Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Institut Supérieur de l’Entreprise Introduction SAARI est un logiciel de compta

Institut Supérieur de l’Entreprise Introduction SAARI est un logiciel de comptabilité multi dossiers adapté aux besoins des entreprises marocaines (grande entreprise ou PME). Installation du logiciel L’installation du logiciel se fait en deux étapes 1) installation du programme de base Pour cela il suffit d’aller au dossier « MAESTRIA » puis cliquer sur l’icône du programme d’installation « setup.exe » NB : - Il est nécessaire d’insérer dans le bureau un raccourci du programme de lancement du logiciel. II) Création d’un nouveau dossier Pour créer un nouveau dossier il faut aller au menu « fichier » pour choisir l’option « sociétés » Exemple Pendant votre stage au sein du cabinet fiduciaire « Souss compta » le chef comptable vous confie le traitement des dossiers suivants : Dossier N° AN006 - Raison sociale : ANC NEGOCE - Forme juridique : SARL - Adresse : 158 avenue Massira Casa CP 20000. - TEL : 022 36 22 48 Fax 022 31 24 58 - Date de création : 01/01/2006 - RC N° 168322 IGR 879452 IF 145694 Patente 689451 CNSS 69541 - TVA 132545 régime des encaissements. Dossier N° ME005 - Raison sociale : Menara Import Export - Forme juridique : SARL - Adresse : 362 ZI ain sebâa Casa CP 20600. - TEL : 022 66 21 78 Fax 022 66 22 38 - Date de création : 01/04/2004 - RC N° 178423 IGR 167851 IF 322415 Patente 789456 CNSS 21362 - TVA 628557 régime des encaissements. TAF 1) créer ces deux dossiers (sans mot de passe) 2) lister les dossiers 3) ouvrir de nouveau le chaque dossier III) Création des journaux auxiliaires 1 Un journal auxiliaire comprend un ensemble d’écritures de même nature .C’est ainsi qu’en pratique on distingue entre cinq types de journaux. - journal d’achat - journal des ventes - journal de la banque - journal de la caisse - journal des opérations diverses. Chaque journal doit être identifié par un code : Exemple On vous fournit l’organisation comptable de l’entreprise ANC NEGOCE Les journaux - journal d’achat : AC - journal des ventes : VE - journal de la banque : BQ - journal de la caisse : CA - journal des opérations diverses. : OD Pour créer un journal il faut choisir dans le menu : « fichier » l’option journaux. Travail à faire 1) Créer les journaux 2) Lister ces journaux 3) Supprimer puis créer de nouveau un journal IV) ouverture des exercices. Avant de commencer la saisie des opérations il faut d’abord ouvrir les exercices correspondants. Pour il suffit d’aller au menu fichier pour sélectionner l’option « ouverture- exercices » V) Gestion du plan comptable La gestion du plan comptable consiste à : - créer des comptes - modifier ou supprimer des comptes - importer un plan d’un autre dossier Pour gérer le plan comptable on choisi l’option « plan comptable » du menu fichier. Extrait du plan comptable N° de compte Intitulé 342111 Client Ets Tazi 342112 Client Ets Fathi 342113 Client Sté Nizar 342115 Client Ets Top Com 2 3421125 Clients occasionnels 345511 Etat TVA récupérable sur immobilisation 345527 Etat TVA récupérable sur charges au taux de 7% 3455210 Etat TVA récupérable sur charges au taux de 10% 3455214 Etat TVA récupérable sur charges au taux de 14% 3455220 Etat TVA récupérable sur charges au taux de 20% 441111 Fournisseur Tahiri 441112 Fournisseur Hakim 441113 Fournisseur Ets Lotfi 4455 Etat TVA facturée 4456 Etat TVA due 514111 Banque BCP 514112 Banque Crédit du Maroc 514113 Banque attijariwafa bank 6111 Achats de marchandises 7111 Ventes de marchandises Travail à faire 1) Créer ces comptes 2) Supprimer le 44112 fournisseur Hakim 3) Modifier l’intitulé du compte 342115 par l’expression « Client Sté Top Commerce » 4) Ouvrir le dossier de la société Menara import export 5) Importer le plan comptable du dossier de la société ANC Négoce vers celui de la société Menara import export VI) Saisie des écritures Le logiciel nous offre plusieurs modalités de saisie des écritures : - saisie générale de toutes les écritures comptables quelque soit leur nature - saisie par pièce comptable - saisie d’une écriture automatique - saisie des immobilisations - saisie des relevés bancaires - saisie des budgets prévisionnels Pour saisir une opération donnée on utilise une option du menu « saisie » Exemple On met a votre disposition les informations suivantes relatives aux opérations du mois de janvier et février 2006 relatives à l’entreprise « ANC Négoce » Les achats Date N° de factur Libellé Fournisseu r Montan t brut Remis e Escompt e Por t Tau x de Mode de règlemen 3 e TVA t 05/01 11263 M/ses Tahiri 167000 5% 2% 800 20% Par chèque BP 18/01 11264 M/ses Tahiri 215000 10% 600 20% A crédit 25/01 11265 Fournitures Hakim 12000 7% A crédit 10/02 11266 M/ses Lotfi 84000 4% 700 20% A crédit 22/02 11267 M/ses Tahiri 178000 6% 2% 900 20% Par chèque CDM Les ventes Date N° de factur e Libellé client Montan t brut Remis e Escompt e Por t Tau x de TVA Mode de règlemen t 08/01 87951 M/ses Fathi 218000 10% 800 20% 30 jrs 12/01 87951 M/ses Nizar 180000 5% et 4% 2% 600 20% Par chèque 28/01 87951 M/ses Top Commerce 168000 8% 7% 45 jrs 7/02 87951 M/ses Tazi 192000 5% et10% 700 20% 30 jrs 15/02 87951 M/ses occasionnel 78000 2% 900 20% Par chèque Les opérations diverses Date N° de pièce Libellé Montan t brut Tau x de TV A Mode de règlemen t 06/01 1732 Prime d’assurance 9000 Par chèque attijari 15/01 1733 Mirco ordinateur 16000 20% Par chèque CDM 20/01 1734 carburant 1450 7% En espèce 30/01 1735 salaires 18000 Par chèque BP 05/02 1736 Règlement du client fathi Par chèque attijari 08/02 1739 Règlement du Frs tahiri Par chèque attijari Travail à faire Saisir ces factures dans les journaux correspondants 4 uploads/Finance/ comptabilite-sur-ordinateur 1 .pdf