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CLIENT : OBJET : Contrôle de cohérence TVA Facturée FAIT PAR / DATE : Libellé 3

CLIENT : OBJET : Contrôle de cohérence TVA Facturée FAIT PAR / DATE : Libellé 3421 Clients débiteurs au 31/12/16 3424 Clients douteux au 31/12/16 3425 Clients-effets à recevoir 3423 Clients-Retenues de Garanties au 31/12/16 3427 Clients Factures à établir au 31/12/16 4421 Avances clients au 31/12/16 Clients factorisés au 31/12/16 5111 Chèques en portfeuilles ------- Encaissement ERB Total I 711/712 Chiffre d'affaires à 20% 711/712 Chiffre d'affaires Exo 711/712 Chiffre d'affaires à 14% 4455 20 TVA facturée à 14% 4455 14 TVA facturée à 20% 75 Produits non courants Total II 3421 Clients au 31/12/2017 3424 Clients douteux au 31/10/2017 3423 Clients-Retenues de Garanties au 31/10/2017 3427 Clients Factures à établir au 31/12/17 3425 Clients-effets à recevoir 51111 Chèques en portfeuilles 4421 Avances clients au 31/12/2017 Clients factorisés au 31/12/2017 -------- Encaissement ERB Total III Encaissements Comptables Encaissements déclarés TTC Ecart Dont TVA CKF de cohérence TVA Facturée REFERENCE / FOLIO : Montant - 32,421,689.44 - 701,964.00 - 314,715.68 - 497,140.83 - 33,935,509.95 5,171,797.00 5,171,797.00 - 32,271,689.44 - 701,964.00 - 164,715.00 - 246,140.83 - 33,384,509.27 4,620,796.32 551,040.00 4,069,756.32 678,292.72 CA 20% Janvier - Février - Mars 389,200.00 Avril - Mai - Juin 70,000.00 Juillet - Août Septembre - Octobre - Novembre - Décembre - Totaux 459,200.00 Solde comptable T.V.A Ecart 0.00 Libellé Clients au 31/12/2017 Client Pdts de cession au 31/12/2017 Clients douteux au 31/12/2017 Clients- Factures à établir au 31/12/17 Clients retenues de garantie au 31/12/2017 Clients-effets à recevoir Chèques en protefeuille Avances clients au 31/12/2017 Clients factorisés au 31/12/2017 divers débiteurs au 31/12/2017 Total TVA théorique Solde TVA FACTURE ECART TVA LSM HT CA 14% CA 10% CA EXONERE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Montant - 32,421,689.44 - 701,964.00 - - - 164,715.00 #NAME? - #NAME? #NAME? #NAME? TOTAL CA TVA 20% TVA 14% TVA 10% - - - - - - - - 389,200.00 77,840.00 - - - - - - - - - - 70,000.00 14,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 459,200.00 91,840.00 - - Régul Total Total TVA - - - - - - - 467,040.00 77,840.00 - - - - - - - 84,000.00 14,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 551,040.00 91,840.00 uploads/Finance/ controle-tva.pdf