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Manuel de référence Ciel Compta Facile Sage activité Ciel 35, rue de la Gare -

Manuel de référence Ciel Compta Facile Sage activité Ciel 35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19 Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33 Site internet : http://www.ciel.com Chère Cliente, Cher Client, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients. Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction. Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement. Bien cordialement, L'équipe Ciel. Sage Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 RCS Paris 313 966 129 La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC et Ciel. Code APE 5829C Sommaire Documentation........................................................................................................................ 7 Naviguer dans le manuel de référence ..................................................................................... 8 Menu Dossier..............................................................................................9 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 10 Nouveau................................................................................................................................ 11 Ouvrir.................................................................................................................................... 16 Fermer................................................................................................................................... 17 Synchro compta..................................................................................................................... 18 Paramètres ............................................................................................................................ 19 Ciel Business Mobile.............................................................................................................. 26 Options ................................................................................................................................. 29 Imports ................................................................................................................................. 33 Exports.................................................................................................................................. 33 Mise en page ......................................................................................................................... 34 Imprimer ............................................................................................................................... 35 Aperçu avant impression ....................................................................................................... 35 Impressions........................................................................................................................... 36 Mot de passe......................................................................................................................... 37 Sauvegarde/Restauration....................................................................................................... 39 Sauvegarde............................................................................................................................ 45 Restauration.......................................................................................................................... 46 Quitter................................................................................................................................... 48 Menu Edition.............................................................................................49 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 50 Annuler ................................................................................................................................. 51 Couper .................................................................................................................................. 51 Copier ................................................................................................................................... 51 Coller .................................................................................................................................... 51 Effacer................................................................................................................................... 51 Fiches.................................................................................................................................... 52 Sélectionner tout ................................................................................................................... 52 Rechercher ............................................................................................................................ 52 Poursuivre la recherche ......................................................................................................... 53 Atteindre ............................................................................................................................... 53 Rafraîchir............................................................................................................................... 53 Tout afficher.......................................................................................................................... 53 Liste ...................................................................................................................................... 53 Menu Ma Compta......................................................................................54 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 55 Saisie cahier .......................................................................................................................... 56 Saisie Z de caisse................................................................................................................... 63 Relevé bancaire ..................................................................................................................... 64 Saisie des A-nouveaux .......................................................................................................... 64 Le Plan de comptes................................................................................................................ 65 Journaux ............................................................................................................................... 66 Modes de paiement ............................................................................................................... 66 Paramétrage des cahiers........................................................................................................ 67 Liste des tâches..................................................................................................................... 70 Rappels ................................................................................................................................. 70 Formats d’import relevé ........................................................................................................ 70 Règles d’affectation relevé..................................................................................................... 70 Autres listes .......................................................................................................................... 70 Menu Expert comptable ............................................................................71 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 72 Liste des écritures ................................................................................................................. 73 Saisie au kilomètre ................................................................................................................ 73 Consulter un compte ............................................................................................................. 74 Pointage manuel.................................................................................................................... 74 Contrepassation .................................................................................................................... 74 Validation du brouillard......................................................................................................... 74 Fin d’exercice ........................................................................................................................ 75 Etats...................................................................................................................................... 75 Menu Listes ..............................................................................................76 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 77 Ecritures................................................................................................................................ 78 Plan de comptes .................................................................................................................... 81 Consulter un compte ............................................................................................................. 90 Journaux ............................................................................................................................... 91 Modes de paiement ............................................................................................................... 93 Emprunts............................................................................................................................... 94 Familles Top Saisie .............................................................................................................. 100 Modèles/abonnements ........................................................................................................ 102 Formats d’import relevé ...................................................................................................... 105 Règles d’affectation relevé................................................................................................... 108 Autres listes ........................................................................................................................ 113 Menu Saisies ...........................................................................................114 Vue d’ensemble................................................................................................................... 115 Généralités sur les saisies.................................................................................................... 116 L’assistant Top Saisie .......................................................................................................... 119 Exemples de saisies............................................................................................................. 120 Enregistrer les abonnements ............................................................................................... 124 Les saisies guidées .............................................................................................................. 126 Relevé bancaire ................................................................................................................... 135 Saisie Z de caisse................................................................................................................. 141 Saisie des A-nouveaux ........................................................................................................ 145 Saisie au kilomètre .............................................................................................................. 147 Les modèles de saisie.......................................................................................................... 154 Menu Traitements...................................................................................156 Vue d’ensemble................................................................................................................... 157 Travail sur un compte.......................................................................................................... 158 Pointage manuel.................................................................................................................. 160 Lettrage............................................................................................................................... 161 Contrepassation .................................................................................................................. 164 Réimputation....................................................................................................................... 166 Validation brouillard............................................................................................................ 167 Fin d’exercice ...................................................................................................................... 168 Liste des tâches................................................................................................................... 171 Rappels ............................................................................................................................... 174 Mise sous surveillance ......................................................................................................... 176 Menu Etats..............................................................................................178 Vue d’ensemble................................................................................................................... 179 Liste des états disponibles................................................................................................... 180 Grand livre .......................................................................................................................... 181 Balance................................................................................................................................ 184 Journaux - Centralisateur .................................................................................................... 186 Brouillard ............................................................................................................................ 187 Déclaration de TVA.............................................................................................................. 188 Bilan - Compte de résultat................................................................................................... 192 Menu Echanges.......................................................................................193 Vue d’ensemble................................................................................................................... 194 Importer des écritures ......................................................................................................... 196 Exporter des écritures ......................................................................................................... 199 Importer une balance .......................................................................................................... 203 Exporter une balance........................................................................................................... 204 Synchro compta................................................................................................................... 205 Envoyer le dossier ............................................................................................................... 214 Coordonnées expert-comptable .......................................................................................... 215 Historique Imports/Exports ................................................................................................. 216 Menu Divers............................................................................................217 Vue d’ensemble................................................................................................................... 218 Conversion en mode standard ............................................................................................. 219 Historique des archives ....................................................................................................... 220 Messagerie .......................................................................................................................... 221 Menu Fenêtres ........................................................................................222 Vue d’ensemble................................................................................................................... 223 Fermer................................................................................................................................. 223 Tout fermer......................................................................................................................... 223 Suivante .............................................................................................................................. 223 Précédente .......................................................................................................................... 223 Cascade............................................................................................................................... 224 Mosaïque............................................................................................................................. 224 Mon Intuiciel ....................................................................................................................... 225 Afficher la barre de Navigation ............................................................................................ 229 Afficher la barre de statut.................................................................................................... 229 Menu Aide ..............................................................................................230 Vue d’ensemble................................................................................................................... 231 Aide .................................................................................................................................... 232 Besoin d’aide....................................................................................................................... 232 Démo rapide........................................................................................................................ 232 Manuel de découverte.......................................................................................................... 233 Manuel de référence ............................................................................................................ 233 Guide des mises à jour ........................................................................................................ 233 A propos de......................................................................................................................... 233 Index ......................................................................................................234 7 Documentation Conventions utilisées dans la documentation Utilisation de la souris • cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris • double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris • faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris Les symboles du manuel Les manuels La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels :  Les manuels listés ci-dessous sont accessibles par le menu AIDE. • le manuel de découverte qui facilite la découverte du logiciel et vous explique comment utiliser les fonc- tions les plus importantes de votre logiciel. • le manuel de référence - que vous consultez actuellement - qui décrit en détail la totalité des fonctions de votre logiciel et qui contient la présentation générale du logiciel, le générateur d’états et le généra- teur de tableaux de bord. Installation d'Adobe Reader® Si l'application Adobe Reader® nécessaire pour lire et imprimer les manuels électroniques n'est pas présente sur votre ordinateur, il vous est proposé de l'installer. Cliquez sur Lancer l'installation d'Adobe Reader® et suivez la procédure. Pour imprimer les manuels électroniques Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER. L’aide en ligne Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande INDEX du menu AIDE ou par la touche <F1>. Le site Internet Ciel Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations utiles. Symbole Fonction  indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à activer.  attire votre attention sur un point particulier.  renvoie à une autre source d’information, telle que l’aide. 8 Naviguer dans le manuel de référence Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans le manuel de référence et ainsi consulter facilement l'information souhaitée. Les signets Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche. Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant. Exemple Pour consulter le sommaire du manuel, cliquez sur le signet nommé Sommaire. Les liens dans le manuel Les informations présentées en vert correspondent à des liens vers d'autres parties du manuel. C’est le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe correspondant. C’est également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page indiqué en vert à droite du mot indexé pour atteindre le paragraphe correspondant. Accéder à une information spécifique Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et n'étant ni un menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche. 1. Pour cela, activez la commande RECHERCHER du menu EDITION. 2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher]. Saisir la fiche d'appréciation 1. Vous la trouverez en annexe du manuel de référence. Pour y accéder, cliquez sur le bouton [Ouvrir la fiche d’appréciation] situé ci-après. 2. Vous pouvez la remplir directement à l'écran. Cliquez dans les zones concernées pour activer la saisie. Vous pouvez ensuite imprimer la fiche d'appréciation en cliquant sur le bouton [Imprimer la fiche]. Nouveau Ouvrir, Fermer Synchro compta Paramètres, Ciel Business Mobile Options Imports, Exports Mise en page Imprimer, Aperçu avant impression, Impressions Mot de passe Sauvegarde/Restauration Quitter Menu Dossier Menu Dossier 10 Vue d’ensemble Votre logiciel vous permet de conserver toutes les informations concernant votre société dans un dossier que vous devez créer. Les commandes du menu DOSSIER vous permettent ainsi d'accéder à votre dossier, d'en modifier les données, ou bien de les supprimer. Menu Dossier 11 Nouveau Menu DOSSIER - commande NOUVEAU <Alt> <D> <N> Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous définissez les paramètres généraux de celui-ci. 1. Dans la fenêtre Création, renseignez le Nom de votre société.  Si une société existe déjà dans une autre application Ciel, vous pouvez créer un dossier pour celle-ci. Dans ce cas, cochez la première option puis choisissez la société. 2. Cliquez sur le bouton [Créer]. L'assistant de création d'un dossier s'affiche. Choix du mode comptable Par défaut, Ciel Compta Facile créé un dossier en mode Cahier. Le mode cahier permet une saisie simplifiée de vos écritures. Vous pourrez par la suite convertir votre dossier en mode standard si par exemple la saisie par cahier ne vous convient pas. Si vous voulez directement créer un dossier en mode Standard, cochez l'option Je préfère utiliser le mode Standard.  Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton . Paramètres du dossier 3. Indiquez la monnaie du dossier et le nombre de décimales. 4. Pour modifier le nombre de décimales de la monnaie du dossier (zones Monnaie du dossier) : 1. Positionnez vous sur la zone correspondante puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour acti- ver le menu CONTEXTUEL. 2. Sélectionnez la commande MODIFIER LE NOMBRE DE DÉCIMALES. Attention ! Si vous uploads/Litterature/ me-wkf-v2013.pdf