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Besoins durables Besoins durablesFrais d'établissement - Investissement HT - Besoin en fonds de roulement Total Ressources durables Capital social ou apport personnel - Comptes courants d'associés s'il y a lieu - Subventions - Emprunts à moyen ou long ter

Besoins durablesFrais d'établissement - Investissement HT - Besoin en fonds de roulement Total Ressources durables Capital social ou apport personnel - Comptes courants d'associés s'il y a lieu - Subventions - Emprunts à moyen ou long terme Total CContraintes potentielles OUI Contraintes légales Votre activité est soumise à une réglementation particulière Contraintes de moyens -Les quali ?cations techniques exigées pour mettre en ?uvre votre idée existent dans votre environnement -Les sources d ? approvisionnement en matières premières sont accessibles et stables -Les pratiques du secteur en termes de crédit client et crédit fournisseur sont soutenables pour votre projet Contraintes de ?nancement Les niveaux de ?nancement que vous pouvez mobiliser correspondent à la nature des investissements escomptés NON Ne sais pas Observations Consultez la liste des activités réglementées et soumises à autorisation Consultez les experts ou les animateurs des centres de facilitation et précisez plus la dé ?nition de votre idée en conséquence Pensez au dimensionnement correct et réaliste de wvotre projet il doit être en cohérence avec vos moyens de ?nancement disponibles et ceux mobilisables Besoins durables Ressources durables C- Frais d'établissement - Investissement HT - Besoin en fonds de roulement Total Capital social ou apport personnel - Comptes courants d'associés s'il y a lieu - Subventions - Emprunts à moyen ou long terme Total Debit Crédit CCharges CHARGES D'EXPLOITATION - Approvisionnements - Sous- traitance ACHATS FOURNITURES - Eau électricité - Fournitures d ? entretien d ? administration et diverses CHARGES EXTERNES - Loyers et charges locatives - Assurances - Entretien locaux matériel - Documentation AUTRES SERVICES ET CHARGES EXTERNES - Honoraires étude conseil - téléphone internet - Publicité - Frais de transport - Voyages et déplacements - Divers - impô ts et taxes hors I B S FRAIS DE PERSONNEL - Salaires et charges sociales DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CHARGES FINANCIERES - Agios et intérê ts payés - Charges exceptionnelles An An An ? Produits PRODUITS D'EXPLOITATION - Chi ?re d'a ?aires PRODUITS FINANCIERS - Intérêts encaissé s - Produits exceptionnels Béné ?ce Pertes An An An CSOLDES EN DEBUT DE MOIS OU - ENCAISSEMENTS TTC ? EXPLOITATION - Ventes réalisées - comptant - à jours - à jours - Récupération de TVA ? HORS EXPLOITATION - Apport en capital - Déblocage emprunts LMT contracté s - Subvention TOTAL D ECAISSEMENTS TTC ? D ? EXPLOITATION - Achats e ?ectués paiement marchandises et matières premières - Autres charges externes - Impô ts et taxes - Frais de personnel - Charges sociales - TVA reversée - Charges ?nancières ? HORS EXPLOITATION - Remboursements d ? emprunts à terme - Fournisseurs d ? immobilisations TOTAL Solde en ?n de mois - Janvier Février Mars Etc ? BESOINS durables N N N RESSOURCES N N N CFRAIS D ? ETABLISSEMENT PROGRAMME D ? INVESTISSEMENTS HT BFR AUGMENTATION DU BFR REMBOURSEMENT ANNUEL DES EMPRUNTS A TERME PRELEVEMENT EXPLOITANT si entreprise individuelle DISTRIBUES si société durables FONDS PROPRES QUASI FONDS PROPRES CAPACITE D ? AUTOFINANCEMEN T EMPRUNTS BANCAIRES A MOYEN OU LONG TERME EXCEDENT CCHIFFRE