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Cas textilia Pendant la période allant du au décembre l ? entreprise TEXTILIA spécialisée dans le tissage et la confection d ? articles prêt-à-porter pour le marché local et international a réalisé un certain nombre d ? opérations et vous demande de procé

Pendant la période allant du au décembre l ? entreprise TEXTILIA spécialisée dans le tissage et la confection d ? articles prêt-à-porter pour le marché local et international a réalisé un certain nombre d ? opérations et vous demande de procéder aux travaux comptables qui s ? imposent a ?n d ? établir ses documents de synthèse au décembre On met à votre disposition les annexes suivantes a ?n de mener à bien votre mission Balance au décembre annexe Factures d ? achats annexe Factures de vente annexe Opérations diverses annexe Pour vous aiguiller le responsable du département comptable vous propose la démarche suivante Présenter les écritures comptables dans le livre journal compte tenu des annexes et Dresser le CPC de l ? entreprise TEXTILIA au décembre dresser le bilan de l ? entreprise au N B Tous les montants sont hors taxe Il faut prévoir le taux de T V A approprié pour chaque opération selon les prescriptions du code général des impôts Tous les chèques utilisés pour le paiement sont barrés et non endossables CANNEXE BALANCE DE L'ENTREPRISE TEXTILIA AU DECEMBRE COMPTES SOLDES N Tota l Intitulé Capital social Frais de constitution Frais de prospection Frais de publicité Terrain nu B? timents Matériel et outillage Matériel de transport Matériel de Bureau Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles Matières premières Matières consommables Actions partie libérée Fournisseurs CNSS TVA due Dettes sur acquisition d'immobilisation Chèques en portefeuille Chèques à l ? encaissement Banques Caisses Achat de matières premières Achats de fournitures non stockables Entretiens et réparations Transports sur ventes Frais postaux Droits d'enregistrement et de timbres Rémunération du personnel Pénalités et amendes ?scales Ventes de produits ?nis au Maroc Ventes de produits accessoires Débit Crédit CANNEXE Les factures d ? achat Eléments Fournisseur Nature de la facture Elément facturé Montant brut Réduction Transport Date de facturation Date de paiement Moyen de paiement Contenu SOGEC Doit MB Machines de production DH remise DH assuré par un transporteur Lettre de change LC crée le - - Fournisseur Nature de la facture Elément facturé Montant brut Date de facturation Date de paiement Moyen de paiement LA POSTE Doit F Timbres de correspondances locales DH Chèque bancaire n Fournisseur Nature de la facture Elément facturé Montant brut Date de facturation Date de paiement Moyen de paiement CABINET D ? AVOCAT Doit G jours avocat senior DH Chèque bancaire n Fournisseur Nature de la facture Elément facturé Montant brut Réductions commerciales Réduction ?nancière Date de facturation Date de paiement Moyen de paiement SECPLUS Doit SI Jours de sécurité DH Lettre de change LC crée le - - Fournisseur Nature de la facture Elément facturé Montant brut Date de facturation Date de paiement Moyen de paiement CLINIQUE LA SANTE Doit GS Demi-journée médecin DH Chèque bancaire n CEléments Fournisseur Nature de la facture Elément facturé Montant brut Réduction Date de facturation Date de paiement Moyen de paiement Fournisseur Nature de la facture Elément facturé Montant brut Réduction Date de facturation Date de paiement Moyen