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Cabinet SGI Volume horaire : 3h Dakar , le 28/05/2020 EXERCICE Sage Saari compt

Cabinet SGI Volume horaire : 3h Dakar , le 28/05/2020 EXERCICE Sage Saari comptabilité ligne 100 V i7.8 STT SARL est une société légalement constituée depuis le 01 janvier 2020. Elle est sise à liberté 6 extension villa n°26 T. RC n° SNDKR2008-B-5551 – NINEA : 00 3561165 2R2 . Vous êtes recrutés pour automatiser la comptabilité avec le logiciel de gestion SAARI I7 .A cet effet, il vous est chargé de créer le fichier comptable à l’aide des informations suivantes : Activité : Commerce et Prestation de service –Capital social : 15 900 000 BP : 99 633 Région : Dakar Tél. : 33 822 60 04, Télécopie : 33 822 60 04 Exercice Comptable : 01/01/19 au 31/12/2019 Longueur des comptes : 8 1. CREER LE PLAN COMPTABLE DE LA SOCIETE : Numéro de compte Intitulés 10100000 Capital social 16200000 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 20100000 Frais d’établissement 24400000 Matériel et mobilier de bureau 27500000 Dépôt et cautionnements versés 28440000 Amortissement Matériel et mobilier de bureaux 28450000 Amortissement matériel de transport 24500000 Matériel de transport 31100000 Stock de marchandise 40100000 Fournisseurs dettes en compte 41100000 Clients 44300000 Etat TVA facturée 44500000 ETAT TVA récupérable 44410000 ETAT TVA DUE 52100100 SGBS 52100200 BOA 57100100 Caisse principale 58500000 Virements de fonds 60110000 Achats de marchandise 60310000 Variations stock de marchandise 60470000 Fournitures de bureaux 60500000 Autres achats 60510000 Eau 60520000 Electricité 62220000 Location des bâtiments 63100000 Frais bancaires 62810000 Frais de téléphone 68120000 Dotation aux amortissements 70110000 Vente de marchandises 70600000 Service vendu 1 2. CREER LE PLAN TIERS : 2.1FOURNISSEURS :  EMAC  SAGA TRADING,  MGI FRANCE,  SONATEL,  SDE,  GLOBAL PRESTIGE, 2.2CLIENTS :  ICP  FALINE  Hôpital Dantec  Pharmacie du centenaire 1) Créer les taux de taxe : 1 : ETATS TVA COLLECTEE 2 : ETAT TVA RECUPERABLE 2) Créer les codes journaux :  Journal ACHAT,  Journal VENTE,  Journal SGBS,  Journal ECOBANK  Journal CAISSE PRINCIPALE,  Journal CAISSE SECONDAIRE,  Journal OD,  Journal report à nouveau 3. JOURNALISER LES OPERATIONS SUIVANTES : a) 10/01/2020 , la société STT est créée avec un capital social de 20 500 000 , frais d’établissement :350 000 fcfa, caisse : 4 150 000 , le solde du capital est versé à la SGBS . b) 12/01/19 facture n° 0032 reçue de notre fournisseur SAGA TRADING : achat de marchandise (1000 cartons de l’huile et lait ) à 28 000 000 TTC dont TVA 18 % , frais de transport 1500 000 fcfa , droit de douane 4 580 000 fcfa c) 28 /01/20 facture n° 0042 adressée à notre client STI : vente de marchandise (20 cartons de lait et des produits divers ) à 16 000 000 ttc dont 18 % de TVA collectée. d) 25/01/2020, service vendu à notre client SDS, entretien des machines médicales , 4500 000 ht , tva 18% , FACT N°0043 e) 28/01/20 notre client STI nous retourne 6 cartons de laits, Facture de retour N°001 ; 400 000 ht, 18% tva. f) 04/02/20 Déterminer le crédit de tva de janvier 2020 g) Le 03/02/2020 , règlement salaire du personnel chiffré à 1500 000 fcfa , par piéce de caisse n°001 2 h) 08/02/20 facture n° 0015 reçue de GLOBAL PRESTIGE : achat de fournitures de cartouche 85 A à 200 000 TTC dont 18% tva i) 26/02/20 facture n° 435 reçue de SDE : consommation EAU janv.-février 2020. 450 000 HT, 18% TVA j) 28/02/20 , vente de service à notre client ICP , création d’un logiciel de gestion des patients à 18 500 000 ttc dont 18% de tva collectée, FACTN°0045 k) Déterminer la tva due de février payée par chéque sgbs n° : 00135600 l) 18/ 03/19 facture n°032/08 reçue de STANDING IMMOB. : Loyer des bâtiments du 1er trimestre 2020 , 550 000 HT, TVA 18 %. m) 22/03/19 facture n° 0042 adressée à notre client hôpital DANTEC , vente de marchandise ( 18 cartons de lait ) à 4 350 000 HT, TVA 18 %. n) 25/04/19 ABC et DANTEC règlent respectivement à 100% leur facture par chèque UBA N°0025699 , chèque écobank n°125647 , mais le client Dantec a précompté la TVA de 18 % .les chéques sont remis à la SGBS . o) 10/05/19 Notre client ICP solde sa facture à 100% par chéque BOA N°00101200 , remis à la SGBS. p) 10/05/19 pièce de caisse n°023 : achat de 5 bouteilles d’eau à 3500 q) 12/05/19 règlement à 50 % de la facture n° 0045 GLOBAL PRESTIGE par chèque n°1356892 SGBS r) 20/05/19 Le chèque UBA N°0025699 de ABC est impayé, frais bancaires 3000 f . s) 21/05/19 PC N° 32 retrait de la banque SGBS de 3500 000 fcfa pour alimenter la caisse principale. t) 07/06/19 règlement de la facture de SAGA à 80 % par chèque SGBS n°14569200. POINTER ET LETTRER LES COMPTES :  ICP , DANTEC, et la TVA due de février 2020.  EDITER : La balance Le grand livre des comptes La Balance des tiers  Exporter vers Excel : 1. La balance au 31/12/2020 2. Le grand livre des comptes  Créer l’exercice de 2021  Envoyer via mail le ficher comptable ainsi que les états ada10200@yahoo.fr 3 uploads/Finance/ examen-rattrapage-ism-2020.pdf