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conseils que j’aurais aimé recevoir quand j’ai commencé la bourse. 11 J’aurais

conseils que j’aurais aimé recevoir quand j’ai commencé la bourse. 11 J’aurais aimé recevoir ces conseils lors de mon grand saut dans le monde du trading. Ce n’est que du bon sens et j’espère qu’ils vous éviteront les déboires que j’ai pu connaître. D’après mes souvenirs, je n’ai appliqué aucune de ces règles de base lors de ma première phase (catastrophique) d’investisseur. Bizarrement tout est revenu dans l’ordre lorsque j’ai enfin mis en application ces principes de base. 1 FORMEZ-VOUS Ecoutez des vidéos, allez sur des forums, (il y en a de très bons comme Andlil.com), faites une session de formation, etc … Intéressez-vous sérieusement à la bourse et au monde financier avant d’investir un seul de vos centimes durement gagnés. Pourquoi 97% des petits porteurs perdent de l’argent en bourse ? La plupart du temps à cause d’un manque de formation flagrant. Ne vous lancez pas dans le grand bain de la bourse sans une solide formation. Vous viendrait-il à l’idée de vous jeter dans une piscine sans savoir nager ? Non, alors pourquoi se jeter dans un océan infesté de gros requins qui n’attendent que de se régaler d’un petit poisson comme vous. Lisez des livres, je vous conseille : → → Cinq points pour réussir en trading d’AJ Monte et RickSwope → → Secrets pour gagner en bourse de Stan Weistein → → Options, futures et autres actifs dérivés de John HULL → → Gagner en bourse avec Jesse LIVERMORE, commentaire de Richard SMITTEN “ ” 2 Calculez toujours le risque en premier Voilà un conseil que j’ai appris des traders professionnels. La seule et unique ques tion que se pose un trader professionnel avant de rentrer en position est de savoir quel est son risque. « Qu’est ce que je risque sur ce trade et ce risque est-il acceptable pour mon portefeuille ? » C’est tout ce qui intéresse le trader professionnel car personne ne sait dans quel sens va aller le marché. Telle est la grosse différence entre un trader professionnel qui voit le risque et un trader amateur qui ne voit uniquement que le gain. Permettez-moi de vous faire un cadeau. C’est la règle d’or reçue de Jon Najarian lors d’une formation et à suivre absolument : Règle 1 : calcul du risque Règle 2 : calcul du risque Règle 3 : calcul du risque. Si vous maîtrisez l’anglais, vous pouvez écouter le rapport journalier du site Theo trade avec Don Kauffman. Pour chaque prise de position expliquée, la première chose qu’il présente est le risque encouru. Voici en deuxième cadeau comment calculer votre risque. Connaissez-vous la rè gle du 1% ? Cette règle consiste à n’engager que 1% de son capital en risque sur chaque posi tion que vous allez prendre. Pourquoi cette règle ? Tout simplement parce que si le trade ne va pas dans le bon sens, est ce que perdre 1% de votre capital va mettre en danger votre portefeuille et vous empêcher de continuer à trader ? Vous avez un capital de 20 000€. 1% de ce capital = 200€. Vous n’allez donc engager que 200€ de risque par trade. Exemple avec le graphe ci-dessous : Vous avez un titre sur lequel vous voulez rentrer qui côte 46€, votre stop est le sup port à 32.60€ Votre risque est de 46 -32.60 = 13.40€ Vous divisez votre risque maximum soit 200 par 13.4 = 14.92 soit 15 titres. Vous allez acheter 15 titres du titre ABC à 46€ en plaçant immédiatement un stop à 32.60€. $ 11853 Essayez cette approche. Si après vos 10 premiers trades, vous avez déclenché votre stop à chaque fois, il est grandement urgent de revoir vos prises de positions. Vous aurez certes perdu 2000€ mais vous aurez encore 90% de votre portefeuille. Je peux vous assurer que nombre de débutant n’ont plus 90% de leurs portefeuilles après 10 trades ratés. Vous aurez au moins préservé cela. S’il vous arrive de discuter un jour avec un pilote d’avion et que vous lui demandez s’il est un bon pilote, il vous répondra à coup sûr qu’il n’y a pas de bons pilotes mais de vieux pilotes. L’erreur aussi bien en aviation qu’en trading peut être fatale. Si vous voulez gagner en bourse, vous devez durer. Protéger votre capital durement gagné est le plus important. Si après plusieurs tentatives vous vous apercevez pour différentes raisons que le trading n’est pas fait pour vous, vous devez au moins récupérer votre mise de départ. Le risque est la seule chose que maîtrisent les traders. Respecter les règles de money management 3 Faites un plan de trading avant de rentrer sur une position. Analysez les éléments avant, après il sera trop tard. Il se peut que vous ayez raison mais si vous avez tort, vous verrez vos pertes s’accumuler. Tous les Traders dignes de ce nom ont une vision de leurs trades et analysent toutes les situations possibles dans le bon comme dans le mauvais sens (rappelez vous la règle de Jon, calcul du risque, first) x Voici les questions que vous devez vous poser impérativement avant chaque prise de position. Règle impérative, placez immédiatement son STOP LOSS dès l’entrée dans le trade. Faites en une règle absolue Faites vous vos règles de trading, accrochez les sur le mur juste en face de vous et n’en dérogez pas. 4 Coupez les pertes le plus rapidement possible Si j’avais eu ce conseil, j’aurais économisé énormément d’argent. J’aurais du lire cette citation de Jesse Livermore (meilleur spéculateur de tous les temps) J’ai fait exactement ce qu’il ne fallait pas faire. Je perdais sur le coton et j’ai conservé ma position. Je gagnais sur le blé et j’ai vendu le blé. Il faut toujours vendre la position perdante et garder la position gagnante. → → Combien vais-je placer de fond sur ce trade ? (voir conseil 2) → → Comment vais-je procéder pour accompagner le trade ? (voir conseil 5) → → Quel est mon prix d’entrée et pourquoi ? → → Est-ce un plus haut ? A-t-on cassé une résistance ? A-t-on touché un sup port ? → → Quel est mon objectif de gain ? (peut être défini par une prochaine résis tance par exemple) → → A quel prix je renforce et pourquoi ? → → A-t-on un nouveau plus haut ? On peut réinvestir sur la valeur tous les mois par exemple → → Quel est mon prix de sortie si mon trade ne va pas dans la direction choi sie ? (voir conseil 2) “ ” Je sais, cela fait mal de couper une ligne perdante car notre égo ne nous permet pas d’admettre que nous avons tort, c’est contre nature. Je peux vous assurer que vous n’avez pas les moyens de lutter contre le marché et le marché a toujours raison. Couper une position perdante rapidement est un mal nécessaire et surtout vital. Laissez courir une position perdante vous bloque de la liquidité pour un temps in déterminé et ne vous permettra pas d’investir sur des valeurs qui montent. Il est préférable de se couper une main plutôt qu’un bras, autrement dit, il vaut mieux couper une petite position perdante que de la laisser grossir au point qu’elle ne devienne dangereuse pour la survie de votre portefeuille. Ce genre de situation ne devrait pas arriver si vous aviez placé un STOP suivant les règles Regarder bien ce graphe. Nous sommes en janvier 2011 et vous achetez un titre à 103€ pour X raisons. Vous n’avez pas placé de STOP comme à 73€ par exemple. Le titre monte jusqu’à 133€, super vous êtes heureux, vous venez de faire 30%. Le titre se retourne et entame une baisse qui va durer………… 7 ans. Ce titre vaut au 10 novembre 2017, 65€. Il est resté entre 7€ et 18 € de décembre 2014 à décembre 2016. Vous seriez donc aujourd’hui avec des titres à -50% depuis 7 ans. Pour le mo- ral, on peut faire mieux… Si vous aviez fait ce genre de prise de position non protégée sur plusieurs lignes, je vous laisse imaginer la perte de rendement que vous auriez subi avec la remontée des cours depuis 2012. L’adage « pas vendu, pas perdu » est l’apanage des conseilleurs, pas des payeurs. Ne moyennez jamais à la baisse 5 Notre ami Jesse Livermore est décidément de très bons conseils. De toutes les erreurs de la spéculation, il n’y en a pas de plus grave que d’essayer de moyenner à la baisse . Voici un des grands principes de base qui n’est malheureusement que très peu appliqué par les Traders débutants voir certains confirmés. La raison est simple, nous adorons faire les soldes. La grande différence entre les soldes sur le marché boursier et dans un magasin est que vous n’êtes pas en train d’acheter une paire de chaussures ou un pantalon. Un achat utile n’est pas un investissement d’où l’on attend un retour, à part celui de l’utiliser. Vous n’espérez pas faire un gain avec un achat de uploads/Finance/ conseils-forex.pdf