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AVERTISSEMENT Le présent manuel qui est loin d’être un document de grande dimen

AVERTISSEMENT Le présent manuel qui est loin d’être un document de grande dimension ne constitue pour nous qu’un petit guide pratique sur l’utilisation du logiciel de comptabilité SAARI. Nous avons jugé nécessaire compte tenu de certains besoins et du poids économique des formations classiques de mettre sur pied ce petit manuel dénommé : COMPRENDRE SARRI COMPTABILITE EN TRENTE HEURES. Ce document se veut un outil ou au mieux un assistant privilégié de toute personne qui voudrait se former en SAARI comptabilité. Nous osons espérer que tout utilisateur de ce manuel au sortir de sa lecture associée aux séances pratiques pourra sans difficulté utiliser les ressources de SAARI comptabilité. Par ailleurs, dans ce manuel nous n’avons présenté que les éléments les plus indispensables pour une utilisation minimale du programme de comptabilité. Cependant la petite expérience que nous avons dans le domaine informatique nous amène à souligner que seul le travail régulier et personnel peut permettre d’acquérir des connaissances assez profondes. Aucune formation quelque soit sa durée et la capacité de l’enseignant ne peut faire le tour de tous les points d’un « Programme » Aussi, toute œuvre humaine n’étant jamais parfaite, nous restons ouvert à toute suggestion pouvant nous aider non seulement à améliorer le présent document, mais aussi nos prochaines publications. L’AUTEUR 1 PROGRAMME DE FORMATION INTRODUCTION GENERALE Titre I : OPERATIONS PREALABLES AU TRAITEMENT COMPTABLE I-Lancement et fermeture du programme de comptabilité 2-Création et mise à jour d’un fichier comptable 3-Comment charger et quitter un dossier comptable 3-Maintance d’un dossier comptable 4-Mise en place de la structure de la structure d’un dossier comptable A-Le plan comptable général B-Le plan des tiers ou plan auxiliaire C-Les journaux comptables D-Les taux de taxe E-Les modèles Titre II : LES OPERATIONS DE TRAITEMENT ET LES EDITIONS COMPTABLES 1- Le traitement comptable A-Présentation de l’écran de saisie B-Saisie classique des écritures comptables : Cas particulier d’un journal de trésorerie 2-Les éditions comptables 3-Ouverture d’un nouvel exercice 2 INTRODUCTION GENERALE La comptabilité générale reste aujourd’hui un outil incontournable voire indispensable dans tout bon système de gestion. Autrefois tenue manuellement, la comptabilité comme tous les autres domaines de la gestion d’entreprise a intégré l’informatique dans son processus décisionnel. C’est ainsi que les firmes du groupe SAGE basé à Londres, ont eu l’ingénieuse idée de mettre sur pied une famille des programmes de gestion parmis lesquels le progiciel de comptabilité SAARI COMPTABILITE. Ce progiciel qui se présente sous plusieures lignes en plusieurs versions :  Ligne 30 pour la version Macintosh du programme,  Ligne 100 pour les PME et/ou PMI existe en plusieurs versions : 100 pack et 100 pack+ est devenu la plaque tournante du système de gestion des entreprises camerounaises. C’est pour cette raison que depuis quelques années la maîtrise de ce logiciel constitue un élément de compétitivité pour tout comptable en quête d’un poste de Comptable. Ce document qui constitue pour nous une modeste contribution à la vulgarisation de l’outil informatique et particulièrement du logiciel Saari comptabilité ne traite que des éléments nécessaires à la tenue d’une comptabilité informatisée. Tout lecteur au bout de sa lecture assortie des travaux pratiques sur machine devra être capable de tenir une comptabilité informatisée sans aucune ambiguïté ; du lancement, de la fermeture du programme de comptabilité aux éditions comptables en passant par le paramétrage d’un fichier comptable, à la mise en place de la structure d’un dossier comptable et le traitement comptable proprement dit. 3 TITRE I LES OPERATIONS PREALABLES AU TRAITMENT COMPTABLE Leçon 0 LANCEMENT ET FERMETURE DU PROGRAMME DE COMPTABILITE A- Le lancement du programme de comptabilité Le lancement de SAGE SAARI peut se réaliser soit en utilisant le raccourci sur le bureau, soit à partir du bouton « démarrer » A1-A partir du raccourci sur le bureau Dans ce cas il faut faire un double clic sur le raccourci de SAARI comptabilité 100 présent sur le bureau en utilisant la souris. A2-A partir du bouton « démarrer » Faire un clic successivement sur la commande : Démarrer ; Programme ; SAGE SARRI : Comptabilité 100 et puis Comptabilité 100. Soit : Démarrer/Programme/SAGE SAARI/Comptabilité100/Comptabilité100. B-La fermeture du programme de comptabilité Elle peut se faire soit à partir du menu fichier, soit par la barre d’outil standard. B1-Par le menu fichier 1-Derouler le menu fichier 2-Prendre la commande « fermer B2-Par la barre d’outils standard Faire un clic sur l’icône « fermer le fichier » qui à cette forme : « X » 4 Exercice d’application : voir l’exercice N° 1 de la page 22 Leçon1 CREATION ET MISE A JOUR D’UN FICHIER COMPTABLE L’opération de création d’un fichier comptable est indispensable pour la tenue d’une comptabilité informatisée. C’est la plate forme sans laquelle la tenue informatisée de la comptabilité n’est pas possible. Nous allons analyser cette tâche onglet par onglet. Cependant, nous allons d’abord présenter les opérations préliminaires au paramétrage proprement dit. I-LES OPERATIONS PRELIMINAIRES AU PARAMETRAGE 1-Derouler le menu « fichier » 2-Prendre la commande « Nouveau » 3-Dans la zone « nom » du fichier, inscrire le nom ou la raison sociale de la société ; faire un clic sur le bouton « enregistrer » pour enregistrer le dossier 4-La boite de dialogue « création de l’exercice » apparaît ; 5-Faire un clic sur le bouton déroulant de la « date début d’exercice » pour accéder au calendrier et choisir la date de début de l’exercice ; 6-Cliquer sur le bouton déroulant de la « date fin d’exercice » pour accéder au calendrier et choisir la date de fin d’exercice ; 7-Dans la zone « longueur d’un compte », spécifier la longueur désirée pour vos comptes (il s’agit du nombre de caractères désirés) du plan comptable général ; Nota : Il faut noter que nous avons deux types de longueur de compte à savoir : Les comptes à longueur fixe : pour ce genre de longueur le nombre de caractères ne varie pas Exemple : dans le dossier en cours de création, taper 6 dans la zone « longueur d’un compte général » Les comptes à longueur flottant ou variable : pour ce type de longueur le nombre de caractères varie d’un compte à l’autre. Dans ce cas il faut taper le chiffre « 0 » (zéro) dans la zone « longueur d’un compte » 8-Cliquer sur « OK » pour valider toute l’opération. 5 Après la validation, la boite de dialogue « A propos de… » apparaît. Cette fenêtre renferme plusieurs onglets : Identification, Initialisation, Paramètre, Options… II-ANALYSE DE QUELQUES ONGLETS Nous allons limiter notre analyse aux quatre onglets : identification, initialisation, paramètre et options qui nous semble nécessaire et même suffisant compte tenu des informations qu’ils contiennent pour la tenue d’un dossier comptable. A-L’ONGLET « IDENTIFICATION » Charger l’onglet « identification », c’est-à-dire cliquer sur identification et remplir selon la démarche suivante : Raison sociale : nom de la société Activité : activité de la société Adresse : quartier, rue… CP/Ville : …../…….. Région/Pays : ………/………. Etc. : ……………………………. En bref, renseigner la machine sur l’ensemble des données relatives à la société. B-L’ONGLET « PARAMÈTRE » Activer cet onglet et remplir surtout les cases importantes. Ici remplir surtout et particulièrement la rubrique Code Journal. Nota : La première écriture comptable en début d’année tel que prescrit par la jurisprudence comptable étant le report des éléments du bilan d’ouverture, le code journal à préciser ici n’est autre que le code du journal report à nouveaux en abrégé « RAN ». Ce code doit correspondre à celui indiqué sous la rubrique code journaux du menu structure faute de quoi le report dans le grand livre et par conséquent dans la balance ne sera pas possible. C-L’ONGLET « INITIALISATION » Activer l’onglet et donner les informations nécessaires. Nous allons nous attarder sur la rubrique monnaie de tenue de comptabilité. Intitulé : saisir la monnaie ayant cours légal dans le pays (Francs CFA, par exemple) 6 Unité : CFA, par exemple Sous-unité : s’il y en a Format montant : supprimer le zéro qui précéde le décimal pour éliminer la partie décimale D-L’ONGLET « OPTIONS » Activer l’onglet « option » et faire double clic sur chaque commande et la renseigner. Quelques exemples de commandes : Pays : préciser le pays où est établie la société Nature des comptes : faire un clic sur chaque nature de compte et indiquer le champ des comptes que prend cette nature selon le plan comptable utilisé Exemple : 60zzzzzzzz69 Nota : les zzzzz…. Représente l’extansion Types de tiers: on a principalement clients, fournisseurs, salariés… Après avoir précisé toutes ces informations jugées importantes et suffisantes pour le paramétrage d’un fichier comptable, il faut quitter la fenêtre. La fermeture se fait en cliquant sur le bouton fermeture de la boite de dialogue « a propos de … » Exemple d’application : voir exercice N° 2 de la page 22 Leçon 2 COMMENT CHARGER ET QUITTER UN DOSSIER COMPTABLE A-CHARGEMENT D’UN DOSSIER COMPTABLE L’ouverture ou le chargement d’un dossier comptable s’effectue comme suit : Dérouler le menu fichier ; uploads/Finance/ cours-de-sage-compta.pdf