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EXCO Protection des actifs Client : Edité le : Date de clôture: Intervenant : V

EXCO Protection des actifs Client : Edité le : Date de clôture: Intervenant : Validé par : THEME THEME – FM VMP & TRESORERIE Liste des questions OUI NON N/A § EL Les chèques sont-ils systématiquement libellés de manière à minimiser les risques de détournement ? § EL Les chèques sont-ils systématiquement libellés de manière à minimiser les risques de détournement ? § EL Les mouvements de fonds sont-ils effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité ? § EL Les formules de chèques et d'effets font-elles l'objet d'un suivi et sont- elles conservées dans des conditions sécurisées ? Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Page 1 sur 4 EXCO Décaissements Client : Edité le : Date de clôture: Intervenant : Validé par : THEME THEME – FM VMP & TRESORERIE Liste des questions OUI NON N/A § EL La signature des règlements est-elle faite au vu des pièces justifiant la dépense ? [EX] § EL Dès lors qu'une personne autre que le dirigeant est habilitée à signer, existe-t-il une procédure de limitation des engagements de paiement ? [EX] § EL S'assure-t-on que les chèques ou effets annulés sont inutilisables ? Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Page 2 sur 4 EXCO Tenue des comptes de banque et caisse Client : Edité le : Date de clôture: Intervenant : Validé par : THEME THEME – FM VMP & TRESORERIE Liste des questions OUI NON N/A § EL Les journaux de trésorerie sont-ils à jour et régulièrement visés par un responsable ? [EXH-EV-PI] § EL Les états de rapprochement de banque sont-ils établis régulièrement, visés et contrôlés par une personne indépendante ? [EX - DO - RAT - EXH - M] § EL Les montants en rapprochement sont-ils régulièrement apurés des montants anciens ? [EX - DO - RAT - EXH - M] § EL Y a-t-il un contrôle régulier des existants en caisse ? [EX] Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Page 3 sur 4 EXCO Gestion de la trésorerie Client : Edité le : Date de clôture: Intervenant : Validé par : THEME THEME – FM VMP & TRESORERIE Liste des questions OUI NON N/A § EL Les placements effectués sont-ils sans risque particulier ? [EV] § EL S'il existe des mouvements financiers en devises significatifs, font-ils l’objet d’une couverture appropriée ? [EV] Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Page 4 sur 4 uploads/Finance/ em-amp-el-questionnaire-vmp-amp-tresorerie-petit 1 .pdf