIERES ADMINISTRATION DE LA SICAV INFORMATIONS GENERALES COMPTE RENDU D'ACTIVITE RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE ETAT GLOBALISE DES ACTIFS NETS ETAT GLOBALISE DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS DVIYSNIOANMFIUCNWDO -RDLYDNEAQMUICITWY OARLLDOCEAQTUIIOTNY A L L O C A T I O N ETAT DES ACTIFS NETS ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS STATISTIQUES ET EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS DES ACTIFS NETS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES ACTIFS NETS REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE- TITRES REPARTITION ECONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES VGLISOIOBNAFLUANDDA-GGIOLO B A L A D A G I O l a n c é l e ETAT DES ACTIFS NETS ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS STATISTIQUES EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS DES ACTIFS NETS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES ACTIFS NETS REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE- TITRES REPARTITION ECONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES GVILSOIOBNAFLUMNODD- EGRLAOTBOA L M O D E R A T O l a n c é l e ETAT DES ACTIFS NETS ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS STATISTIQUES ET EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS DES ACTIFS NETS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES ACTIFS NETS REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE- TITRES REPARTITION ECONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES GVILSOIOBNAFLUPNRDES -TGOLO B A L P R E S T O l a n c é l e ETAT DES ACTIFS NETS ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS STATISTIQUES ET EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS DES ACTIFS NETS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES ACTIFS NETS REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE- TITRES REPARTITION ECONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES CVISIONFUND TABLE DES MATIERES suite EVUISRIONPEFUCNODRE- E U R O P E C O R E l a n c é l e ETAT DES ACTIFS NETS ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS STATISTIQUES EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS DES ACTIFS NETS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES ACTIFS NETS REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE- TITRES REPARTITION ECONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES EVUISRIONPEFUGNRDOW- ETUHR O P E G R O W T H l a n c é l e ETAT DES ACTIFS NETS ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS STATISTIQUES EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS DES ACTIFS NETS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES ACTIFS NETS REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE- TITRES REPARTITION ECONOMIQUE DU PORTEFEUILLE-TITRES VEUISRIONPEFUONPDPO - RETUURNOIPTEIEOSP P O R T U N I T I E S l a n c é l e ETAT DES ACTIFS NETS ETAT DES OPERATIONS ET DES CHANGEMENTS DES ACTIFS NETS STATISTIQUES EVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIONS DES ACTIFS NETS ET DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES ACTIFS NETS REPARTITION