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7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta http://slidepdf.com/reader/full/formation-ligne-100-compta 1/19 FORMATION COMPTABILITE LIGNE 100 WINDOWS CONCEPTION & REALISATION : M. ANOH Kadja 07 05 90 11 Département Formation. SUPPORT DE COURS 7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta http://slidepdf.com/reader/full/formation-ligne-100-compta 2/19 26/11/98 2 A°/INTRODUCTION PRESENTATION. Page 03 B°/ PROCESSUS DE CREATION D’UN FICHIER COMPTABLE . SCHEMA PROCESSUS DE CREATION D’UN FICHIER COMPTABLE Page 04 SHEMA TRAITEMENT QUOTIDIEN D’UN FICHIER COMPTABLE Page 05 1-CREATION DU FICHIER COMPTABLE. Page 06 2-INFORMATIONS / CHOIX DES OPTIONS. Page 07 . PLAN COMPTABLE GENERAL / ANALYTIQUE / REPORTING Page 10 3- CREATION DU PLAN TIERS. Page 12 4- CREATION DES TAUX DE TAXES. Page 14 5- CREATION DES CODES JOURNAUX. Page 15 6- CREATION DES BANQUES. Page 16 7- CREATION DES MODELES. Page 17 7- CREATION DES LIBELLES. Page 18 TRAITEMENTS QUOTIDIENS Page 19 SOMMAIRE 7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta http://slidepdf.com/reader/full/formation-ligne-100-compta 3/19 26/11/98 3 A°/ INTRODUCTION Présentation. Le logiciel COMPTABILITE 100 MAJOR de SAGE SAARI est un logiciel conçu et spécialement adapté à la gestion des PME / PMI , tous secteurs d’activité confondus. Ce logiciel possède une interface utilisateur identique dans les environnements WINDOWS et MACINTOSH et des fichiers compatibles dans ces deux environnements. Forte d’une grande puissance fonctionnelle, la ligne 100 major automatise les taches les plus complexes. Son extrême puissance de paramétrage lui permet de s’adapter à l’organisation et aux spécificités de chaque secteur d’activité. La COMPTABILITE 100 WINDOWS simplifie toutes vos taches grâce à de nombreux automatismes. Elle prend en charge toute la structure comptable de l’entreprise. Un lien dynamique avec la gestion commerciale 100 permet la récupération des données et le partage des informations en temps réel et optimise considérablement les traitements. La comptabilité 100 WINDOWS possède : UNE GESTION MULTISOCIETE. UNE GESTION MULTIPLANS ANALYTIQUES.  UNE GESTION BUDGETAIRE.  UNE GESTION DES REGLEMENTS.  UNE CONSULTATION COMPTABLE A TOUT MOMENT.  UNE GESTION DES ABONNEMENTS. Pour une utilisation optimale du logiciel, les aptitudes suivantes sont nécessaires :  Avoir une formation comptable ou posséder des aptitudes comptables.  La connaissance du système d’exploitation Windows, et des applications Bureautique WORD et EXCEL sera un véritable atout. 7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta http://slidepdf.com/reader/full/formation-ligne-100-compta 4/19 26/11/98 4 B/ PROCESSUS DE CREATION ET DE PARAMETRAGE D’UN FICHIER COMPTABLE. SHEMA 1 : CREATION ET PARAMETRAGE D’UN FICHIER COMPTABLE. CREATION DU FICHIER COMPTABLE (INFORMATIONS & OPTIONS) PLAN COMPTABLE Général Analytique  Reporting PLAN TIERS Clients . Fournisseurs. Salariés / Autres. CREATION . Taux de taxes CREATION Codes journaux CREATION Banques . CREATION Modèles. Saisie. Grille. Règlement.  Abonnement. CREATION Libellés 7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta http://slidepdf.com/reader/full/formation-ligne-100-compta 5/19 26/11/98 5 C/ LE TRAITEMENT QUOTIDIEN D’UN FICHIER COMPTABLE. SHEMA 2 : TRAITEMENTS QUOTIDIENS. SAISIE DANS LES JOURNAUX COMPTABLES CLOTURE DES JOURNAUX COMPTABLES INTERROGATION DES COMPTES GENERAUX INTERROGATION COMPTES TIERS ET ANALYTIQUES. LETTRAGE ET POINTAGE DES COMPTES. RAPPROCHEMENTS BANCAIRES REGLEMENTS TIERS RAPPELS ET RELEVES RECHERCHE D’ECRITURES ECRITURES D’ABONNEMENT MAINTENANCE DU FICHIER COMPTABLE 7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta http://slidepdf.com/reader/full/formation-ligne-100-compta 6/19 26/11/98 6 1°) CREATION DU FICHIER COMPTABLE Pour créer le fichier comptable, c’est à dire une nouvelle société, entrer dans le programme de la comptabilité par 2 clic rapides sur l’icône. Ou procéder par le menu démarrer : (DEMARRER – PROGRAMME – SAGE SAA RI – COMPTAB ILITE 100 -COMPTA BILITE) Ensuite faire : Après la validation par ENREGISTRER , un tableau apparaît avec plusieurs volets. Renseigner ce tableau et les différents volets qui sont: (Identification – Paramè tr es – pré fé rences –– Ajustement et lettrage, options ). FICHIER , NOUVEAU TAPER LE NOM DE LA SOCIETE PUIS, ENREGISTRER. Votre fichier comptable vient d’être crée. Il vous appartient de modifier la date de l’exercice si nécessaire et choisir la longueur des comptes puis, OK. ENSUITE TAPER LES INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE CREEE. 7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta http://slidepdf.com/reader/full/formation-ligne-100-compta 7/19 26/11/98 7 La définition des paramètres de départ et la constitution d’une banque de données se fait dans l’option : Options ( Fichier - à propos de… - Options) prévoir :  Champs statistiques : Ils sont définis sur deux niveaux : un premier servant à l’enregistrement des intitulés des champs et un deuxième servant à leur énumération. Le nombre d’intitulés de champs est limité à 10 mais celui des énumérés est illimité. Les champs statistiques sont utilisés : Dans les comptes de tiers, dans le volet Complément, pour leur affectation à l’un de ces champs, Exple : Si je désire faire des statistiques par région. A un niveau 1 je prévois le champ (REGION) puis, à un niveau 2 je prévois les différentes régions (NORD , SUD , EST, OUEST).  Code risque : Cette option permet d’enregistrer les codes risque qui seront associés à chaque client. Un code risque reflète la solvabilité ou l’insolvabilité potentielle d’un client. 10 codes risque peuvent être enregistrés, chacun étant associé à une action. Chaque client se verra appliqué l’action du code risque qui lui est rattaché.  Devise : Cette option permet d'enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors des transactions avec vos clients et fournisseurs (la devise de chaque tiers est enregistrée sur sa fiche). Grâce à ces informations, le programme convertit automatiquement les montants saisis sur les journaux. Si votre activité nécessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes : Intitulé : Saisie obligatoire du libellé de la devise (31 caractères alphanumériques) qui apparaîtra sur la liste de sélection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des journaux.  Informations libres : Cette option permet d’ajouter des informations complémentaires personnalisées sur les fiches des comptes généraux, des comptes de tiers, des sections analytiques et des écritures générales. Si des informations libres sont paramétrées pour un fichier, un volet de saisie supplémentaire apparaîtra pour la commande considérée (Plan comptable, Plan analytique ou Plan tiers du menu STRUCTURE et Saisie des journaux du menu TRAITEMENT) : Information libre. Les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :  Modes de règlement : Le programme permet de saisir jusqu'à 30 modes de règlement. 7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta http://slidepdf.com/reader/full/formation-ligne-100-compta 8/19 26/11/98 8 Ces informations seront utilisées dans les comptes de tiers pour préciser leur mode habituel de règlement.  Nature de compte : Cette option permet de définir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numéros de comptes. Ainsi, en création de compte, le programme affecte automatiquement la nature du compte en fonction de son numéro.  Niveau d’analyse : Les niveaux d'analyse seront utilisés pour les sections analytiques, et surtout pour les états analytiques. Ils permettent d’introduire une classification des dépenses indépendante des plans et sections analytiques. Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des sélections sur dix centres de coûts auxquels vous aurez rattaché certaines sections analytiques. Vous pouvez saisir 10 niveaux d'analyse et leur intitulé peut comprendre jusqu’à 35 caractères alphanumériques. EXPLE Votre établissement dispose de trois ateliers de production. Chacun d’eux fait l’objet, dans votre plan analytique, d’un certain nombre de comptes pour évaluer avec précision leurs charges de fonctionnement. En particulier, vous avez déterminé certaines sections analytiques pour qu’elles reflètent les charges relevant de l’approvisionnement, de la commercialisation et de la distribution. Si vous voulez, en fin d’exercice, pouvoir éditer un état vous montrant clairement la part que représente chacun des trois ateliers dans ces dépenses d’approvisionnement, de commercialisation et d’administration, vous pouvez alors créer trois Niveaux d'analyse à ce nom et les affecter aux se ctions analytiques correspondantes. Il vous suffira alors d’éditer l’état après une présélection sur le niveau de coût souhaité.  Organisation : Les options de ce titre s'articulent sur deux niveaux. Elles permettent de paramétrer le caractère obligatoir e et l’affichage des informations des différentes fenêtres du menu TRAITEMENT.  Pays : Cette option vous permet d’enregistrer les différents pays avec lesquels vous commercez. Lors de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer à chaque compte de tiers, l’un des pays enregistrés ici.  Période de rappel : Les périodes de rappel correspondent à des commentaires, liés à un certain nombre de jours de retard de paiement du client. Lors de l'édition des Relances clients, le programme imprimera le commentaire associé au retard de paiement. 10 périodes peuvent être enregistrées.Vous pouvez définir 3 périodes correspondant aux retards de paiement suivants : Relance de 0 à 30 jours de retard / Contentieux de 31 à 60 jours . Poursuites de 61 à 90 jours de retard Si un règlement à moins de 30 jours de retard, l'édition fera apparaître la mention "Relance" dans la colonne Commentaire.  Type tiers : Les types de tiers sont utilisés lors de la création des comptes de tiers. Ils permettent la création automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachés à chaque compte de tiers ou le rattachement compte général / compte de tiers. 7/23/2019 Formation Ligne 100 Compta http://slidepdf.com/reader/full/formation-ligne-100-compta 9/19 26/11/98 9 2°) SAISIE DU PLAN COMPTABLE, PLAN ANALYTIQUE, PLAN REPORTING. 1-Saisie du plan comptable: Pour saisir le plan comptable : Répéter la même manipulation pour créer chaque nouveau compte. 2- Saisie du plan analytique : Pour uploads/Finance/ fdocuments-in-formation-ligne-100-compta.pdf