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FISY ESSENTIEL - Le prévisionnel financier fa Date de dernière mise à jour Vers

FISY ESSENTIEL - Le prévisionnel financier fa Date de dernière mise à jour Version Auteur 04/03/14 1.27 Rémi BERTHIER Versions majeures Version Auteur 22/02/13 1.0 Rémi BERTHIER Conseil : Lire l'onglet "GUIDE" avant utilisation de cet outil. Une connaissance minimale de la Cet outil a été créé dans le but de faciliter au créateur d'entreprise la modélisation financière de son projet. Il a ét utilisable pour la plupart des projets. Vous pouvez également si besoin créer des onglets personnalisés pour des ENTIEL - Le prévisionnel financier facile et gratuit pour Business Plan ! Contact Remarques remi.berthier@crealys.com Augmentation de 8 à 12 le nombre d'activités possibles. Contact Remarques remi.berthier@crealys.com Création de FISY ESSENTIEL version 1.0 et outil. Une connaissance minimale de la finance est préférable pour tirer pleinement partie de l'outil. a modélisation financière de son projet. Il a été conçu pour être simple à utiliser, complet et qu'il puisse être suffisament générique po soin créer des onglets personnalisés pour des calculs intermédiaires spécifiques. s s e de l'outil. se être suffisament générique pour être GUIDE d'utilisation Code couleur des onglets Onglets à renseigner Code couleur des cases Cases d'intitulés Etape 0 : Introduction Un outil financier est un support d'aide à la réflexion de construction et de validation d'une stratégie d'entreprise 1 - Commencer par renseigner des informations sur le projet d'entreprise (ONGLETS VERTS) 2 - Analyser les résultats (ONGLETS BLEUS) Une approche itérative de ces phases est généralement nécessaire pour affiner votre projet. Nous vous conseillon jaunes) et dans un second temps seulement de renseigner les informations avancées (cases marrons). FISY n'est business model et plan de financement, mais de finaliser ensuite ce travail avec un expert comptable. Toute l'articulation de l'outil repose sur la possibilité de différencier plusieurs activités de revenus au sein de votre majorité des projets n'auront besoin de gérer qu'une ou deux activité(s). Les montants doivent être indiqués en € HT. Tous les calculs de TVA seront gérés automatiquement. La TVA est pa Les feuilles sont "protégées" pour éviter que des erreurs de manipulations endommagent l'outil. Vous pouvez cep (clic droit sur l'onglet, puis "Ôter la protection des feuilles"). Certains onglets de calculs automatiques sont "masq "Afficher", puis sélectionnez l'onglet à afficher. Etape 1 : Renseigner l'onglet "CONFIG" C'est le point de départ de la prise en main de l'outil. Commencez par renseigner les informations de "Configurati Vous pourrez attaquer le renseignement des informations de "Configuration avancée" dans un second temps : ce probablement nécéssaire de les ajuster à vos besoins par la suite. Etape 2 : Renseigner l'onglet "Personnel" Précisez les besoins en ressources humaines du projet au court du temps. Vous aurez à renseigner le salaire brut d années 3 à 5. Les charges patronales sont calculées automatiquement. Vous pourrez modifier le taux de charges d salaire totalement chargé. Etape 3 : Renseigner l'onglet "Charges externes" Précisez les charges externes de l'entreprise. Une partie est calculée automatiquement à partir d'informations, q "CONFIG". Vous pouvez également préciser d'autres charges mensuellement. Etape 4 : Renseigner l'onglet "Investissements" Précisez les investissements nécessaires pour le projet. Vous pouvez dissocier les types investissements par ligne. ainsi que les durées d'amortissement (tout à droite du tableau). Etape 5 : Renseigner l'onglet "Commandes" Précisez les prévisions de commandes mensuelles par type d'activité. Les encaissements et les décaissements liés automatiquement sur la base des informations précisées dans l'onglet "CONFIG" (dans les tableaux "Chiffres d'Af Etape 6 : Renseigner l'onglet "Trésorerie" Préciser les financements identifiés pour le projet d'entreprise : capital (initial et augmentation par levée de fonds Etape 7 : Analyser les onglets "Tableau de bord", "Comptes de résultats", "Plan de financement" et "B Une fois les informations renseignées, l'outil générera les comptes de résultats de l'entreprise, les bilans, le plan d BFR ... et des graphiques que vous retrouverez dans le tableau de bord. Ces informations vous permettront d'ana Vous pouvez désormais travailler par itération pour affiner votre vision financière de votre projet et votre stratégi GUIDE d'utilisation Onglets de résultat Cases non modificables Cases à renseigner (basic) tion d'une stratégie d'entreprise. Pour utiliser cet outil, il faudra : LETS VERTS) otre projet. Nous vous conseillons de commencer par renseigner dans un premier temps les informations basiques (cases cées (cases marrons). FISY n'est pas un outil comptable : Nous vous conseillons d'utiliser FISY pour construire votre un expert comptable. tivités de revenus au sein de votre projet. Nous vous proposons de pouvoir gérer jusqu'à 12 "activités", même si la automatiquement. La TVA est par défaut fixée à 20% mais peut être configurée dans l'onglet "CONFIG". mmagent l'outil. Vous pouvez cependant dévérouiller ces feuilles sans mot de passe si vous souhaitez les personnaliser calculs automatiques sont "masqués". Pour les visualiser, faites un clic droit sur la barre des onglets et choisissez les informations de "Configuration de base", notamment les cases jaunes. ncée" dans un second temps : ces informations sont pré-remplies pour vous simplifier la prise en main. Il vous sera très urez à renseigner le salaire brut des personnes, mensuellement pour les années 1 et 2 et semestriellement pour les rrez modifier le taux de charges dans l'onglet "CONFIG". Pour les dirigeants au régime TNS, précisez directement un ement à partir d'informations, que vous pouvez modifier, définies dans la partie "Configuration avancée" de l'onglet types investissements par ligne. Pour chaque ligne, vous pourrez préciser les montants d'investisements mensuellement ements et les décaissements liés à ces commandes (chiffres d'affaires et charges variables associées) seront calculés (dans les tableaux "Chiffres d'Affaires" et "Charges variables"). augmentation par levée de fonds), prêts bancaires, subventions, … , "Plan de financement" et "Bilans" e l'entreprise, les bilans, le plan de trésorerie menusel, le plan de financement, les points morts par années d'activités, le mations vous permettront d'analyser le potentiel du projet, les enjeux commerciaux, les enjeux de financements, ... e de votre projet et votre stratégie d'entreprise. Cases à renseigner (avancé) premier temps les informations basiques (cases llons d'utiliser FISY pour construire votre gérer jusqu'à 12 "activités", même si la i gurée dans l'onglet "CONFIG". de passe si vous souhaitez les personnaliser t sur la barre des onglets et choisissez s simplifier la prise en main. Il vous sera très nnées 1 et 2 et semestriellement pour les s au régime TNS, précisez directement un partie "Configuration avancée" de l'onglet les montants d'investisements mensuellement harges variables associées) seront calculés ment, les points morts par années d'activités, le mmerciaux, les enjeux de financements, ... Configuration de base Date de démarrage de l'activité 1/1/2015 Chiffre d'affaires Dénomination de l'activité Chaussette 10.00 € Cravate 30.00 € Charges variables Dénomination de l'activité Chaussette 2.00 € Cravate 6.00 € Note : Informations à renseigner pour démarrer votre prévisionnel. L'onglet "CONFIG" possède plus bas une deuxième zone de "Configuration avancée" à n Note sur la construction du chiffre d'affaires : Vous pouvez gérer plusieurs activités de revenus dans ce prévisionnel financier. Commencez par indiquer les Renseignez par activité de revenus : - Le revenu unitaire (par unité commandée. Le nombre d'unités commandées étant défini mensuellement dans l'onglet "Commandes") - Le délai de livraison (temps de production+livraison) - Le délai de paiement client - L'acompte éventuellement payé par le client à la commande - Le solde final payé à date de livraison + délai de paiement (automatique) Prix unitaire (en € HT) Délai de livraison (en mois) Note sur les charges variables : Ces informations permettent de calculer automatiquement les charges variables associées aux commandes précisées dans l'o Les charges variables pour une activité donnée correspondent aux achats de matières premières et de sous-traitances que votre entreprises devra faire pour fournisseurs et prestataires : prix, délai de livraison, délai de paiement, acompte initial et solde du paiement. Coût unitaire (en € HT) Délai de livraison (en mois) Configuration avancée Charges externes Poste Fixe (en € HT) Variable Frais de déplacement 2,000 € 2% Honoraires 5,000 € 1% Marketing 10,000 € 3% Locaux 1,500 € 1,500 € Téléphonie 1,500 € 200 € Assurance 5,000 € 2% Fournitures 500 € 200 € IT 1,000 € 200 € Frais bancaires 500 € 0.50% Divers 0 € 0.00% Charges de personnel et salaires Charges patronales (% du salaire brut) 43% Charges salariales (% du salaire brut) 22% Gratification minimale de stagiaire 436.05 € TVA Intitulés Chaussette 20.0% 20.0% Note : Une fois que vous avez pris en main l'outil, vous pouvez affiner vos prévisions en personnalisant les données par défaut de cette partie "Configuration Note : Ce tableau permet de calculer automatiquement les charges externes de l'entreprise. Pour mieux comprendre comment est calculée chaque ligne, ve Des valeurs par défaut sont proposées à titre indicatif pour simplifier la prise en main initiale de l'outil et seront à affiner en fonction du projet. Vous pouvez Note sur les charges : Il est possible de modifier le taux de charges salariales moyen proposé. Note sur la gratification des stagiaires : En France, il y a une gratification minimale obligatoire si le stage dure plus de deux mois. Un employeur ne paie cepen Note sur la TVA : Vous pouvez uploads/Finance/ exemple-business-plan-financier-previsionnel-fisy-essentiel.pdf