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REPUBLIQUE DU SENEGAL AUTEUR Aly- Karmel KEITA Diplômé DESCAE Initiation à SAAR

REPUBLIQUE DU SENEGAL AUTEUR Aly- Karmel KEITA Diplômé DESCAE Initiation à SAARI Comptabilité ligne 100 PROGRAMME I- Présentation du Progiciel SAARI 1- Les gammes 2- Les produits II- Initiation à SAARI Comptabilité ligne 100 1- Création d’une entreprise 2- Sécurisation d’un fichier 3 -Création des comptes généraux et des comptes de tiers 4- Fusion de plan comptable 5- Création des différents journaux, paramétrage des journaux de saisie, ajout, suppression, déplacement des colonnes 6- La saisie des écritures 7- Le paramétrage de TVA, des libellés 8- La création de modèle de saisie 9- Interrogation et lettrage manuelle et automatique des comptes 10- Edition des états : grand livre des comptes, de la balance générale, journal et du brouillard caisse 11-Edition des états tiers : grand livre des tiers, de la balance des tiers, statistique des tiers 12-Ré imputation des écritures générales et recherches d’écritures 13-Exporter des données vers Excel 14- Ouverture de sessions pour des tiers 15- Création d’un nouvel exercice, ouverture des anciens exercices, Suppression d’un compte, rechercher un compte 16- Ouverture après coupure d’électricité, conversion d’un fichier en une version plus récente Aly-Karmel KEITA Diplômé DESCAE 2 Initiation à SAARI Comptabilité ligne 100 I. PRESENTATION DU PROGICIEL SAARI 1. Les gammes Sage SAARI dispose de trois gammes désignées sous forme de ligne. Nous avons :  Ligne 30 : elle est réservée aux petites entreprises (Exple : les agriculteurs en France)  Ligne 100 : elle est réservée au PME et PMI  Ligne 500 : elles sont réservées au fichier de grande taille et disposent de grandes possibilités en matière de transfert de données. Généralement utilisées par les entreprises de grandes tailles.  Ligne 1000 :, elle est réservée aux entreprises de 100 à 2000 employés et présentent plus de fonctionnalités que la ligne 500. Dans le cadre de notre formation nous intéresserons à la ligne 100 car elle correspond aux caractéristiques des entreprises du tissu industriel sénégalais. 2. Les produits SAGE offres au niveau de chaque gamme, divers produits aux entreprises en fonction de leurs besoins et de leur secteur d’activité. Il serait fastidieux de présenter une liste intégrale de l’ensemble des produits de SAGE néanmoins nous donnerons quelques exemples :  Gestion commerciale : il est utilisé par les entreprises disposant de nombreux agents commerciaux. Il permet à ces derniers d’assurer le suivie de leur clientèle. Elle peut est reliée à la comptabilité. (Exemple : Sonatel)  Immobilisations : il est réservé aux entreprises disposant d’un parc d’immobilisation très important. Il est d’une grande importance lors des travaux de fin d’exercice. Il permet de constater l’acquisition, la cession, le calcul des amortissements, le transfert automatique des écritures de dotation et de cession vers la comptabilité.  Saisie de caisse décentralisée : Utilisé généralement par les grandes surfaces de distribution. (Exple : Score)  Moyens de paiement : utilisé par les entreprises qui réalisent des transactions avec des entreprises situées hors de la zone CFA.  Paie : il permet de gérer tous les travaux liés à la gestion de la fiche de paie d’un salarié.  Manager : il est surtout réservé pour les consultants d’entreprise.  Comptabilité : il nous permet de réaliser tous nos travaux de comptabilité générale. Elle peut nous aider aussi à mettre en place une comptabilité analytique et budgétaire.  Etats financiers : il permet d’élaborer la liasse fiscale. Aly-Karmel KEITA Diplômé DESCAE 3 Initiation à SAARI Comptabilité ligne 100  PGI : Il permet une gestion intégrée de la production, de la distribution, de la finance, de la comptabilité, de la gestion commerciale, des fonctions de service, pour répondre aux attentes légales et fiscales. Pour ceux qui désirent connaître tous les produits qu’offrent la maison SAGE, nous vous invitons à vous rendre sur leur site : www.sage.fr Cette formation est une initiation aux taches de comptabilité générale que nous permet de faire SAARI COMPTABILITE LIGNE 100. Mais il est bon de faire remarquer qu’une parfaite maîtrise du logiciel n’est l’aboutissement que d’une pratique permanente. Nous vous invitons donc à pratiquer continuellement. Aly-Karmel KEITA Diplômé DESCAE 4 Initiation à SAARI Comptabilité ligne 100 II. ETUDE DE SAARI COMPTABILITE LIGNE 100 1. Création d’une entreprise  Accéder à SAARI :  cliquer sur le menu démarrer situé à la barre des taches  cliquer sur tous les programmes  chercher SAGE  chercher la commande comptabilité 100  cliquer sur comptabilité 100  Création d’une entreprise :  cliquer sur le menu FICHIER  cliquer sur la commande NOUVEAU L’assistant de création de fichier comptable apparaît.  Indiquer la raison sociale de l’entreprise  Répondre à Oui à la Question qui suit. et cliquer sur suivant  Saisir les coordonnées de l’entreprise et cliquer sur suivant  Indiquer la date de début d’exercice et de fin d’exercice  Préciser la longueur des comptes : il est préférable de rester 0 (Variable) car toute inscription d’un autre chiffre empêche des modifications ultérieures.  Identifier la monnaie de tenue de compte : cliquer sur autres et préciser CFA. Cliquer sur suivant.  Indiquer le nombre le décimales de la monnaie et choisir le séparateur de milliers : Au niveau du nombre de décimales nous marquerons « 0 » et on choisira « . » pour le séparateur de milliers. Marquer « XOF » au niveau du code ISO et au niveau du sigle FCFA. Cliquer sur suivant.  Choisir la devise d’équivalence de notre monnaie. Dans notre cas nous définirons la devise ultérieurement. Cliquer sur suivant.  Faut-il créer les fichiers à partir du standart ? Cocher NON car nous définirons nous- mêmes les paramètres. Cliquer sur suivant.  Cliquer sur « parcourir » et donner un nom à notre fichier et choisir l’emplacement du fichier - Cliquer sur FIN. Notre entreprise est ainsi crée. TAF : Exercice 1 & 2 Aly-Karmel KEITA Diplômé DESCAE 5 Initiation à SAARI Comptabilité ligne 100 2. Sécurisation d’un fichier Pour sécuriser un fichier il faut :  Cliquer sur le menu FICHIER  Cliquer sur la commande « Autorisation d’accès »  Niveau : on peut écrire son nom ou laisser Administrateur  Mot de passe : il ne dépasse jamais 4 caractères 3. Création des comptes généraux et comptes tiers  Création de comptes généraux  Cliquer au niveau du menu Structure  Cliquer sur plan comptable  Clique droit pour appeler le menu contextuel et cliquer sur ajouter un nouvel élément.  Saisir le numéro et l’intitulé du compte Si nous voulons créer plusieurs comptes on coche « valider pour créer un nouveau » et on clique sur suivant, dans le cas contraire on coche l’autre solution et on clique sur FIN. Le nouveau compte général est ainsi crée.  Création de comptes tiers  Cliquer au niveau du menu Structure  Cliquer sur plan Tiers  Clique droit pour appeler le menu contextuel et cliquer sur ajouter un nouvel élément  La fenêtre d’identification des tiers apparaît.  On remplit les informations relatives au tiers et on ferme  Informations sur les banques Pour entrer les informations relatives à nos différents comptes bancaires il faut :  Accéder au menu structure et cliquer sur banque. Ensuite faire clique droit et cliquer sur ajouter un nouvel élément. Une nouvelle fenêtre apparaîtra.  Entrer toutes les informations nécessaires. TAF : Exercice 5& 6 & 13 4. Fusionner un plan comptable Pour fusionner un plan comptable, il faut : Aly-Karmel KEITA Diplômé DESCAE 6 Initiation à SAARI Comptabilité ligne 100  Se positionner au niveau du fichier où se trouve le plan comptable  Accéder au menu Structure et cliquer sur la commande fusion  clique droit pour appeler le menu contextuel  cliquer sur sélectionner tout  cliquer sur ouvrir au niveau de la fenêtre Fusion  Ouvrir la société où l’on veut copier le plan comptable  cliquer sur Copie et ensuite OK Le plan comptable est ainsi transféré. NB : La même procédure est adoptée pour la fusion d’un plan tiers, d’un plan analytique, de code journaux …. TAF : Exercice 7 & 8 5. Création des journaux de saisie et paramétrage des journaux de saisie Pour créer les journaux de saisie, il faut d’abord créer les codes des journaux  Accéder au menu structure  cliquer sur la commande code journaux  clique droit pour appeler le menu contextuel  cliquer droit et cliquer sur ajouter un nouvel élément L’assistant de création du code journal apparaît  sélectionner le type de journal  Donner un Code (En général on donne les trois premières lettres du non du journal) et l’intitulé du journal  Cliquer sur suivant  Choisir le type de numérotation du journal (le choix dépend de l’organisation interne de chaque service comptable)  Si on désire créer un autre journal alors on coche « valider le code de ce journal pour en créer un nouveau » sinon choisir « valider le code de ce journal et quitter l’assistant ». Cas particulier : Dans le cadre de la création du journal de uploads/Finance/ cours-saari 1 .pdf