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REMARQUES SUR SFD : Money Market Version :1.0 Date : 11.05.2020 1 Lot Trésoreri

REMARQUES SUR SFD : Money Market Version :1.0 Date : 11.05.2020 1 Lot Trésorerie – Lecture des SFD Spécifiques FX du 07.04.2020 SFD MM Spécifique Après lecture du contenu de la SFD, les remarques suivantes ont été soulevées : Document Word: IRIS-SFD-Lot Trésorerie-MM-V1  Le début du process est soit la Saisie d’une transaction négociée par le FO ou bien la capture d’une transaction négociée via REUTERS  Le Pilotage de la réserve en TND chez la BCT n’est pas abordé  La délégation du pouvoir de validation BO n’est pas abordée  Les niveaux de validation BO ne sont pas abordés Document Excel : IRIS-SFD-Lot Trésorerie-MM-V1 Feuille Menu :  Le menu pour le pilotage de la réserve BCT est absent  Absence du menu de délégation de pouvoir de validation BO  La requête pour la consultation des opérations MM reversed après autorisation Live et Historique est manquante  La requête des Overrides Transactions MM Devise/Dinars : limite contrepartie doit inclure aussi la limite trader  La requête des SWIFTs de Confirmations Interbancaires MM Devise/Dinars (MT320) Emis et Reçus est manquante  La requête de consultation de l’historique Opérations MM Devise/dinars entre deux dates est manquante  La requête sur les tombées des actifs majeurs de la trésorerie dans les prochains 7 jours est manquante  La requête des opérations retenues par la BCT : Avec changement / Sans changement est manquante  La requête de Pilotage de la réserve BCT est manquante Feuille taches :  Absence de la tâche gestion des Static DATA (Saisie/Autorisation des cours) qui doit être au niveau du BO  Absence de la tâche gestion du calendrier (Saisie/Autorisation des jours fériés) qui doit être au niveau du BO  Absence de la tâche de Pilotage de la réserve BCT  Absence de la tâche de délégation de pouvoir de validation BO 2 Lot Trésorerie – Lecture des SFD Spécifiques FX du 07.04.2020 Feuille Règles de Gestion : G003 : Il n’y a pas de contrôle FCM pour les banques Feuille Ecrans:  Absence de l’Ecran de gestion des STATIC DATA  Absence de l’Ecran de pilotage de la réserve BCT  Absence de l’Ecran de délégation de pouvoir de validation BO Feuille Requêtes :  La requête pour la consultation des opérations MM reversed après autorisation Live et Historique est manquante  La requête des Overrides Transactions MM Devise/Dinars : limite contrepartie doit inclure aussi la limite trader  La requête des SWIFTs de Confirmations Interbancaires MM Devise/Dinars (MT320) Emis et Reçus est manquante  La requête de consultation de l’historique Opérations MM Devise/dinars entre deux dates est manquante  La requête sur les tombées des actifs majeurs de la trésorerie dans les prochains 7 jours est manquante  La requête des opérations retenues par la BCT : Avec changement / Sans changement est manquante  La requête de Pilotage de la réserve BCT est manquante Pour les requêtes manquantes, il faut se référer à la BRD SFG MM Les Ecrans 3 Lot Trésorerie – Lecture des SFD Spécifiques FX du 07.04.2020 ECR01 : Saisie/MAJ/Annulation/Reverse d'un Prêt  Le champ Interest Type ne doit pas être masqué, il doit être initialisé à « 1 - Fixed » avec possibilité de modification, il ne doit pas être masqué  Le champ Counterparty doit retourner la liste des contreparties Banques  Le champ Interest Basis ne doit pas être grisé, le FO doit pouvoir le modifier  Champ Flag Opération Atypique est obligatoire si l’opération est un prêt (d’une banque confrère), emprunt (de l’ATB auprès d’une banque confrère)  Pourquoi masquer les champs LIMIT.REFERENCE, INT.PERIOD.START, INT.PERIOD.END et ROUNDING.RULE ? ECR02 : Validation de la capture d'un Prêt  Idem ECR01 ECR03 : Validation d'un PRÊT RESO  Idem ECR01 ECR07 : Saisie/MAJ/Annulation d'une prorogation d'un Prêt  Idem ECR01 ECR11 : Saisie/MAJ/Annulation/Reverse d'un Emprunt  Idem ECR01 ECR12 : Validation de la capture d'un Emprunt  Idem ECR01 ECR13 : Validation d'un Emprunt REPO  Idem ECR01 4 Lot Trésorerie – Lecture des SFD Spécifiques FX du 07.04.2020 ECR14 : Modification/ Autorisation/ d'un Emprunt par le BO  Idem ECR01 ECR15 : Rejet d'un Emprunt par le BO saisie  Idem ECR01 ECR16 : Rejet d'un Emprunt par le BO Auth  Idem ECR01 ECR17 : Saisie/MAJ/Annulation d'une prorogation d'un Emprunt  Idem ECR01 Les Requêtes Merci de voir la partie Feuille Requêtes de ce document pour les requêtes manquantes Feuille REQ001 : Liste des transactions capturées Critères de recherche : 5 Lot Trésorerie – Lecture des SFD Spécifiques FX du 07.04.2020  Absence du champ ID Trader de qui a initié l’opération  Absence du champ Date de création  Absence du champ Date de maturité  Absence du champ Date de création  Absence du champ Type de Deal Champs Résultat :  Absence du champ Révérence de transaction  Absence du champ ID Trader Feuille REQ002 : Liste des Prêts capturés depuis le module REPO/RESO Critères de recherche :  Absence du champ ID Trader de qui a initié l’opération  Absence du champ Date de création  Absence du champ Date de maturité  Absence du champ Date de création Champs Résultat :  Absence du champ Révérence de transaction  Absence du champ ID Trader Feuille REQ003 : Liste des Emprunts capturés depuis le module REPO/RESO Critères de recherche : Absence du champ ID Trader de qui a initié l’opération Absence du champ Date de création Absence du champ Date de maturité Absence du champ Date de création Champs Résultat : Absence du champ Révérence de transaction Absence du champ ID Trader 6 Lot Trésorerie – Lecture des SFD Spécifiques FX du 07.04.2020 Feuille REQ015 : Consultation des OVERRIDES TRANSACTIONS MM DEVISE/DINARS : LIMITE CONTREPARTIE ET LIMITE TRADER Cette requête doit inclure aussi la limite trader Critères de recherche : Absence du champ ID Trader de qui a initié l’opération Absence du champ Date de création Supprimer le champ Date de maturité Absence du champ Type Override Supprimer le critère fixe L.LIMITE.CONTREPARTIE, car on doit pouvoir faire des recherches des overrides limites Trader ainsi que contrepartie Champs Résultat : Absence du champ Révérence de transaction Absence du champ Override Name Feuille REQ016 : Consultation DES OPERATIONS DE PRET DEVISE/DINARS A ECHOIR DANS LES PROCHAINS 5 JOURS Champs Résultat : Absence du champ Deal Type Absence du champ ID Trader Feuille REQ017 : Consultation DES OPERATIONS D’EMPRUNT DEVISE/DINARS A ECHOIR DANS LES PROCHAINS 5 JOURS Champs Résultat : Absence du champ Deal Type Absence du champ ID Trader 7 Lot Trésorerie – Lecture des SFD Spécifiques FX du 07.04.2020 uploads/Finance/ remarques-sur-sfd-mm.pdf