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DSF REVISE SYSCOHADA (SYSTÈME MINIMAL DE TRESORERIE) SOMMAIRE I - INFORMATIONS

DSF REVISE SYSCOHADA (SYSTÈME MINIMAL DE TRESORERIE) SOMMAIRE I - INFORMATIONS GENERALES 1 - 3 II- ETATS FINANCIERS 4 - 11 III - AUTRES ANNEXES DE TRAITEMENT FISCAL 12 - 20 PAGE DE GARDE REPUBLIQUE DU CAMEROUN MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS CENTRE DE DEPOT DE: CDI 1 Dgi_Cmr2035 EXERCICE CLOS LE: 31 DECEMBRE 2021 DESIGNATION DE L'ENTITE : TCHIWU WOTCHANG SOLANGE DENOMINATION SOCIALE: ETS TCHIWU (ou nom et prénoms de l'exploitant) SIGLE USUEL: ETS TCHIWU ADRESSE COMPLETE: AVENUE AHMADOU AHIDJO - CARREFOUR ARNO N° D'IDENTIFICATION FISCALE: P 017300427900 L SYSTÈME MINIMAL DE TRESORERIE Documents déposés Réservé à la Direction Générale des Impôts (DGI) Date de dépôt Signature de l'agent et cachet du service ETATS FINANCIERS SYSTÈME COMPTABLE SYSCOHADA Fiche d'identification et renseignement divers Bilan Compte de résultat Notes annexes Annexes fiscales Nom de l'agent de la DGI ayant réceptioné le dépôt Nombre de pages déposées par exemplaire: …………..… Nombre d'exemplaires déposés: …………………………………… INFORMATIONS GENERALES 1 FICHE R1 Description sociale de l'entreprise : TCHIWU WOTCHANG SOLANGE - (ETS TCHIWU) Siège social : DOUALA N° d'identification fiscal : P 017300427900 L Exercice clos le : 12/31/2021 Durée en mois : 12 ZA EXERCICE COMPTABLE : DU : 01 JANVIER 2021 AU : 31 DECEMBRE 2021 ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES : 2/28/2022 ZC EXERCICE PRECEDANT CLOS LE : 12/31/2021 DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS 12 ZD Greffe N° Registre du commerce N° repertoire des entreprises ZE 351-0108233-H 032011 N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale ZF ZG 699.88.38.28 675.19.73.44 24083 DOUALA N° de téléphone Email Code BP Ville ZH Adresse géographique complète (Immeuble, Rue, Quartier, Ville,Pays) ZI CARREFOUR ARNO AKWA Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise VENTE FOURNITURES DE BUREAU ET SCOLAIRE Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires TCHIWU WOTCHANG SOLANGE Epse POUEMI Visa de l'expert comptable ou du comptable agréé Domiciliation bancaire: Nom et signature des états financiers Banque Numéro de compte AFRILAND FIRST BANK 10005 00002 03228401001 20 Qualité des signataires et états financiers Date de signature Signature Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou nom, adresse téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case) 2 FICHE R2 TCHIWU WOTCHANG SOLANGE - (ETS TCHIWU) Exercice clos le : 12/31/2021 P 017300427900 L 12 FICHE D'IDENTIFICATION ET DE RENSEIGNEMENT DIVERS 2 Contrôle de l'entité (cocher la case) ZK Forme juridique (1): 0 9 ZQ Entreprise sous contrôle public ZL Registre fiscal (1): 3 ZR Entreprise sous contrôle privé national ZM Pays du siège social (1): 0 9 ZS Entreprise sous contrôle privé étranger ZN Nombre d'établissement dans le pays: ZO Nombre d'établissement hors du pays : ZP Première année d'exercice dans le pays 2011 ACTIVITE DE L'ENTREPRISE Désignation de l'activité (1) Code nomenclature d'activité FOURNITURES DE BUREAU ET 032011 7,351,690 100 SCOLAIRES Divers TOTAL 7,351,690 100 (¹) lister de manière précise les entités dans l'ordre décroissant du CA HT, ou de la valeur ajoutée (VA) Désignation entité : Numéro d’identification : Durée (en mois) : Chiffre d'Affaire HT (CA HT) ou valeur ajoutée (VA) (3) % activité dans le CA HT ou la VA (3) Rayer la mention nulle (utiliser de préférence la VA) 3 FICHE R3 TCHIWU WOTCHANG SOLANGE Exercice clos le: 12/31/2021 P 017300427900 L 12 Nom Prénoms Qualité Adresse (BP, ville, Pays) TCHIWU WOTCHANG Epse POUEMI SOLANGE GERANTE P 017300427900 L BP 24083 DOUALA (1) Dirigeant= Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Nom Prénoms Qualité Adresse (BP, ville, Pays) Désignation entité : Numéro d’identification : Durée (en mois) : FICHE D'IDENTIFICATION ET DE RENSEIGNEMENT DIVERS 3 DIRIGEANTS (¹) N° d'identification fiscale ETATS FINANCIERS 4 GRILLE D'ANALYSE DES NOTES TCHIWU WOTCHANG SOLANGE Exercice clos le: 12/31/2021 P 017300427900 L 12 NOTES INTITULES A NA NOTE 1 SUIVI DU MATERIEL, DU MOBILIER ET DES CAUTIONS NOTE 2 ETATS DES STOCKS 7,200,000 8,885,000 NOTE 3 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES NON ECHUES AU 31 DECEMBRE NOTE 4 JOURNAL DE TRESORERIE 887,018 4,206,797 NOTE 5 JOURNAL DE SUIVI DES CREANCES IMPAYEES NOTE 6 JOURNAL DE SUIVI DES DETTES A PAYER T1 IMMOBILISATIONS BRUTES T1 BIS IMMOBILISATION (AMORTISSEMENTS) T1 TER T2 IMMOBILISATIONS : PLUS- VALUES ET MOINS VALUES DE CESSION T3 IMMOBILISATIONS FINANCIERES T4 EXTRAIT DE LA BALANCE GENERALE FOURNISSEURS 5,586,500 T5 SYNTHESE DES IMPOTS ET TAXES VERSES 561,000 T6 T7 T8 404,343 T9 404,343 Désignation entité : Numéro d’identification : Durée (en mois) TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS DEDUCTIBLES REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPOT AU RESULAT FISCAL TABLEAU DE DETERMINATION DE L’IMPOT SUR LE RESULTAT : IMPOT SUR LE BENEFICE FISCAL TABLEAU DE DETERMINATION DE L'IMPOT SUR LE RESULTAT: MINIMUM DE PERCEPTION TABLEAU DE DETERMINATION DE L’IMPOT SUR LE RESULTAT : RECAPITULATIF DES VERSEMENTS D’ACOMPTES ET DE RETENUES SUBIES D’IMPOT SUR LES SOCIETES DE L’EXERCICE A : Applicable NA : Non applicable. Par exemple pour une entité qui n'a pas de créances impayées, elle doit cocher à l'intersection ('ligne NOTE 5' & 'colonne NA') 5 MODELE BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DU SYSTÈME MINIMAL TCHIWU WOTCHANG SOLANGE - ETS TCHIWU Exercice clos le 12/31/2021 P 017300427900 L 12 BILAN SMT AU 31 DECEMBRE 2021 ACTIF NOTE MONTANT PASSIF NOTE MONTANT EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N EXERCICE N-1 Immobilisations (1) 1 Compte exploitant 8,170,708 9,088,214 Stocks 2 7,200,000 8,885,000 Resultat exercice -233,190 79,983 Clients et débiteurs divers 3 350,000 281,400 Emprunt 3 Caisse 275,000 Founisseurs et crediteur divers 775,000 4,195,000 Banque (en + ou en -) 887,018 4,106,797 Total actif 8,712,018 13,273,197 Total passif 8,712,518 13,363,197 (1) A faire figurer à l'actif du bilan si elles correspondent à des montants significatifs COMPTE DE RESULTAT SMT AU 31 DECEMBRE N RUBRIQUES NOTE MONTANT EXERCICE N EXERCICE N-1 Recettes sur ventes ou prestations de services 4 7,351,690 7,282,825 Autres recettes sur activités 4 TOTAL DES RECETTES SUR PRODUITS A 7,351,690 7,282,825 Dépenses sur achats 4 12,127,000 12,513,981 Dépenses sur loyers 4 360,000 390,000 Dépenses sur salaires 4 1,141,380 1,046,424 Dépenses sur impôts et taxes 4 561,000 540,555 Charge d'intérêts Autres dépenses sur activités 4 595,500 1,811,882 TOTAL DEPENSES SUR CHARGES B 14,784,880 16,302,842 SOLDE: Excédent (+) ou insuffisance (-) de recettes (C=A-B) C -7,433,190 -9,020,017 -Variations des stocks N/N-1 2 7,200,000 9,100,000 -Variations des créances N/N-1 3 +Variations des dettes d'exploitation N/N-1 3 DOTATIONS AMORTISSEMENTS F RESULTAT EXERCICE (G=C-D+E-F) G -233,190 79,983 Désignation entité : Numéro d’identification : Durée (en mois) : 6 NOTE 1 SUIVI DU MATERIEL, DU MOBILIER ET DES CAUTIONS TCHIWU WOTCHANG SOLANGE - ETS TCHIWU Exercice clos le : 12/31/2021 P 017300427900 L 12 Tableau de suivi du matériel, du mobilier et des cautions Date Désignation Montant Date de sortie Prix de cession TOTAL 0 0 *Bien vouloir annexer le tableau de suivi du matériel, du mobilier et des cautions en pièce jointe selon le modele ci-dessus Désignation entité : Numéro d’identification : Durée (en mois) : 7 NOTE 2 ETAT DES STOCKS TCHIWU WOTCHANG SOLANGE Exercice clos le : 12/31/2021 P 017300427900 L 12 ETAT DES STOCKS AU 31 DECEMBRE 2021 REFERENCE DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANT Marchandises 6,586,500 VALEUR DU STOCK FINAL 9,100,000 VALEUR DU STOCK INITIAL 7,200,000 *Bien vouloir annexer l'état des stocks en pièce jointe selon le modele ci-dessus Désignation entité : Numéro d’identification : Durée (en mois) : 8 NOTE 3 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES NON ECHUES AU 31 DECEMBRE TCHIWU WOTCHANG SOLANGE Exercice clos le : 12/31/2021 P 017300427900 L 12 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES NON ECHUES AU 31 DECEMBRE 2021 DATE NOM DU CLIENT Variation % 12/31/2021 CLIENTS DIVERS 350,000 350,000 0 TOTAL DES CREANCES 350,000 350,000 0 DATE NOM DU FOURNISSEUR Variation % 12/31/2021 FOURNISSEURS MBOPPI 775,000 775,000 0 TOTAL DES DETTES 775,000 775,000 0 *Bien vouloir annexer l'état des créances et dettes non échues au 31 décembre en pièce jointe selon les modèles ci-dessus Désignation entité : Numéro d’identification : Durée (en mois) : Montant au 31 décembre Montant au 1er janvier Montant au 31 décembre Montant au 1er janvier 9 NOTE 4 JOURNAL DE TRESORERIE TCHIWU WOTCHANG SOLANGE - ETS GEC Exercice clos le : 12/31/2021 P 017300427900 L 12 JOURNAL DE TRESORERIE mois de…………… Année 2021 Date Libellés Recettes Dépenses Solde Ventilation recettes Ventilation dépenses Vente Autres Loyer Salaires Impôts et taxes Autres Report à nouveau 7,351,690 14,784,880 -7,433,190 7,351,690 6,586,500 360,000 1,083,480 617,243 595500 Solde à reporter *Annexer en pièces jointes un journal mensuel par banque et un journal mensuel par caisse selon le modèle ci-dessus Désignation entité : Numéro d’identification : Durée (en mois) : Matériel et Mobilier Achats marchandises Achats matières et fournitures 10 NOTE 5 JOURNAL DE SUIVI DES CREANCES IMPAYEES TCHIWU WOTCHANG SOLANGE - ETS GEC Exercice clos le : 12/31/2021 P 017300427900 L 12 Journal de suivi des créances impayées Date N° facture Nom du client Montant Date paiement 44,561 CLIENTS DIVERS uploads/Finance/ dsf-smt-tchiwu-2021.pdf