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.Optimiser la trésorerie Traiter l’information financière • Recouvrer la redeva

.Optimiser la trésorerie Traiter l’information financière • Recouvrer la redevance dans les délais • Rembourser la dette • Respecter les obligations fiscales • Respecter les engagements commerciaux ETAPES -Gestion de la trésorerie * Comptabilité générale * Gestion de la dette * Gestion des immobilisations * Gestion de la fiscalité ANALYSE DES RISQUES Risque de crédit Dépassement des couts/délais réputation Frais financiers irrationnels- Redressement fiscal – pertes d’avantages fiscaux Non respect des obligations fiscales Non respect des obligations de la dette Non respect des obligations fiscales Types de client(s) et de fournisseur(s) du processus : Clients internes : Tous les processus Clients externes : Fournisseurs internes : Tous les processus Fournisseurs externes : Banques, Entreprises, Bureaux d’Etudes / Contrôle Eléments d’entrée et de sortie du processus Fiche descriptive de processus Processus : GESTION FINANCIERE Pilote du processus : OULHAJ FATIMA Réalisation Support X Management Type de processus OBJECTIFS DU PROCESSUS Eléments d’entrée Eléments de sorties Rapports audit et contrôle internes / Externes Fiches d’identification des projets Stages, décisions de congés, Salaires Ordres de paiement, Ressources humaines Fournitures de bureaux, logistique Programme d’investissement Orientations stratégiques Echelles d’intérêts, conditions bancaires Ressources humaines Plannings et rapports d’audits qualité Factures fournisseurs, règlements clients Demande de fourniture Demande de logistique Planning de congés Besoins en formation Indicateurs de performance, Planning de décaissements Prévisions budgétaires Demande de recrutement Etats financiers Règlement ordres de paiement Déclarations fiscales et règlements Ressources financières Remboursement de la dette directe Remboursement de la dette rétrocédée Informations financières Déclaration et règlement des cotisations Fiches de suivi de la redevance INDICATEURS DE PERFORMANCES Taux de placement Taux de recouvrement acompte mensuelle sur la redevance mensuelle Taux de décaissement Taux de règlement des factures échues Taux de redressement fiscal Taux de remboursement de la dette directe semestrielle Procédures associées : procédure d’organisation comptable et reporting, procédure de gestion de la trésorerie et des fonds de projets, procédure de gestion des immobilisations, procédure de maîtrise des actions correctives/préventives, procédure de maîtrise des non-conformités, procédure d’audit interne qualité, procédure de maîtrise des documents internes, procédure de maîtrise des documents d’origine externe, procédure de maîtrise des enregistrements relatifs à la qualité Ressources utilisées : Humaines : 1 Directeur, 1comptable Matérielles : Ordinateur, téléphone, mobiliers et matériels de bureau Données d’entrée Activités principales Données de sortie Factures fournisseurs règlements clients décisions de congés, Salaires Ressources humaines Fournitures de bureaux, logistique Programme d’investissement Orientations stratégiques -Etablissement des états financière de l’entreprise -Virement Demande de fourniture Demande de logistique Planning de congés Besoins en formation uploads/Finance/ type-de-processus.pdf