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Appli pour controle APPLICATION entreprise à un découvert bancaire du er Janvier au Janvier date à la quelle elle verse pour le combler Une des chèques sur place remis par ses clients le taux appliqué par la banque est de Quel est le taux réel supporté pa

APPLICATION entreprise à un découvert bancaire du er Janvier au Janvier date à la quelle elle verse pour le combler Une des chèques sur place remis par ses clients le taux appliqué par la banque est de Quel est le taux réel supporté par l ? entreprise Corrigé Pour le versement des chèques la date de la valeur est égale à J l ? entreprise est censée être en découvert pendant jours du au plus jours d ?calage de la date de valeur pour la remise des chèques soit au total jours de découvert Par conséquent le taux réel du découvert est de Taux réel APPLICATION Une entreprise remet à l ? escompte les deux e ?ets suivants le Mars N e ?et de DH échéance Mai N e ?et de DH échéance Mai N taux de l ? escompte TVA frais de manipulation DH par e ?et Calculer les intérêts précomptes par la banque Corrigé - E ?et de DH durée de jours au Intérêt DH Frais de manipulation DH - E ?et de DH durée j au Intérêt Frais de manipulation DH Donc le cout d ? escompte Agios Frais de manipulation DH DH CFrais de manipulation HT DH TVA DH DH Les soldes de trésorerie en dates de valeur pour le mois de Juin sont les suivants en K BANQUE A Soldes Débit Crédit - - - - - - BANQUE B Soldes Débit Crédit - - - - - - Calculez les nombres débiteurs et le ticket d'agios prévisionnel des comptes A et B si le taux d'intérêt du découvert est de la commission de fort découvert de et la commission de mouvements de Les mouvements débiteurs du mois sont de k sur le compte A et de k sur le compte B Quel est le taux réel du crédit sur chaque compte On vous demande votre avis sur la performance du trésorier de l'entreprise CVous expliquez en détail et valorisez la performance MA RÉPONSE Banque A ? Les nombres débiteurs k jours - k jours - k jours - k jours - k jours - k jours - k Comme le taux de découvert est de on applique la formule suivante n prenant une année de jours k k ? La commission de plus fort découvert Elle est calculée sur le solde débiteur le plus important de la période de découvert ici la période - avec un solde débiteur de k - k k ? La commission de mouvement Sont exonérés en autres de commission de mouvement les mouvements initiés par la banque elle-même les agios les frais sur autres services D'après l'énoncé les mouvements débiteurs du mois sont de k on applique donc k k Ticket d'agios facture récapitulant l'ensemble des frais calculés ci-dessus k k k k Le taux réel du crédit c'est le taux t pour lequel on a k jours t - k jours découvert moyen sur la période de découvert - jours période de découvert CBanque B ? Les nombres