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Support de Cours Pratique SAARI COMPTABILITE Prof: HOSSENE-BEN BAMBA © UPM2T -

Support de Cours Pratique SAARI COMPTABILITE Prof: HOSSENE-BEN BAMBA © UPM2T - 2015 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 1 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 2 sur 29 Travail à faire n°1 : 1. Créer le dossier de la société SOJAN SERVICES Fichier  Nouveau Raison sociale : (Nom de l’entreprise) Saisie des coordonnées de l’entreprise Définition de l’exercice et de la longueur des comptes Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 3 sur 29 Identification de votre monnaie (Ici nous choisissons F CFA) Cliquer sur Suivant Identification de votre monnaie (Pour le F CFA, il ne faut pas mettre de décimal, taper 0 donc choisir l’espace ou le vide dans les autres cases comme suit :) Code ISO XOF Sigle ; F CFA Reprise des éléments comptables Il s’agit ici du franc CFA, donc il faut choisir :  Non, le paramétrage sera défini manuellement Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 4 sur 29 Création du fichier comptable Nous avons terminé la définition des paramètres de création de l’entreprise, il faut l’enregistrer en donnant un nom au fichier. Cliquer sur Parcourir Enregistrement du fichier sous le nom de l’entreprise Une foi enregistrée, clique sur Fin pour lancer le traitement Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 5 sur 29 2. Paramétrer le dossier Créer le dossier de l’Entreprise HBEN SERVICES Lorsque l’on veut consulter les informations relatives à votre entreprise déjà créée Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Identification Validation par Tabulation ou par Entrée Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Paramètre Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 6 sur 29 REMARQUE : Nous allons faire entrer les codes (initiaux) des règlements Cocher ‘’Protection de la zone N° pièce’’ Mode de règlement : Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Option : Mode de règlement Code règlement Intitulé Procédé CH E V Chèque Espèces Virement Taper l’Intitulé puis le code et appuyer sur la touche ENTREE Nature de compte : Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Option : Nature de compte  Client  Fournisseur  Salarié  Banque  Caisse  Apports/Provision  Résultat – Bilan  Charge  Produit  Résultat – Gestion  Immobilisation  Capitaux  Stock Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 7 sur 29  Titre Commentaire : Nature de compte Cette option permet de DEFINIR, pour chaque NATURE DE COMPTE, une fourchette de numéros de comptes. Ainsi en création de compte, le programme affecte automatiquement la nature de compte en fonction de son numéro. Faites un double-clic sur l’intitulé du compte pour accéder au détail du programme : On obtient ce tableau, lorsqu’on clique sur client Remarque : Avant d’effectuer toute opération, Il faut supprimer toutes les fourchettes de numéros de compte existantes Capitaux - De 111 à 116xxxxxxxxxxxx - De 131 à 135xxxxxxxxxxxx Résultat – Bilan - De 118 à 119xxxxxxxxxxxx Immobilisation - De 151 à 155xxxxxxxxxxxx - De 281 à 295xxxxxxxxxxxx - De 391 à 395xxxxxxxxxxxx - De 450 à 450xxxxxxxxxxxx - De 590 à 590xxxxxxxxxxxx Stock - De 311 à 315xxxxxxxxxxxx Client - De 342 à 342xxxxxxxxxxxx - De 342 à 342xxxxxxxxxxxx Titres - De 251 à 258xxxxxxxxxxxx - De 350 à 350xxxxxxxxxxxx Fournisseur - De 341 à 341xxxxxxxxxxxx - De 441 à 441xxxxxxxxxxxx Salarié - De 343 à 343xxxxxxxxxxxx - De 443 à 443xxxxxxxxxxxx Banque - De 5141 à 5141zzzzzzzzzzzz - De 5541 à 5541zzzzzzzzzzzz Caisse - De 5161 à 5561zzzzzzzzzzzz Charge - De 6 à 699zzzzzzzzzzzz Produit - De 7 à 799zzzzzzzzzzzz Résultat – Gestion - De 81 à 880zzzzzzzzzzzz Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 8 sur 29 Organisation Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Option : Organisation Organisation des colonnes de chaque type de journal Sélectionner la ligne de l’information et cliquer sur le bouton d’option correspondant.  Obligatoire pour l’Application : les informations précédées d’un cadenas sont obligatoires. Leur statut ne peut pas être modifié par l’utilisateur. Elles ne pourront pas être supprimées par la commande Fenêtre/Personnaliser la liste.  Obligatoire pour le fichier : les informations précédées de ce signe ont été rendues obligatoires par l’utilisateur. Leur statut peut être modifié. Elles ne pourront pas être supprimées par la commande Fenêtre/Personnaliser la liste.  Masquée pour le fichier : les informations masquées n’apparaitront pas dans les fenêtres de la commande en cours de paramétrage. Leur statut peut être modifié. Elles ne seront pas visibles par la commande Fenêtre/Personnaliser la liste.  Disponible pour le fichier : Les colonnes pourront être ponctuellement affichées ou masquées grâce à la commande Fenêtre/Personnaliser la liste. Remarque : On peut traiter les éléments des autres journaux (journal des ventes, journal des situations………) de la même manière. Type tiers : Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 9 sur 29 Chemin : Fichier  A propos de votre société  Volet : Option : Type tiers Ils permettent le rattachement compte général/ compte de tiers Client : 3421 Fournisseur : 4411 Salaire : 4432 Autre : néant Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 10 sur 29 Travail à faire n° 02: Créer les structures du dossier comptable Menu Fenêtre : Cochez « Mode assistant » 2.1. Créer les comptes suivants au plan comptable de la société : Chemin : Structure  Plan comptable (Utiliser le bouton droit de la souris, choisir « ajouter un nouvel élément » et créer les comptes) Exemple : Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 11 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 12 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 13 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 14 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 15 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 16 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 17 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 18 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 19 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 20 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 21 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 22 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 23 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 24 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 25 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 26 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 27 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 28 sur 29 Cours Pratique SAARI COMPTABILITE © UPM2T Page 29 sur 29 uploads/Finance/ cours-de-saari-compta.pdf