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MUTUELLE DE SANTE …………………………… Agrément : n° ……………………………………… ___________________

MUTUELLE DE SANTE …………………………… Agrément : n° ……………………………………… ______________________________________________ RAPPORT TRIMESTRIEL Exercice ………….. COMMUNE RURALE DE…………………………………….. Composition du Comité Exécutif : Nom Prénoms Fonction Coordonnées ……………………….. …………………… ……………………. …………………….. ……………………….. …………………… ……………………. ……………………… ……………………….. …………………… …………………….. ……………………… Animateur – Gestionnaire : Nom Prénoms Coordonnée ……………………….. …………………… ……………………… DATE DE REDACTION : …………………………. Sommaire ..................................................................................1 MUTUELLE DE SANTE ……………………………...............................................................................................1 RAPPORT TRIMESTRIEL...........................................................................................................................1 Liste des abréviations.............................................................................................................................5 Introduction.......................................................................................................................................6 I. Rencontres des instances et organes de la mutuelle..................................................................6 1. Assemblées Générales............................................................................................................6 1.1. Assemblées Générales Ordinaires......................................................................................6 1.2. Assemblées Générales Extraordinaires...............................................................................6 2. Conseil d’Administration (C.A)................................................................................................6 2.1. Sessions Ordinaires.............................................................................................................6 2.2. Session Extraordinaires.......................................................................................................7 3. Commission de Contrôle (C.C)................................................................................................7 II. Situation des effectifs.................................................................................................................7 1. Report année………( N-1).........................................................................................................7 2. Nouvelles adhésions (année N)..............................................................................................7 3. Evolution du taux de pénétration :.........................................................................................8 III. Informations financière..........................................................................................................8 1. Evolution des recettes et des dépenses..................................................................................8 1.1. Cotisations et droits d’adhésion.........................................................................................8 1.1.1. Décomposition technique des cotisations recouvrées....................................................8 1.1.2. Ventilation des recettes..................................................................................................9 Commentaire :................................................................................................................................9 1.2. Subventions et autres ressources.......................................................................................9 2. Evolution des dépenses........................................................................................................10 2.1. Dépenses de fonctionnement...........................................................................................10 2.2. Dépenses de prestations..................................................................................................10 2.2.1. Dépenses de santé par type de remboursement..........................................................10 2.2.2. Situation en nombre de prestations par structure conventionnées (indiquer la période) 11 2.2.3. Situation en dépenses de prestations par structure conventionnées (indiquer la période) 12 2.3. Autres dépenses :.............................................................................................................12 IV. Analyse des indicateurs........................................................................................................13 1. Taux de pénétration.............................................................................................................13 2. Taux de recouvrement..........................................................................................................13 3. Coût moyen de l’ordonnance...............................................................................................13 4. Coût moyen de prestation....................................................................................................14 5. Ratio d'utilisation des services..............................................................................................14 6. Indice d'utilisation des services............................................................................................14 7. Dépenses par Mutualiste......................................................................................................15 Dépenses par Mutualiste..............................................................................................................15 8. Taux de sinistralité................................................................................................................15 9. Ratio de couverture des charges..........................................................................................15 10. Proportion de mutualiste pris en charge..........................................................................16 11. Taille de l’unité d’adhésion...............................................................................................16 V. Partenariat................................................................................................................................16 1. Relations avec les prestataires.............................................................................................16 1.1. Association de Santé Communautaire (CSCOM)...............................................................16 1.2. Etat à travers ses services déconcentrés..........................................................................17 2 1.3. Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM)..........................................................17 1.4. Conseil Communal............................................................................................................17 1.5. Autres...............................................................................................................................17 VI. Etats financiers.....................................................................................................................18 1. Le Bilan (trimestriel).............................................................................................................18 1.1. Actif du Bilan.....................................................................................................................18 1.2. Passif du Bilan...................................................................................................................19 2. Compte de Résultat (trimestriel)..........................................................................................20 VII. Difficultés, leçons apprises et Perspectives..........................................................................21 1. Difficultés..............................................................................................................................21 2. Leçons apprises....................................................................................................................21 3. Perspectives..........................................................................................................................21 Liste des abréviations 3 Introduction …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… I. Rencontres des instances et organes de la mutuelle 1. Assemblées Générales 1.1. Assemblées Générales Ordinaires …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Assemblées Générales Extraordinaires …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Conseil d’Administration (C.A) 2.1. Sessions Ordinaires …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2. Session Extraordinaires …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 3. Commission de Contrôle (C.C) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… II. Situation des effectifs 1. Report année………( N-1) Tableau 1 Année Membres Ratio Bf / adh Diminutions Cumul Adhérent (Adh) Bénéficiaire (Bf) Adh Bf H F T H F T H F T N-1 2. Nouvelles adhésions (année N) Tableau 2 Trimestre Membres Ratio Bf / adh Diminutions Cumul Adhérent (Adh) Bénéficiaire (Bf) Adh Bf H F T H F T H F T Total Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Evolution du taux de pénétration : Tableau 3 Trimestre Population cible Cumul bénéficiaires Taux de pénétration en % 78% de la population totale de la zone d’intervention (à Total 6 déterminer) Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… III. Informations financières 1. Evolution des recettes et des dépenses 1.1. Cotisations et droits d’adhésion Tableau 4 Trimestre Droit d’adhésion Cotisations Attendues Encaissées Non perçue Perçue d’avance Total Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.1.1. Décomposition technique des cotisations recouvrées Tableau 5 Période d’encaissement Montant encaissé Composition technique de la cotisation Mois1 Mois2 Mois3 Composition % Montant FCFA/An Coût technique (Part des prestations) + Réserves 85% 5 100 Gestion (Fonctionnement) 15% 900 TOTAL 100% 6 000 7 1.1.2. Ventilation des recettes Tableau 6 Nature de la recette Montant trimestriel encaissé Poste de ventilation Part des prestations (montant réel) Fonctionnement (montant réel) Constitution de Réserves (montant réel) Reliquat Cotisations Droits d’adhésion TOTAL Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Subventions et autres ressources Tableau 7 Trimestre Subvention d’Etat Subvention UTM Autres subventions Recettes Internes Autres recettes Total Total Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Evolution des dépenses 2.1. Dépenses de fonctionnement …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 2.2. Dépenses de prestations 2.2.1. Dépenses de santé par type de remboursement Tableau 8 Dépenses Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total Tiers – payant Remboursement hors circuit1 Total 1 Rembourser directement au patient mutualiste après avis du Médecin conseil 9 2.2.2. Situation en nombre de prestations par structure conventionnées (indiquer la période) Tableau 9 Centres de santé Nombre de personnes prise en charge Nbre total de cas prise en charge Nombre d'ordonnance Nombre de prestations Nbre de CPN Nbre d'accouc hement H F T H F T H F T H F T CSCom 11 CSCom 22 CSCom 33 CSCom 44 Csréf Hôpital R Hors circuit Total NB : les CSCom doivent être identifiés comme suit : 1 : Centre de santé communautaire de…… 2 :………………………………………… 3 :………………………………………. 4 :…………………………………… 2.2.3. Situation en dépenses de prestations par structure conventionnées (indiquer la période) Tableau 10 Centres de santé Montant total Part Malade Part Mutuelle Coût Médicaments Paiements hors circuit H F T H F T H F T H F T H F T CSCom 11 CSCom 22 CSCom 33 CSCom 44 Csréf Hôpital R Hors circuit Total 2.3. Autres dépenses : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 IV. Analyse des indicateurs 1. Taux de pénétration Tableau 11 Trimestre Bénéficiaires total Population cible Taux en % Formule de calcul: Nombre total des bénéficiaires/ population cible*100 …………. Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Taux de recouvrement Tableau 12 Trimestre Cotisations Taux en % Encaissées Attendues Formule de calcul: Cotisations encaissées/ Cotisations attendues*100 …………. Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Coût moyen de l’ordonnance Tableau 13 Trimestre Ordonnances CMO Montant total Nombre Formule de calcul: Montant Total des ordonnances (100%) / Nombre d'ordonnances …………. Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Coût moyen de prestation Tableau 14 Trimestre Prestations CMP Montant total Nombre Formule de calcul: Montant Total des prestations (100%) / Nbre de prestations …………. Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Ratio d'utilisation des services Tableau 15 Trimestre Nombre de Prestations Nombre de Bénéficiaire à jour RUS Formule de calcul: Nbre de prestations/ Nbre de bénéficiaires à jour …………. Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Indice d'utilisation des services Tableau 16 Trimestre Nombre de cas pris en charge Nombre de Bénéficiaire à jour IUS Formule de calcul: Nbre de cas pris en charge/ Nbre de bénéficiaires à jour …………. Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Dépenses par Mutualiste Tableau 17 Trimestre Montant payé part Mutuelle Nombre de personnes prises en charge Dépenses par Mutualiste Formule de calcul: Dépense de prestation (part mutuelle) / Nbre de personnes prises en charge …………. Commentaire : 13 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Taux de sinistralité Tableau 18 Trimestre Dépenses de Prestations Cotisation encaissées Taux en% Formule de calcul: Dépense de prestation (part mutuelle) / Cotisation encaissée*100 …………. Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. Ratio de couverture des charges Tableau 19 Trimestre Cotisation encaissées Dépenses totales Taux en% Formule de calcul: Cotisations encaissées/ dépenses totales*100 …………. Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10. Proportion de mutualiste pris en charge Tableau 20 Trimestre Bénéficiaires Pris en charge Bénéficiaire à jour Taux en% Formule de calcul: Nbre de bénéf pris en charge/ Nbre de bénéf à jour*100 …………. Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 11. Taille de l’unité d’adhésion Tableau 21 Trimestre Nombre de bénéficiaire total Nombre d’adhérent total TUA Formule de calcul: Nbre de bénéficiaire/ Nbre d'adhérent …………. Commentaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… V. Partenariat 1. Relations avec les prestataires 1.1. Association de Santé Communautaire (CSCOM) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2. Etat à travers ses services déconcentrés …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.3. Union Technique de la Mutualité Malienne (UTM) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 1.4. Conseil Communal …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.5. Autres …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 VI. Etats financiers 1. Le Bilan (trimestriel) 1.1. Actif du Bilan Réf. ACTIF EXERCICE N EXERCICE N-1 Brut Amort/Prov. Net Net ACTIF IMMOBILISE Charges immobilisées Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Bâtiments, Installation et aménagements Matériel d’exploitation Immobilisations HAO Immobilisations financières Placements et valeurs mobilières Prêts et autres immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) ACTIF CIRCULANT Stocks Marchandises Matières et fournitures Créances Adhérents & Clients Autres créanciers TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) TRESORERIE ACTIF Titres de CT et valeurs à encaisser Banques, établissements financiers, Caisse TOTAL TRESORERIE ACTIF (III) Ecarts de conversion Actif (IV) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 1.2. Passif du Bilan Réf. PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1 Net Net RESSOURCES DURABLES 10 Fonds mutualistes 11 Réserves 12 Report à nouveau (+ou-) 13 Excédent (ou insuffisance) net de l’exercice (+ou-) TOTAL CAPITAUX PROPRES 14 Subventions d’investissements 17 15 Provisions techniques TOTAL RESSOURCES DURABLES (I) DETTES FINANCIERES 16 Emprunts et dettes financières 19 Provisions financières pour risque et charges TOTAL DETTES FINANCIERES (II) TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II) PASSIF CIRCULANT 40 Fournisseurs 41 Adhérents et clients créditeurs 42 Autres dettes TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) TRESORERIE uploads/Finance/ canevas-1-rapport-trimestriel-mds.pdf