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259757023.doc 13 mars 2007 © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale -

259757023.doc 13 mars 2007 © Réseau CRCF - Ministère de l'Éducation nationale - http://crcf.ac-grenoble.fr Centre de ressources comptabilité finance Lycée Emmanuel Mounier 6 avenue Marcelin Berthelot – 38029 Grenoble CEDEX 2 site web : http://crcf.ac-grenoble.fr/ FICHE RESSOURCE SAGE IMMOBILISATIONS LIGNE 100 V 14 Par Francis VANDERMOERE professeur au lycée B. de Laffemas à VALENCE membre du CRCF de Grenoble. SOMMAIRE SOMMAIRE........................................................................................................................................................................................1 FICHE RESSOURCE SAGE : IMMOBILISATIONS 100............................................................................................................2 I – PRESENTATION GENERALE DE IMMOBILISATIONS SAGE 100.....................................................................................2 Première étape : CREATION D’UNE NATURE DE BIEN.....................................................................................................2 Deuxième étape : CREATION D’UN LIEU DE BIEN............................................................................................................2 Troisième étape : CREATION D’UNE FAMILLE...................................................................................................................2 Quatrième étape : CHOISIR UN TYPE D’AMORTISSEMENT.............................................................................................2 Cinquième étape : LE VOLET COMPTABILITÉ D’UNE FAMILLE....................................................................................2 Sixième étape : CREATION DES IMMOBILISATIONS........................................................................................................2 Septième étape : EDITION DES DIFFERENTS DOCUMENTS COMPTABLES.................................................................2 II CREATION D’UNE APPLICATION...........................................................................................................................................3 1 - LA MISE EN OEUVRE DE SAGE IMMOBILISATIONS100..........................................................................................3 2 – LA FENETRE D’ACCUEIL DE SAGE IMMOBILISATIONS 100.................................................................................3 3 – POUR OUVRIR UN DOSSIER D’IMMOBILISATION EXISTANT..............................................................................3 4 – CREATION D’UN NOUVEAU DOSSIER D’IMMOBILISATION.................................................................................4 5 – CREATION D’UNE NATURE DE BIEN........................................................................................................................11 6 – CREATION D’UN LIEU DE BIEN.................................................................................................................................12 7– CREATION DES FAMILLES D’IMMOBILISATIONS..................................................................................................13 8 – CREATION MANUELLE D’IMMOBILISATION.........................................................................................................15 9 – LE PLAN D’AMORTISSEMENT...................................................................................................................................18 10 – IMPRIMER LE PLAN D’AMORTISSEMENT.............................................................................................................23 11 – IMPRIMER L’ETAT DES AMORTISSEMENTS.........................................................................................................25 12 – IMPRIMER L’ETAT DES IMMOBILISATIONS..........................................................................................................27 13 – IMPRIMER LE JOURNAL COMPTABLE OU DES DOTATIONS.............................................................................29 14 – LE TRANSFERT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DANS LE DOSSIER COMPTABLE.................31 15 – CALCUL DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS...........................................................................................32 16 – CREATION MANUELLE D’IMMOBILISATION A PARTIR DU DOSSIER COMPTABLE....................................33 Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 1/36 259757023.doc 13 mars 2007 FICHE RESSOURCE SAGE : IMMOBILISATIONS 100 I – PRESENTATION GENERALE DE IMMOBILISATIONS SAGE 100 Avant de pouvoir éditer le plan d’amortissement des immobilisations et le journal comptable des dotations ainsi que les différentes annexes du bilan et du compte de résultat, il est nécessaire de respecter les 7 étapes suivantes après la création du dossier PREMIÈRE ÉTAPE : CREATION D’UNE NATURE DE BIEN Un bien (immobilisation) peut être :  corporel  incorporel  financier Il peut faire l’objet ou non d’amortissement. Dans le cas, où un bien est susceptible d’être amorti, il est nécessaire de le prévoir grâce au menu A propos de dans Fichier Afin de simplifier la compréhension de la suite de la Fiche ressource, nous entendons par Bien une immobilisation corporelle, incorporelle ou financière amortissable ou non DEUXIÈME ÉTAPE : CREATION D’UN LIEU DE BIEN Un bien se trouve dans un lieu précis, il est donc nécessaire de le définir ; cela s’effectue dans le menu « Structure » à la branche « Lieux de biens » TROISIÈME ÉTAPE : CREATION D’UNE FAMILLE On entend par FAMILLE, un ensemble de biens présentant des caractéristiques communes notamment en matière d’amortissement, par exemple si le matériel de bureau et informatique est amortissable en 3 ans en linéaire et le mobilier en 5 ans en linéaire, nous créons 2 familles différentes que nous pouvons appeler MATBUR et MOB. Chaque famille de Bien doit être créée. Cela s’effectue dans le menu « Structure » à la branche « Familles d’immobilisations » Une famille d’immobilisation appartient à une seule nature de bien ; il est impératif de lui en affecter une nature de bien QUATRIÈME ÉTAPE : CHOISIR UN TYPE D’AMORTISSEMENT Une famille d’immobilisation fait l’objet d’une seule type d’amortissement, il est impératif de lui en affecter un ; cela s’effectue dans l’onglet Amortissement de la fenêtre Famille CINQUIÈME ÉTAPE : LE VOLET COMPTABILITÉ D’UNE FAMILLE Il est nécessaire d’indiquer par famille, les comptes de la comptabilité la concernant ; 6 sont indispensables :  Immobilisation  Amortissements économique  Dotation économique  687250 Dotations dérogatoires  145000 Amortissements dérogatoires  787250 Reprises dérogatoires Il suffit de renseigner au minimum ces 6 lignes (onglet comptabilité famille) SIXIÈME ÉTAPE : CREATION DES IMMOBILISATIONS Lorsque les 5 étapes précédentes ont été effectuées, il devient alors possible de créer les immobilisations (exemple : camion RVI 35 t acquis le 01 juin pour 61000 €). Il faut créer une Fiche principale par immobilisation. Cette création peut être automatique ou manuelle. Seule la création manuelle sera étudiée présentement. SEPTIÈME ÉTAPE : EDITION DES DIFFERENTS DOCUMENTS COMPTABLES Lorsque la création des immobilisations est terminée, il est alors facile de visualiser le plan d’amortissement, de l’imprimer, d’éditer l’état des amortissements, l’état des immobilisations et enfin le journal comptable des dotations Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 2/36 259757023.doc 13 mars 2007 II CREATION D’UNE APPLICATION Vous avez à votre disposition pour vous aider dans l’utilisation de Sage immobilisations 100 : L’aide en ligne en cliquant sur l’icône : 1 - LA MISE EN OEUVRE DE SAGE IMMOBILISATIONS100 - LANCER WINDOWS - DANS puis sélectionner puis 2 – LA FENETRE D’ACCUEIL DE SAGE IMMOBILISATIONS 100 Lors de l’ouverture de Sage Immobilisations 100 vous obtenez la barre de présentation suivante : 3 – POUR OUVRIR UN DOSSIER D’IMMOBILISATION EXISTANT  Cliquez sur puis  Vous obtenez l’écran suivant : Sélectionnez le répertoire ou le fichier dans lequel se trouve votre dossier d’immobilisation (Normalement celle-ci doit se trouver dans votre répertoire personnel sur le réseau local) Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 3/36 259757023.doc 13 mars 2007 4 – CREATION D’UN NOUVEAU DOSSIER D’IMMOBILISATION Pour créer un nouveau dossier, il faut cliquer que dossier comptable soit ouvert puis , , apparaît alors l’écran suivant : Vous cliquez sur , , vous obtenez : Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 4/36 259757023.doc 13 mars 2007 En général, on crée un dossier immobilisation à partir d’un dossier comptable existant, on laisse donc l’option cliquée par défaut, puis on clique sur . Vous obtenez l’écran suivant : Vous cliquez sur vous obtenez l’écran suivant : Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 5/36 Permet de sélectionner le dossier de votre fichier, il s’agit généralement de votre répertoire personnel sur le réseau local, là où vous avez stocké votre fichier de comptabilité 259757023.doc 13 mars 2007 Après avoir recherché et mis en surbrillance votre fichier de comptabilité, vous cliquez sur , vous obtenez l’écran suivant : Vous pouvez, si vous vous êtes trompé revenir sur le nom et le répertoire en cliquant à nouveau sur et rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur pour ouvrir le dossier comptable, vous obtenez l’écran suivant : Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 6/36 259757023.doc 13 mars 2007 Cet écran n’est autre que l’écran de saisie des coordonnées de l’entreprise. Vous cliquez sur . Vous revenez à l’écran de création du fichier Immobilisations suivant : Vous cliquez sur vous obtenez l’écran suivant : Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 7/36 Vous tapez dans cette zone le nom de votre fichier d’immobilisations ici ecovert Vérifier le chemin et le répertoire de création du fichier Immobilisation 259757023.doc 13 mars 2007 Après avoir sélectionné le répertoire de sauvegarde et nommer votre fichier d’immobilisation, vous cliquez sur , vous obtenez l’écran suivant : Vous pouvez, si vous vous êtes trompé revenir sur le nom et le répertoire en cliquant à nouveau sur et rectifier votre ou vos erreurs. Vous cliquez sur pour enregistrer définitivement votre nouveau dossier. Vous arrivez sur la page d’accueil de A propos de comme suit : Il est nécessaire d’indiquer la date du premier exercice dans l’onglet et de vérifier que les données sont justes Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 8/36 Page d’accueil de A propos de … suivi du nom de votre dossier 259757023.doc 13 mars 2007 Vous devez obtenir un écran semblable à celui-ci : Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 9/36 Permet d’entrer la date du premier exercice grâce à un calendrier Attention au type d’imposition qui est fonction de l’entreprise 259757023.doc 13 mars 2007 Il est nécessaire maintenant d’indiquer dans quel journal comptable aura lieu les écritures concernant les opérations sur les immobilisations. Pour cela : Dans l’onglet de , vous complétez de façon à obtenir : Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 10/36 Vous sélectionnez dans la liste en général, le journal des OD 259757023.doc 13 mars 2007 5 – CREATION D’UNE NATURE DE BIEN Dans la branche A propos de du menu vous ouvrez l’onglet , vous obtenez l’écran suivant : Après avoir sélectionné , vous entrez Biens corporels et vous validez votre choix avec la touche Entrée. L’écran suivant vous est proposé : Normalement, Type de bien corporel doit être coché ainsi que suivi d’amortissement. Vous fermez la boîte de dialogue en cliquant sur . Centre de ressources comptabilité finance – par VANDERMOERE Francis page 11/36 Vous sélectionnez Nature de bien Zone de saisie de la nature du bien 259757023.doc 13 mars 2007 Votre nature de bien est créée. 6 – CREATION D’UN LIEU DE BIEN Il est nécessaire de créer un lieu de bien pour amortir les immobilisations. Pour cela, dans le menu de la fenêtre d’accueil vous choisissez , vous uploads/Finance/ frsageimmobilisationsv14.pdf