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SGI SOCIETE GENERALE INFORMATIQUE Cité 1406 Lgts Bat 26 No 1 BOUMERDES 35000 Té

SGI SOCIETE GENERALE INFORMATIQUE Cité 1406 Lgts Bat 26 No 1 BOUMERDES 35000 Tél : (02)-81-97-68 / 82-52-40 / 82-31-76 Fax: (02)-81-97-68 BIEN DEBUTER AVEC PCCOMPTA TRAITEMENT D'UN EXEMPLE CONCRET L'exemple concret, est un cas simplifié de traitement comptable, il vous guidera pas à pas à réaliser le cycle des traitements comptables: Introduction du plan comptable, saisie des écritures, analyse des comptes et clôture de l'exercice. Toutes les commandes de PCCOMPTA sont commentées, les touches à actionner et les actions qu'elles engendrent sont toujours affichées à l'écran. Les touches de saisie sont standards et à la portée de tous les initiés à l'informatique. Nous avons supposé que vous êtes déjà initié à l'informatique. Ainsi, vous maîtrisez le rôle des différentes touches du clavier: frappe, correction, suppression, etc. la mise en marche de l'imprimante; le formatage de disquettes; etc. Avant d'approcher pour la première fois l'ordinateur, vous devez soit suivre une journée d'initiation à l'informatique, soit être assisté par un de vos collègues. Même si Celui-ci n'a aucune notion sur la comptabilité, vous aidera à vous familiariser avec l'ordinateur, au fur et à mesure de traitement de l'exemple. Il est vivement souhaitable de suivre les traitements demandés dans l'ordre, sans intervertir ni sauter les étapes. En cas d'erreurs de saisie, efforcez-vous à les corriger. La sauvegarde de données est un des traitements les plus importants à ne pas négliger, il est donc fondamental que vous en compreniez le principe et, que vous soyez habitués aux manipulations élémentaires qu'elles demandent. Dans cet exemple, vous devez avoir à votre disposition une disquette formatée et, effectuer les traitements demandés sur les sauvegardes. L'exemple concret permet de comprendre les principes de base des traitements dans PCCOMPTA. Après avoir traité cet exemple simplifié, vous seriez en mesure de découvrir tout la richesse fonctionnelle du logiciel. Avec PCCOMPTA, vous pouvez traiter une comptabilité classique Générale et Auxiliaire, comme il peut s'adapter à une organisation comptable sophistiquée: Contrôle budgétaire, consolidation et rapprochement inter-unités et comptabilité analytique dans ses différents aspects. Dans ce qui suit, lorsque il est demandé d'exécuter la commande «Dossier/Création d'un dossier/Création d'un nouveau dossier»: Commencez par le menu Dossier, dans ce menu choisissez l'option "Création d'un dossier". Dans ce dernier, choisissez Création d'un nouveau dossier. Il y'a un commencement à tout. CREATION D’UN NOUVEAU DOSSIER PCCOMPTA est un logiciel multi-dossiers, vous pouvez traiter à la fois plusieurs comptabilités d'un même exercice ou d'exercices différents, les dossiers sont indépendants. Chaque dossier a ses propres comptes, journaux, grand-livres,etc. Avant de commencer à traiter une comptabilité, vous devez créer tout d'abord un dossier. · Exécutez la commande «Dossier/Création d’un dossier/Création d’un nouveau dossier» puis, créez un dossier avec les renseignements suivants : 1 1. Code Nouveau dossier: EXEMPLE.96 2. Importer le P.C. DE : Pas de plan comptable (Plan comptable vierge, nous allons le remplir nous-même) 3. Paramètres: · Nom : ENTREPRISE EXEMPLE · Rue : 40, Rue de la Liberté · Ville : Oran 1. Exercice : du 01/01/96 au 31/12/96 Lancez la création avec l'option Exécuter -> · Une fois le dossier créé, activez-le avec la commande «Dossier/Activer un dossier». Le nom du dossier actif s'affiche sur l'avant dernière ligne de l'écran. INTRODUCTION DU PLAN COMPTABLE LES JOURNAUX DE SAISIE · Exécutez la commande «Fichier/Journaux». La liste des journaux du dossier s'affiche. Jusqu'à présent, un seul journal, le journal "__A_NOUV - Journal d'ouverture" est créé automatiquement. · Nous allons introduire nos journaux de travail: · Sur l'écran affiché, un menu montre les touches à actionner pour lancer les commandes de gestion de la saisie: · F4-Créer pour ajouter un élément à la liste. · F3-Modifier/Rectifier les renseignements de l'élément mis en évidence par la barre rouge. · F6-Supprimer l'élément mis en évidence. · Avec la commande F4-Créer, saisissez la liste des journaux suivante: CODE INTITULE CONTREPARTIE SIMPLE AC ACHATS BQ BANQUE 485 OD OPERATIONS DIVERSES ST STOCKS VT VENTES Le compte de contrepartie est destiné à vous aider dans la saisie. Il concerne les journaux dont les pièces comptables sont composées de 2 écritures. Dans ce type de journaux, il suffit de saisir une seule écriture par pièce et, PCCOMPTA génère l'écriture, pour le compte de contrepartie, automatiquement. LE PLAN DES COMPTES GENERAUX · Un compte collectif doit être détaillé dans le plan auxiliaire. Les comptes 470 et 530 sont naturellement collectifs. Nous avons souhaité de détailler les stocks par produit d'où le 30 est collectif. Pour les achats/consommations nous nous contentons d'utiliser un seul compte 38/60. · Les comptes non nouvementables ne peuvent pas recevoir des écritures. PCCOMPTA les utilise uniquement pour imprimer les intitulés de comptes, dans les balances ou centralisateurs, avec rupture à 1, 2, 3 chiffres, etc. · PCCOMPTA propose dans les zones de saisie, dans la plupart de temps, des valeurs par défaut. Si elles ne correspondent pas à celles que vous devriez préciser, modifiez-les sinon, il suffit de valider. Par exemple, les intitulés des comptes standards vous seront proposés par défaut. Les comptes collectifs sont automatiquement mouvementables, les autres sont, par défaut, mouvementables. Exécutez la commande «Fichier/Comptes généraux» et, introduisez les comptes généraux suivants: CODE INTITULE COLLECTIF Mouvementé 10 FOND SOCIAL NON OUI 18 RESULTAT EN INSTANCE D’AFFECT NON OUI 244 MATERIEL DE TRANSPORT NON OUI 2944 AMORTIS MATERIEL DE TRANSPORT NON OUI 2 30 STOCK DE MARCHANDISES OUI OUI 38 ACHATS DE MARCHANDISES NON OUI 470 CLIENTS OUI OUI 485 COMPTES BANCAIRES NON OUI 530 FOURNISSEURS OUI OUI 588 AVANCES BANCAIRE NON OUI 60 MARCHANDISES CONSOMMEES NON OUI 682 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS NON OUI 70 VENTES DE MARCHANDISES NON OUI 88 RESULTATS DE L'EXERCICE NON OUI LE PLAN DES COMPTES AUXILIAIRES Nous allons détailler les comptes généraux collectifs. Exécutez la commande «Fichier/Comptes auxiliaires» et introduisez les comptes auxiliaires suivants: COMPTE AUXILIAIRE INTITULE TYPE 30 001 Micros ordinateurs Divers 30 002 Imprimantes Divers 30 003 Disquettes Divers 470 001 SN METAL Client 470 002 NAFTAL Alger Client 470 003 ERCC MEFTAH Client 530 001 Olivetti Fournisseur 530 002 IBM Alger Fournisseur IMPORTANT: ACTUALISATION DE LA COPIE DE SECURITE: Exécutez la commande «Fichier/Copie de sécurité». LES ECRITURES D'OUVERTURE · Vous n'êtes pas obligé de saisir les écritures d'ouverture au début d'exercice. Généralement, on commence le nouvel exercice avant de terminer l'ancien. · Si l'exercice antérieur est traité avec PCCOMPTA, le report des à-nouveaux se fait de manière automatique. SITUATION A LA VEILLE DE DEBUT D'EXERCICE (AU 31/12/1995) · Pour les comptes Clients et Fournisseurs, les opérations non soldées figureront telles qu'elles étaient à leurs dates effectives. Sur le journal __A_NOUV, les dates autorisées vont du 1901 jusqu'à la veille de début d'exercice. · Les N°pièces (N° d'imputation) se réfèrent aux exercices concernés. · Les écritures d'ouverture doivent passer dans le journal d'ouverture dont le code, imposé par PCCOMPTA, est __A_NOUV. · Jusqu'à présent, le compte 487-Caisse ne figure pas dans le plan comptable, vous le créerez en cours de saisie. Voci l'état des comptes clients après l'épuration des opérations soldées: Compte Client: 470-002 NAFTAL ALGER au 31/12/95 Date N°Document Libellé Débit Crédit Journal Pièce 05/08/94 FC 1251 Vente 1 Micro 386 120.000,00 __A_NOUV 0223 20/11/95 FC 2310 Vente 1 Imprimante 30.000,00 VT 0340 Solde au 31/12/95 : 150.000,00 Compte Client: 470-003 ERCC MEFTAH au 31/12/95 Date N°Document Libellé Débit Crédit Journal Pièce 12/07/95 FC 1040 Vente 1 Micro 386 140.000,00 __A_NOUV 0030 23/12/95 FC 2420 Vente 100 Boites Dskt 20.000,00 VT 0100 Solde au 31/12/95 : 160.000,00 3 Exécutez la commande «Fichier/Saisie des écritures» et introduisez les écritures suivantes. · Tapez la touche «Entrée», PCCOMPTA vous demande de préciser le code du journal de travail. Tapez la touche <Page Suivante> (touche fléchée bas rayée), la liste des journaux s'affiche. Descendez la barre rouge sur le journal __A_NOUV puis, tapez sur «Entrée». Ensuite, validez le 1, proposé comme numéro de folio. · Il est important de saisir les à-nouveaux dans le journal "__A_NOUV" car, les montants ainsi saisis seront enregistrés comme étant relatifs aux exercices précédents. JOURNAL:__A_NOUV-Journal d'ouverture Folio N° :1 N° Pièce Date N° Document Libellé Compte Auxiliaire Débit Crédit 31/12/95 Réouverture 10 300.000,00 31/12/95 Réouverture 244 350.000,00 31/12/95 Réouverture 2944 200.000,00 31/12/95 Réouverture 30 001 3.000.000,00 31/12/95 Réouverture 30 003 600.000,00 0223 05/08/94 FC 1251 Vente Micro 386/40 470 002 120.000,00 0340 20/11/95 FC 2310 Vente Imprimante EPSON 470 002 30.000,00 0030 12/07/95 FC 1040 Vente 1 Micro 386 470 003 140.000,00 0100 23/12/95 FC 2420 Vente 100 Boites Dskt 470 003 20.000,00 31/12/95 Réouverture 485 200.000,00 31/12/95 Réouverture 487 10.000,00 0230 10/11/95 FF 12543 Achat 2 micro 386/40 530 002 170.000,00 0244 18/12/95 FF 13455 Achat 10 Imprimantes 530 002 35.000,00 31/12/95 Réouverture 88 3.765.000,00 Total Folio: 4.470.000,00 · Une fois la saisie terminée, tapez la touche F8 pour enregistrer le folio. · Après avoir été enregistré, si vous désirez y effectuer des rectificatifs, vous pouvez toujours le rappeler par la touche F9. IMPORTANT: ACTUALISATION DE LA COPIE DE SECURITE: Exécutez la commande «Fichier/Copie de sécurité». Vous pouvez lancer cette même commande, automatiquement, à partir du module de saisie, en tapant la touche F12. ACHATS DE MARCHANDISES: JANVIER 1996 uploads/s1/ excompta.pdf