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Gestion corrige F C V ?Z V aRceZV ? CChapitre LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES À MOYEN ET LONG TERME Application CAF Béné ?ce dotations aux amt ère et ème année ème année ème année ème année Plan de ?nancement Éléments Périodes ?n de Trésorerie initiale Ressour

F C V ?Z V aRceZV ? CChapitre LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES À MOYEN ET LONG TERME Application CAF Béné ?ce dotations aux amt ère et ème année ème année ème année ème année Plan de ?nancement Éléments Périodes ?n de Trésorerie initiale Ressources CAF Apports en compte courant Emprunt s Autres ressources subvention Total ressources Emplois Acquisition d ? immobilisation s Remboursement s d ? emprunt s Autres emplois travaux rbt Jacquemin Total des emplois Variation ressources - emplois Trésorerie ?nale - - - - - - - - Application Plan de ?nancement de l ? attraction Éléments Périodes ?n de Trésorerie initiale Ressources CAF Augmentation s de capital Autres apports des associés Emprunt s Cession s d ? immobilisation s Autres ressources Total ressources Emplois Acquisition d ? immobilisation s Augmentation du BFR Remboursement s d ? emprunt s Autres emplois Total des emplois Variation ressources - emplois Trésorerie ?nale - - - - - - - - CApplication Plan de ?nancement de l ? attraction Éléments Périodes ?n de Trésorerie initiale Ressources CAF Augmentation s de capital Autres apports des associés Emprunt s Cession s d ? immobilisation s Autres ressources Total ressources Emplois Acquisition d ? immobilisation s Augmentation du BFR Remboursement s d ? emprunt s Autres emplois Total des emplois Variation ressources - emplois Trésorerie ?nale - - - - - - - Application Plan de ?nancement Éléments Périodes ?n de Trésorerie initiale Ressources CAF Augmentation s de capital Autres apports des associés Emprunt s Cession s d ? immobilisation s Autres ressources Total ressources Emplois Acquisition d ? immobilisation s Augmentation du BFR Remboursement s d ? emprunt s Autres emplois Total des emplois Variation ressources - emplois Trésorerie ?nale - - - - - - - - - CÉléments Périodes ?n de Trésorerie initiale Ressources CAF Augmentation s de capital Autres apports des associés Emprunt s Cession s d ? immobilisation s Autres ressources Total ressources Emplois Acquisition d ? immobilisation s Augmentation du BFR Remboursement s d ? emprunt s Autres emplois Total des emplois Variation ressources - emplois Trésorerie ?nale - - - - La di ?érence de trésorerie en ?n de plan ?? correspond au coût supplémentaire de l'emprunt ? Coût emprunt hypothèse de départ x ?? ? Coût emprunt deuxième hypothèse x - ? Coût supplémentaire ?? CChapitre LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES À COURT TERME Application Budget de trésorerie - Voyagiste Solneige ÉLÉMENTS ENCAISSEMENTS Clients bilan Ventes comptant Ventes à jours Ventes de titres Total DÉCAISSEMENTS Fournisseurs bilan Approvisionnements comptant Appro à jours Services divers Publicité comptant Publicité à jours TVA à décaisser Salaires Charges sociales Impôts sur les béné ?ces Investissement Total Variation du mois - Trésorerie début de mois Trésorerie ?n de mois J F M A M - J - Application - Animation du patrimoine Complément d ? information ne pas tenir compte de l ? information concernant les groupes Prévisions du nombre de passagers hors groupes ÉLÉMENTS Nombre total passagers par jour Nombre total passagers par