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LA GESTION DE LA TRESORERIE LE CAS SOCIETE ZINET La société ZINET vous demande d ? établir son budget de trésorerie relatif au premier semestre de Vous disposez des documents et renseignements suivants Bilan au décembre ACTIF Immobilisations brutes Amortissements Stocks de matières Stocks de produits Clients E ?ets TVA sur achats Disponibilités Total MONTANTS PASSIF MONTANTS Capitaux propres Fournisseurs de matières Organismes sociaux TVA sur Ventes TVA due Total Budgets du premier semestre de l ? année Budget des ventes Prix unitaire Quantités Chi ?re d ? a ?aires en milliers de dh Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total ---- Budget de production Charges directes Consommations de matière Salaires de production Charges sociales Charges indirectes Entretien Assurances Taxes professionnelles Amortissements Janvier février Mars Avril Mai Juin Total Total mensuel Les charges indirectes hormis les charges d ? entretien sont des charges abonnées CBudget des achats matière en valeur Stocks début de mois Livraisons début de mois Consommation du mois Stocks de ?n de mois Janvier février Mars Avril Mai Juin Total Budget des services fonctionnels Salaires et appointements Charges sociales Charges de gestion Total du mois Janvier février Mars Avril Mai Juin Total Renseignements divers Règlements clients Les ventes sont encaissées moitié comptant moitié jours- date de facturation par le biais d ? e ?ets escomptables Règlements fournisseurs Les fournisseurs de matières sont réglés à jours ?n de mois les autres fournisseurs sont réglés comptant Taxe sur la valeur ajoutée Tous les produits et charges passibles de TVA sont imposés au taux de Règlement divers ?? L ? acompte de taxe professionnelle de dh est payé en juin ?? Les primes d ? assurances annuelles s ? élèvent à dh et sont réglées globalement en mars ?? Les salaires sont payés le dernier jour du mois échu ?? Les charges sociales relatives aux salaires sont payées le du mois suivant C

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• Publié le Sep 19, 2022
• Catégorie Business / Finance
• Langue French
• Taille du fichier 30kB