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COMPTE RENDU DE RÉUNION =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= a/s : De la réunion de

COMPTE RENDU DE RÉUNION =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= a/s : De la réunion de coordination de la Sous-Direction de la comptabilité du 21/04/2022. Le jeudi 21 avril 2022 s’est tenue à partir de 14h38, la réunion de coordination dans la grande salle du service de la comptabilité générale (porte 609) à l’immeuble siège de CAMTEL sous la présidence de Monsieur FEUZEU NGUEDIA, le Sous-directeur de la Comptabilité, avec les chefs service de la comptabilité générale et analytique et leur personnel respectif à laquelle 24 personnes étaient présentes. Le Sous-directeur de la comptabilité a validé la proposition d’ordre du jour de son collaborateur qui a porté sur les points ci-dessous : Mot du Sous-Directeur de la Comptabilité ; Évaluation des recommandations de la dernière séance ; Situation sur la collecte des données dans le cadre de la mission du CAC pour l’exercice clos au 31/12/2021 ; Divers. 1. MOT DU SOUS-DIRECTEUR DE LA COMPTABILITE Le Sous-Directeur de la Comptabilité a pris la parole pour une fois de plus exhorter les uns et les autres à plus de sacrifices, d’indulgence, d’abnégation dans le travail pour la dernière ligne droite. Les délais étant courts, le SDC a interpelé les uns et les autres à une bonne organisation, à la précision, à la concision et à un travail acharné. Le SDC a aussi signifié qu’il y aura une réunion avec le CT1 le mardi 26 avril 2022. A côté de cela, les chiffres devraient être confirmés entre le 1er et le 5 mai 2022 2. EVALUATION DES RECOMMANDATIONS DE LA DERNIERE SEANCE L’on a survolé les recommandations et nous ne nous sommes attardés que sur quelques-unes d’entre elles. À la lecture de ces quelques recommandations par M. MBEN SOMO, chaque responsable de son implémentation a pris la parole pour justifier son niveau d’avancement. Au cours de cet exercice, le président de séance a quelques fois repris la parole pour faire des remarques, amendement et observations. Il s’avère que certaines recommandations ont nécessité des reformulations soient parce qu’elles étaient peu compréhensibles, soient parce qu’elles avaient évoluées. 1 Au terme de ces interactions, il en ressort que, à ce jour, l’exécution de la majorité des recommandations va bon train. Toutefois, le SDC a déploré la négligence de certains dans l’exécution des recommandations qui leur sont assignées et interpelle donc les uns et les autres à plus de responsabilité. 3. SITUATION SUR LA COLLECTE DES DONNEES DANS LE CADRE DE LA MISSION DU CAC POUR L’EXERCICE CLOS AU 31/12/2021 Ici, il a été question de faire le point sur le niveau d’avancement dans la collecte des documents des autres listes, en l’occurrence Mme NPONO a fait état de lieux en ce qui concerne la liste 5. Pour les autres documents encore non collectés jusqu’à ce jour, le SDC a sommé les différents responsables à le faire dans les brefs délais. 4. DIVERS La doléance d’ASTA a été reportée à une date ultérieure. La réunion s’est terminée à 18h19 Fait à Yaoundé le, Le Rapporteur Le Président de Séance MBEN SOMO ANICET FEUZEU NGUEDIA LUDOVIG 2 TABLEAU DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS SUITE LA REUNION DE COORDINATION DU 21/04/2022 N° Recommandation Début Délai Responsable bs (évaluation faite le 21/04/22) 1 Ressortir les pièces de 2020 trainant dans les rapprochements et identifier toutes les directions ou collecter les pièces 29 /01/2021 permanent DOUMBE Lionel 15 banques apurées sur 17 banques 2 Actualiser le tableau de suivi du chronogramme des états financiers 18/01/2022 permanent NGO MAKON Fait et soumis au SDC pour appréciation 3 Demander au cabinet groupement QUATUM-AFC de fournir les livrables et le rapport de l’étape 2 revue comptable de la phase 1 18/01/2022 Mme KEKE A la suite du contradictoire avec le cabinet QUATUM, un mémo leur a été transmis et le rapport définitif était encore attendu ce 26/04/22 (Hors délai) 4 Procéder au suivi des correspondances 08/02/2022 09/03/2022 NATACHA, BENEDICTE ET NANCY Fait et soumis quotidiennement à l’appréciation du SCG 5 Obtenir le fichier des rebuts concernant le matériel informatique de la DSI 14/04/2022 14/04/2022 BENEDICTE Note déposée le 20/04/22 à la DSI, en attente de la réponse (Le Directeur est en séminaire depuis le lundi 25/04/22) 6 Obtenir le fichier des rebuts de M. MOSES 14/04/2022 BENEDICTE En attente du fichier 7 Actualiser le mémo des 40 et 41 03/03/2022 09/03/2022 SCG / MBEN Actualisation faite et 3 mémo soumis à l’appréciation du SDC 8 Envoyer les mails d’information au sujet des mémo des 40 et 41 actualisés 24/03/2022 SCG / MBEN En attente de la validation par le SDC 9 Faire une analyse des comptes du listing de la trésorerie par nature, statut, … 06/04/2022 TSIMI PAULE Séance de travail avec Grâce de la trésorerie faite, en attente de confirmation des comptes 10 Lettrer les comptes 41 08/02/2022 09/03/2022 NADEGE et points focaux Fait et transmis à MBEN pour contrôle 11 Faire le suivi et obtenir mensuellement les rapports des rapprochements bancaires, du compte 5880 et les avances de caisse au plus tard le 10 du mois suivant (N+1) des régions pour l’exercice 2022 : Mois de Mars 18/02/2022 permanent Points focaux DRL : 10/13 agences ne sont pas équilibrés ; rapprochement fait RRA : Ecart constaté, travail en collaboration AC pour correction RRE : Fait jusqu’en février & 5880 non fait RRS : Pièces non parvenus RREN : Rapprochement jusqu’en mars ; 5880 non fait NGBSS a un dysfonctionnement 4 (rapport fait au SCG et NADEGE) RRSO, RRO , RRNO et RRN Fait 12 Reconstituer les pièces relatives à l’emprunt d’Eximbank de 366 Milliards 18/02/2022 09/03/2022 NELLY Reconstituer partiellement 13 Faire une correspondance à la CAA relative à l’emprunt d’Eximbank pour solliciter tous les PV relatifs aux transactions dudit emprunt 31/03/2022 Chef Service Recherche et Financement (à suivre par NELLY) Le Chef Service Recherche et Financement a fait savoir à NELLY que le point focal à la CAA est en congés 14 Analyser les amortissements (y compris les 239) 06/04/2022 13/04/2022 SCG Tableau d’amortissement conçu. Vérification des algorithmes de calcul faite : retour concluant 15 Analyser la production 06/04/2022 13/04/2022 SCG/VIRGILE En attente du rapport d’analyse fait par M. WANKO 16 Analyser les créances 06/04/2022 13/04/2022 SCG Modèle de présentation des créances renseigné par la DR pour analyse et détermination de la provision sur créances 17 Analyser les provisions 06/04/2022 13/04/2022 SCG Estimation faite 114Md 18 Se rapprocher de M. ANDA pour la 18/02/2022 09/03/2022 SCG/ OSSO’O Après entretien avec M. 5 recommandation 12 du CAC et récupérer la correspondance PEDENE, ce dernier nous a certifié que tous les documents ont été rassemblés sauf 01 PV du CA qui est en signature chez le DG (semaine prochaine) 19 Obtenir le rapport de l’audit fiscal 31/03/2022 NADEGE/ SDC Rapport provisoire obtenu et la séance contradictoire a eu lieu : En attente du rapport définitif 20 Procéder à une séance de travail aux fins d’établir la concordance de la dette fiscale et sociale avec l’équipe de la fiscalité 18/02/2022 09/03/2022 SCG et NADEGE A la suite du rapport provisoire d’audit fiscal et suite aux recommandations faites de commun accord avec le SDC, une autre séance a eu lieu et un rapport est en cours de rédaction 21 Faire un draft de la balance âgée des clients et fournisseurs afin d’avoir un aperçu 18/02/2022 09/03/2022 M.ZOGO Clients : Fait et soumis au SDC qui a donné de nouvelles orientations à cet effet : 95% Fournisseurs : en-cours 22 Collecter les éléments probants relatifs à l’exécution des recommandations du CAC et centraliser le suivi global 24/02/2022 Permanent LIONEL Sur 30 recommandations 26 ont été traitées 6 23 Ressortir les recommandations non réalisées 14/04/2022 LIONEL Recommandations 14, 15, 20 et 27 24 Fournir un rapport de travail en rapport avec la solution consistant à résoudre le problème de doublons des matricules du personnel 31/03/2022 LIONEL/ ALEX Rapport transmis 25 Achever le traitement des recommandations 20 et 27 du CAC 06/04/2022 08/04/2022 VIRGILE - Contrat transmis par la DAJR -En ce qui concerne la créance de France Telecom, l’on attend encore la réaction du Directeur de Recouvrement 26 Suivi des recommandations des réunions chaque 02 jours 08/02/2022 permanent NANCY/ NIBEL Fait 7 uploads/s1/ compte-rendu-reunion-du-21042022-au-2704.pdf