Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

La gestion de tresorerie pratique dans l x27 entreprisegestiontresorerie alainvinay

ACD CONSULTANTS Alain VINAY La Gestion de Trésorerie Pratique dans l ? entreprise PERSONNES CONCERNEES Etudiants du mastère ?nance option ingénierie ?nancière EUROMED Marseille PLAN DU SEMINAIRE jours Introduction Présentation de la trésorerie ? Rôle et mission du trésorier Dé ?nition des enjeux ? Dé ?nition s de la trésorerie La gestion prévisionnelle et le suivi Du budget d'exploitation à la position au jour le jour ? Les prévisions de trésorerie - Origine des informations - Quel horizon Quelle périodicité Quel niveau de détail ? Tenue de la position au jour le jour et évolution permanente de cette position - Mode d'établissement - Décisions équilibrages placement ?nancement Le cash management Les moyens d'encaissement décaissement ? Les di ?érents types de ux leurs caractéristiques principales leurs avantages et leurs inconvénients pour l ? entreprise et pour les banques leur coût les évolutions en cours la gestion quotidienne La relation avec les établissements de crédit Banques et conditions bancaires ? L ? environnement bancaire ? La politique bancaire de l'entreprise la négociation bancaire et son suivi ? L'évolution récente ? L'échelle d'intérêt et le ticket d'agios - Les composantes et les calculs - Les enseignements à en tirer calcul de l'enjeu C La gestion de trésorerie de groupe ? Pourquoi faire ? Contraintes à respecter ? Organisation des relations entre trésorerie centrale et ?liales - Problématiques de centralisation La gestion du risque de change ? Dé ?nition ? Position de change ? Méthodes de couverture ? La gestion interne REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES - La nouvelle trésorerie d'entreprise B POLONIATO D VOYENNE Inter Editions - Collection l'Entreprise Réédition - Gestion de trésorerie Optimisation ?nancière et ?scale - Règles comptables Editions Francis Lefebvre - Trésorerie d'entreprise Gestion des liquidités et des risques H de la BRUSLERIE DALLOZ ?? ème édition - Gestion de la trésorerie M GAUGAIN R SAUVÉE-CRAMBERT Ed Economica C