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ORACLE AR 11i Cahier d’exercices ______________________________________________

ORACLE AR 11i Cahier d’exercices _____________________________________________________________________________ AR - V11i - Exercices Page : 1/42 SOMMAIRE REGLES DE CODIFICATION ................................................................................................................ 3 PREAMBULE - CREATION D’UN UTILISATEUR................................................................................... 3 CHAPITRE I - LES CLIENTS...................................................................................................................... 4 EXERCICE 1 - CREATION D’UNE CLASSE DE PROFIL........................................................................ 4 EXERCICE 2 - SAISIE D’UN CLIENT ...................................................................................................... 5 A - LES OPTIONS SYSTEMES ............................................................................................................... 5 B - LES CODES EXPRESS...................................................................................................................... 5 C - SAISIE D’UN CLIENT EN STANDARD ............................................................................................ 7 EXERCICE 3 - MODIFICATION DE LA CLASSE DE PROFIL................................................................ 8 A - LES CHARGES DE RECOUVREMENT ............................................................................................ 8 B - MODIFICATION DE LA CLASSE DE PROFIL................................................................................. 8 EXERCICE 4 - SAISIE D’UN CLIENT EN EXPRESS............................................................................... 9 EXERCICE 5 - RELATION ENTRE CLIENTS .........................................................................................10 A - LES OPTIONS SYSTEMES ...............................................................................................................10 B - CREATION D’UNE RELATION .......................................................................................................10 EXERCICE 6 - FUSIONS...........................................................................................................................10 A - FUSION DE SITE............................................................................................................................10 B - FUSION DE CLIENT .......................................................................................................................11 CHAPITRE II - LES MOUVEMENTS........................................................................................................12 EXERCICE 7 - CREATION D’UNE FACTURE STANDARD...................................................................12 EXERCICE 8 - CREATION D’UNE FACTURE STANDARD AVEC VOS PARAMETRAGES...............13 A - TYPES DE MOUVEMENT................................................................................................................13 B - CONFIGURATION AX.....................................................................................................................15 C - ORIGINES DES MOUVEMENTS .....................................................................................................15 D - ELEMENTS DE LIGNES DE FACTURES........................................................................................16 E - CREATION D’UNE FACTURE AVEC VOS PARAMETRAGES ........................................................17 EXERCICE 9 - L’AUTO-AFFECTATION.................................................................................................17 EXERCICE 10 - CREATION D’UNE FACTURE AVEC REGLES............................................................18 A - PARAMETRAGE D’UNE REGLE DE COMPTABILISATION .........................................................18 B - CREATION D’UNE FACTURE AVEC REGLES ...............................................................................19 EXERCICE 11 - FACTURES REPETITIVES ............................................................................................19 EXERCICE 12 - CREATION D’UN AVOIR SUR FACTURE...................................................................20 A - PARAMETRAGE DU TYPE DE MOUVEMENT ET DE L’ORIGINE ................................................20 B - CONFIGURATION AX.....................................................................................................................20 C - CREEZ UNE ORIGINE DE MOUVEMENTS POUR LES AVOIRS :.................................................21 D - CREATION D’UN AVOIR SUR FACTURE ......................................................................................21 EXERCICE 13 - CREATION D’UN CREDIT EN COMPTE .....................................................................22 EXERCICE 14 - CREATION DE CONDITIONS DE PAIEMENT ............................................................22 EXERCICE 15 - LES OPTIONS DE PROFIL RELATIVES AUX MOUVEMENTS..................................24 CHAPITRE III - LES REGLEMENTS........................................................................................................25 EXERCICE 16 : CONFIGURATION D’UNE BANQUE DE REMISE.......................................................25 EXERCICE 17 : CONFIGURATION DES CLASSES DE REGLEMENTS................................................25 A - CHEQUES .......................................................................................................................................25 B - TRAITES ..........................................................................................................................................26 EXERCICE 18 : CREATION D’UNE ORIGINE DE REGLEMENTS........................................................28 EXERCICE 19 : SAISIE D’UN REGLEMENT MANUEL.........................................................................28 A - ALIMENTATION ET INTERROGATION DU COMPTE ...................................................................28 B - RÈGLEMENT D’UNE FACTURE ....................................................................................................29 C - CONSULTATION DU COMPTE SUITE AU LETTRAGE .................................................................30 EXERCICE 20 : SAISIE D’UN REGLEMENT ET LETTRAGE DIRECT GLOBAL.................................31 _____________________________________________________________________________ AR - V11i - Exercices Page : 2/42 EXERCICE 21 : SAISIE D’UN REGLEMENT EN MODE EXPRESS.......................................................31 EXERCICE 22 : ENREGISTREMENT D’UN IMPAYE.............................................................................32 A - ANNULATION STANDARD .............................................................................................................32 B - ANNULATION PAR NOTE DE DEBIT .............................................................................................33 EXERCICE 23 : GENERATION DES LCR................................................................................................34 A - CONFIGURATION D’UNE BANQUE DE TYPE CLIENT ...............................................................34 B - CREATION D’UNE FACTURE AVEC MODE DE PAIEMENT LCR ...............................................35 C - LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE LCR...................................................................................35 EXERCICE 24 : REMISE ET APUREMENT............................................................................................36 A - REMISE EN BANQUE DE VOS CHEQUES .....................................................................................36 B - APUREMENT DES CHEQUES ........................................................................................................36 EXERCICE 25 : LES AJUSTEMENTS.....................................................................................................37 A - PARAMETRAGE DES AJUSTEMENTS............................................................................................37 B - SAISIE D’UN AJUSTEMENT ..........................................................................................................38 CHAPITRE IV - LE RECOUVREMENT....................................................................................................39 EXERCICE 26 : LES BALANCES AGEES................................................................................................39 EXERCICE 27 : LES RELEVES................................................................................................................39 A - CREATION ET RATTACHEMENT D’UN CYCLE DE RELEVES .....................................................39 B - IMPRESSION DES RELEVES ..........................................................................................................40 EXERCICE 28 : LES RELANCES.............................................................................................................40 A - CREATION DE MODELES DE LETTRE DE RELANCE ..................................................................40 B - CREATION ET RATTACHEMENT D’UN CYCLE DE RELANCE ....................................................41 C - IMPRESSION DES LETTRES DE RELANCE ...................................................................................41 EXERCICE 29 : LES APPELS TELEPHONIQUES ...................................................................................41 _____________________________________________________________________________ AR - V11i - Exercices Page : 3/42 REGLES DE CODIFICATION Le libellé « G# », où « # » est le N° de groupe attribué par le formateur, permet d’isoler vos enregistrements. (N) = Navigateur. (M) = Menu. (B) = Bouton. (O) = Onglet. PREAMBULE - CREATION D’UN UTILISATEUR Accédez à Oracle Applications. Utilisateur : FRANCE Mot de passe : WELCOME Choisissez la responsabilité : System Administration Vision France (N) Sécurité / Utilisateur / Définir Créez un utilisateur à votre nom, mot de passe libre. Rattachez-lui les responsabilité suivantes : n Responsable Clients Vision France n MRC Clients Vision France (FRF) n Achats Vision France n Comptabilité Générale Vision France n MRC Comptabilité Générale Vision France (FRF) n System Administration Vision France n Préférences (responsabilité Oracle Self Service) n iReceivables Internal France (responsabilité Oracle Self Service) Depuis le portail d’accueil, reconnectez vous sous votre propre utilisateur. Choisissez la responsabilité « Preferences » → General Preferences → Language et sélectionnez « French ». (B) Apply Reconnectez-vous sous votre propre utilisateur et choisissez la responsabilité AR (Responsable Clients Vision France). _____________________________________________________________________________ AR - V11i - Exercices Page : 4/42 CHAPITRE I - LES CLIENTS EXERCICE 1 - CREATION D’UNE CLASSE DE PROFIL (N) Clients/Classe de profils Créez une classe de profil destinée aux bons clients, afin d’associer à ces derniers des termes de crédit appropriés (notamment conditions de paiement, cycle de relevés et de relances, limites de crédit, etc. ) Cette classe de profil sera nommée « G# PROFIL » (# est votre numéro de groupe) (O) Classe de profil Le recouvrement pour cette classe sera assurée par Pat, vous n’acceptez pas de dépassement par rapport au crédit autorisé et le contrôle de crédit n’est pas requis pour les commandes reçues. Les règlements pourront être lettrés avec la séquence d’auto-lettrage « Standard » (y-compris pour les soldes). Des relevés MENSUELS seront adressés aux clients appartenant à cette classe. Vous ne ferez pas de facture consolidée. Les conditions de paiement modifiables sont de « NET 30 JOURS » avec escomptes autorisés, sans jours de grâce. Les retards de paiement donneront lieu à la facturation d’intérêts de retard, sans jours de grâce (nombre de jours par périodes : 30). Pas d’intérêts cumulés. Il sera envoyé des lettres de relance STANDARD. (O) Montants de la classe de profils. Le taux mensuel de calcul des intérêts de retard sera de 2 %. Compte tenu des frais de gestion constatés dans votre entreprise, vous prendrez en compte les montants suivants pour tous les mouvements en FRANCS : Intérêts maxi par facture : illimité Solde mini du client pour intérêts de retard : 1000 Francs Solde mini par facture pour intérêts de retard : 100 Francs Solde mini du règlement : 5 Francs _____________________________________________________________________________ AR - V11i - Exercices Page : 5/42 Montant mini du relevé : 50 Francs Montant mini de relance : 50 Francs Montant mini de facture pour relance : 1 Franc Limite de crédit : 500 000 Francs Limite de crédit par commande : 100 000 Francs. Sauvegardez EXERCICE 2 - SAISIE D’UN CLIENT A - LES OPTIONS SYSTEMES (N) Configuration / Système / Options système Retrouvez les options de numérotation des clients et des sites et notez le nom de l’onglet correspondant : ................................................................................................................................................. Quels sont les deux choix possibles ? ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Retrouvez l’option système qui permet d’avoir un pays par défaut sur les adresses sur vos fiches : ................................................................................................................................................. B - LES CODES EXPRESS (N) Configuration / Système / Codes express / Oracle Receivables Les champs « signification » alimentent les listes de valeurs. Créez les codes express suivants : 1/ Classe de clients (CUSTOMER_CLASS) _____________________________________________________________________________ AR - V11i - Exercices Page : 6/42 Nom : G# PARTENAIRES Signification : G# PARTENAIRES Date de début : 01-JAN-1990 2/ Statut du compte (ACCOUNT_STATUS) Nom : G# GRAND COMPTE Signification : G# GRAND COMPTE Date de début : 01-JAN-1990 3/ Risque crédit du client (RISK_CODE) Nom : G# RISQUE FAIBLE Signification : G# RISQUE FAIBLE Date de début : 01-JAN-1990 4/ Solvabilité des clients (CREDIT_RATING) Nom : G# SOLVABILITE ELEVEE Signification : G# SOLVABILITE ELEVEE Date de début : 01-JAN-1990 5/ Types de relation clients (RELATIONSHIP_TYPE) Nom : G# FILIALE Signification : G# FILIALE Date de début : 01-JAN-1990 Conclusion : A quoi servent les codes express ? ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. _____________________________________________________________________________ AR - V11i - Exercices Page : 7/42 C - SAISIE D’UN CLIENT EN STANDARD (N) Client/Standard Créez le client « G# STANDARD » par saisie standard. Vous recherchez le nom dans un premier temps, le système vous avertit qu’aucun client portant ce nom n’existe, cliquez alors sur le bouton « Nouveau ». (O) Classification Rattachez ce client à votre classe de profil. Classe : G# CLASSE. Ignorez les autres champs de l’en-tête (multi-org). (O) Adresses (B) Nouvelle Les factures seront adressées principalement à PARIS : Créez ce site et affectez lui la fonction économique « Facturer à ». Votre interlocuteur pour les aspects facturation sera Monsieur DELAVAL, Tél 01 53 65 04 22 de type « Général ». Un site de facturation occasionnel est à créer à New-York. Les livraisons seront effectuées régulièrement à NANTES et épisodiquement à LILLE Faites le nécessaire pour que lors de la facturation, le site facturation de PARIS s’affiche automatiquement quand vous choisissez le site de livraison de NANTES. Vous enverrez des relevés et des relances à PARIS. (contact : M. DEPRET, Tél 01 53 65 04 23 de type « Général ») Remarque : Quand vous avez plusieurs adresses de facturation, si vous n’affectez pas la fonction relance à une adresse précise, les relances partent à chaque adresse de facturation. Idem pour les relevés. SELECTIONNEZ L’ADRESSE DE uploads/Management/ ar-v11i-exercices.pdf