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Le marché des devises ou Forex Trading est ouvert en continu, ce qui rend impos

Le marché des devises ou Forex Trading est ouvert en continu, ce qui rend impossible pour une unique et même personne de suivre constamment ses positions en temps réel et de pouvoir répondre aux moindres mouvements du marché. Pour maximiser ses chances de saisir les bonnes opportunités d’investissement et ne pas se faire surprendre par des mouvements inattendus, il est nécessaire de connaître les meilleurs moments de trading de la journée et de l’année : cela passe par la connaissance des dates et événements clés du calendrier économique mais aussi par la connaissance des volumes et de la liquidité des devises traitées en fonction des horaires de la journée. Il faut globalement noter que l’activité principale dans chaque zone de trading se situe entre 7H00 et 17H00 heure locale. Le tableau suivant montre les écarts moyens constatés (plus hauts et plus bas selon les horaires de la zone) entre 2006 et 2008, en pips, selon les sessions de Trading actif par zone et paires de devises. LES MEILLEURS MOMENTS DE LA JOURNÉE ET DE L’ANNÉE POUR TRADER. 1 23H00 – 11H00 : Horaires d’ouverture en Asie La période de trading actif en Asie débute à 23h00, heure française. L’acteur majeur de cette session est Tokyo, suivi de Hong Kong et Singapour. Tokyo est le centre de trading le plus important en Asie et le premier marché asiatique à ouvrir. Ecart moyen en pips, selon horaires, des différentes paires de devises entre 2006 et 2008. LES MEILLEURS MOMENTS DE LA JOURNÉE ET DE L’ANNÉE POUR TRADER. 2 Valeurs conseillées pour les spéculateurs : ci-dessus) USD/JPY, GBP/CHF et GBP/JPY qui offrent à court terme des possibilités de profits importants avec en moyenne 100 pips d’écart entre les plus hauts et plus bas de la session. Valeurs conseillées pour les traders prudents : AUD/JPY, GBP/USD et USD/CHF qui sont des devises plus soumises aux événements fondamentaux qu’aux spéculations. LES MEILLEURS MOMENTS DE LA JOURNÉE ET DE L’ANNÉE POUR TRADER. 3 13H00 – 23H00 : Horaires d’ouverture aux États-Unis Selon une étude publiée en avril 2004 par la BIS (Bank for International Settlements), New York est la deuxième plus grande place pour le Forex, réalisant 19 % du volume total. Valeurs conseillées pour les spéculateurs : GBP/USD, USD/CHF et GBP/JPY avec une moyenne à 140 pips. Valeurs conseillée pour les traders prudents : USD/JPY, EUR/USD et USD/CAD qui sont des paires à volatilité moyenne mais qui offrent une bonne liquidité. 8H00 – 18H00 : Horaires d’ouverture en Europe Le marché européen ouvre avec Paris, à 08h00, qui est la plus importante place dans le monde avec 30 % des échanges réalisés sur le Forex. Plus de la moitié des 12 parités majeures dépassent les 80 pips d’écart durant l’activité européenne. Valeurs conseillées pour les spéculateurs : GBP/JPY, GBP/CHF qui obtiennent le record de volatilité moyen avec plus de 140 pips d’écart. Valeurs conseillée pour les traders prudents : NZD/USD, AUD/USD et EUR/CHF qui possèdent une volatilité moyenne de 50 pips ainsi que des différentiels de taux d’intérêt intéressants. LES MEILLEURS MOMENTS DE LA JOURNÉE ET DE L’ANNÉE POUR TRADER. 4 8H00 – 11H00 : Simultanéité Europe/Asie Durant cette période de temps, le marché est assez peu volatile en raison du peu de Trading actif pendant la matinée asiatique. Cependant, cet état de fait est aussi du à la courte période de temps observée. 13H00 – 18H00 : Simultanéité Europe/États-Unis Il s’agit de la période la plus intense en termes de volatilité : 75 % des écarts totaux de la journée sont atteints durant la période de trading simultané de l’Europe et des Etats-Unis. Il s’agit de la période idéale pour les scalpeurs et day traders. Les moments clés de l’année LES MEILLEURS MOMENTS DE LA JOURNÉE ET DE L’ANNÉE POUR TRADER. 5 • Les commentaires des Banques Centrales : tout comme les cours directeurs, les commentaires des Banques Centrales sont très attendus et peuvent engendrer une volatilité importante sur les marchés lorsqu’ils sont disponibles. Ces commentaires peuvent donner une indication sur les futures décisions concernant les cours. • Les réunions du G8 : il existe en tout cinq réunions à surveiller : le sommet des chefs d’Etat (une fois par an au mois de juin ou juillet) ; les deux réunions des ministres des affaires étrangères (qui se tiennent traditionnellement deux fois par an, avant le Sommet annuel et en septembre) ainsi que les deux réunions des ministres des finances et des Gouverneurs de Banques Centrales (l’une en février et l’autre en septembre). • La trêve des confiseurs : il s’agit de la période de Noël (du 24/12 au 01/01), le volume de trades durant cette période a tendance à fortement baisser. • La Golden Week: il s’agit de la période des jours fériés au Japon (de fin avril à début mai). Cette période comporte quatre jours fériés : les volumes de trading baissent durant les heures de trading asiatiques. Par contre, prendre position en jouant le portage sur le JPY peut être intéressant car celui-ci s’étalera sur la semaine. • La fin de l’année fiscale au Japon : elle a lieu fin mars. Les intervenants japonais auront tendance, quelques jours avant, à changer en yens une partie de leurs avoirs en devises pour des raisons comptables. LES MEILLEURS MOMENTS DE LA JOURNÉE ET DE L’ANNÉE POUR TRADER. 6 • Les commentaires des Banques Centrales : tout comme les cours directeurs, les commentaires des Banques Centrales sont très attendus et peuvent engendrer une volatilité importante sur les marchés lorsqu’ils sont disponibles. Ces commentaires peuvent donner une indication sur les futures décisions concernant les cours. • Les réunions du G8 : il existe en tout cinq réunions à surveiller : le sommet des chefs d’Etat (une fois par an au mois de juin ou juillet) ; les deux réunions des ministres des affaires étrangères (qui se tiennent traditionnellement deux fois par an, avant le Sommet annuel et en septembre) ainsi que les deux réunions des ministres des finances et des Gouverneurs de Banques Centrales (l’une en février et l’autre en septembre). • La trêve des confiseurs : il s’agit de la période de Noël (du 24/12 au 01/01), le volume de trades durant cette période a tendance à fortement baisser. • La Golden Week: il s’agit de la période des jours fériés au Japon (de fin avril à début mai). Cette période comporte quatre jours fériés : les volumes de trading baissent durant les heures de trading asiatiques. Par contre, prendre position en jouant le portage sur le JPY peut être intéressant car celui-ci s’étalera sur la semaine. • La fin de l’année fiscale au Japon : elle a lieu fin mars. Les intervenants japonais auront tendance, quelques jours avant, à changer en yens une partie de leurs avoirs en devises pour des raisons comptables. LES MEILLEURS MOMENTS DE LA JOURNÉE ET DE L’ANNÉE POUR TRADER. 7 UN TRADE DE A À Z Les chapitres précédents nous ont permis d’étudier les aspects essentiels du Forex. Des termes les plus utilisés aux caractéristiques intrinsèques du Forex, en passant par les outils de base de l’aide à la décision, nous avons désormais le bagage théorique nécessaire à la mise en pratique. Nous allons donc nous mettre dans la peau d’un trader afin de découvrir à quoi ressemble une journée type de day trading. Cette partie a pour objectif de montrer le type d’organisation optimal qui s’impose aux investisseurs souhaitant s’impliquer dans leurs trades quotidiens. Il ne s’agit pas ici de décrire heure par heure ce que doit faire le trader, mais d’identifier les étapes indispensables au suivi de ses positions en fonction des différents événements qui peuvent se produire au cours d’une journée. L’une des premières choses à faire lorsque vous vous connectez sur votre plate-forme de trading est de vérifier l’état de vos liquidités et l’évolution de vos positions ouvertes. L’utilisation de votre marge est l’élément primordial à surveiller. Rappelons-le, elle ne devrait jamais dépasser 50 % pour vous permettre de tenir vos positions. Bien que cette première étape puisse paraître relativement évidente, elle vous permet de faire un point sur les investissements réalisables pour la journée et sur d’éventuelles prises de profits, ou sur la nécessité de couper des pertes. LES MEILLEURS MOMENTS DE LA JOURNÉE ET DE L’ANNÉE POUR TRADER. 8 Vous pouvez désormais passer à la phase de recherche d’informations. Selon son profil, chaque trader y passera plus ou moins de temps. Ces informations sont disponibles sous plusieurs formes : – la lecture des gros titres de la presse qui donnent souvent des pistes à ne PAS suivre !!! En effet, quand l’information est largement diffusée, il est très probable que vous preniez position trop tardivement. Attention cependant, cela ne signifie pas pour autant qu’il faille prendre la position inverse ; – l’analyse technique (voir le chapitre qui lui est consacré) : c’est l’étude des graphiques en repérant les éventuels résistances et supports, les tendances, les signaux d’achat et de vente, ainsi que les points optimaux d’entrée et de sortie. – l’analyse fondamentale uploads/Finance/ lecon-3-les-meilleurs-moments-de-la-journee.pdf