61 fiches opérationnelles 61 conseils personnalisés 61 cas pratiques 100 illust

61 fiches opérationnelles 61 conseils personnalisés 61 cas pratiques 100 illustrations Jean-Marc Lagoda F CUS LES FICHES OUTILS TABLEAUX DE BORD ET BUDGETS AVEC EXCELABAXDBRDETBDGAVECXEANARCLAGODACCE LFm F CUSFCUS Compléments à télécharger Matrices Excel complètes LES FICHES OUTILS TABLEAUX DE BORD ET BUDGETS AVEC EXCEL JEAN-MARC LAGODA est diplômé de Reims Management School, en marketing, RH et finance. Il a exercé pendant près de vingt ans dans le contrôle de gestion. Il est aujourd’hui consultant et formateur sur le sujet à la Cegos. Configuration requise : • PC avec processeur Pentium, 32Mo de RAM, système d’exploitation Windows 9x, ou supérieur. • Macintosh avec processeur PowerPC ou Gx, 32 Mo de RAM, système d’exploitation MacOS 9.2, ou supérieur. •  Avec le logiciel Microsoft Excel (.xls), Microsoft PowerPoint (.ppt) et Microsoft Word (.txt) Pratique et basé sur l’expérience, ce guide opérationnel complet propose 61 fiches, les outils et les pratiques essentiels d’Excel répondant aux problématiques métier des contrôleurs de gestion, des managers ou des gestionnaires. Rechercher et modéliser des données clés de gestion Calculer un budget de ventes et des frais commerciaux Calculer et évaluer la rentabilité d’un budget d’investissement Réaliser un arrêté mensuel des comptes Mettre en forme et publier un reporting Créer un tableau de bord opérationnel Les Fiches outils : des guides opérationnels complets Les ouvrages de cette collection permettent de découvrir ou d’approfondir un sujet ou une fonction ; la série FOCUS propose d’explorer un sujet plus précis. Regroupées en modules, leurs fiches pratiques et largement outillées (conseils, cas pratiques, schémas, tableaux, illustrations…) vous seront rapidement indispensables !FCUS F CUS Module 1  Découvrir et organiser son espace de travail • Fiche 1 •  Nommer et classer ses dossiers et fichiers • Fiche 2 •  Auditer et nettoyer les fichiers • Fiche 3 • Changer rapidement de période et de liaisons • Fiche 4 •  Définir une barre d’outils Accès rapide • Fiche 5 •  Gérer les incidents : récupérer et sauvegarder des fichiers Module 2  Rechercher les données clefs de gestion et modéliser • Fiche 6 •  Importer et mettre en forme des fichiers texte • Fiche 7 •  Trier et filtrer les données • Fiche 8 •  Représenter graphiquement une tendance et un Pareto • Fiche 9 •  Identifier des règles de variabilité des coûts • Fiche 10 •  Inter-relier des feuilles de calcul d’un même classeur Module 3  Calculer le budget des ventes et des frais commerciaux • Fiche 11 •  Rechercher graphiquement une saisonnalité des ventes • Fiche 12 •  Calculer les coefficients de saisonnalité • Fiche 13 •  Consolider les ventes dans différentes devises : utilisation de tables • Fiche 14 •  Calculer les contributions directes par famille de produits • Fiche 15 •  Mesurer la sensibilité des variables et calculer le levier opérationnel Module 4  Calculer le budget de production, d’achat et les frais industriels • Fiche 16 •  Calculer les besoins de production avec la fonction Produitmat • Fiche 17 •  Calculer le taux d’utilisation des équipements et identifier les conséquences • Fiche 18 •  Cadencer les achats et valoriser le flux • Fiche 19 •  Calculer les heures productives • Fiche 20 •  Calculer la masse salariale des effectifs directs de production Module 5  Calculer le budget d’investissement et évaluer la rentabilité • Fiche 21 •  Présenter un tableau des cashs-flows • Fiche 22 •  Calculer la période de récupération • Fiche 23 •  Calculer la VAN et le TRI • Fiche 24 •  Effectuer des mesures de sensibilité • Fiche 25 •  Identifier les priorités Module 6 Calculer le budget des autres frais et centres de coût • Fiche 26 •  Calculer la masse salariale totale • Fiche 27 •  Calculer les amortissements : règle du prorata temporis • Fiche 28 •  Consolider les autres frais • Fiche 29 •  Analyser les causes de variations d’un budget à un autre Module 7 Calculer le budget de trésorerie • Fiche 30 •  Calculer les flux en TTC et appliquer le déca- lage lié aux conditions de paiementFCUStleueouetsX C I  C C  C C   Rmm  C   m     C Cmm  C C I  Rm C C  Dm E  C  EFCUSABAXDBRDETBDGAVECXABAXDBRDETBDGAVECXEANARCLAGODACCE LFmFCUSFCUS • Fiche 31 •  Consolider les encaissements et décaissements de chaque mois • Fiche 32 •  Identifier les variables d’ajustement majeures • Fiche 33 •  Simuler les options possibles • Fiche 34 •  Calculer un escompte bancaire Module 8 Calculer les coûts • Fiche 35 •  Répartir les charges indirectes par centres d’analyse • Fiche 36 •  Calculer les coûts unitaires d’unité d’oeuvre • Fiche 37 •  Calculer le coût des activités et des processus • Fiche 38 •  Affecter les coûts directs et indirects aux produits • Fiche 39 •  Simuler les actions d’amélioration sur les coûts en utilisant les boutons curseurs Module 9  Réaliser un arrêté mensuel des comptes • Fiche 40 •  Planifier et suivre l’avancement des travaux • Fiche 41 •  Calculer les provisions de dépréciation des stocks et des créances clients • Fiche 42 •  Tester la dépréciation (« impairment ») des immobilisations • Fiche 43 •  Procéder à la revue analytique des comptes Module 10  Mettre en forme et publier un reporting • Fiche 44 •  Rechercher les principaux écarts dans les tableaux • Fiche 45 •  Définir les formats de cellules • Fiche 46 •  Définir les formats de présentation • Fiche 47 •  Utiliser la mise en forme conditionnelle des cellules • Fiche 48 •  Calculer les écarts budgétaires par niveau hiérarchique et en global Module 11  Créer et mettre en forme un tableau de bord opérationnel • Fiche 49 •  Structurer et sélectionner les indicateurs • Fiche 50 •  Concevoir la page de garde du tableau de bord • Fiche 51 •  Concevoir les feuilles de détail du tableau de bord • Fiche 52 •  Insérer des graphiques sparkline, des liens et des formes automatiques • Fiche 53 •  Réaliser les graphiques de simulation Module 12 Réaliser des études économiques ad hoc • Fiche 54 •  Calculer un seuil de rentabilité et mesurer le risque d’exploitation • Fiche 55 •  Créer un scénario • Fiche 56 •  Étudier l’opportunité de différentes alternatives Module 13 Diffuser les informations • Fiche 57 •  Partager des classeurs Excel • Fiche 58 •  Utiliser les espaces partagés • Fiche 59 •  Créer et utiliser des connexions vers d’autres sources • Fiche 60 •  Protéger des données • Fiche 61 •  Lier des fichiers Excel avec PowerPoint pour une présentationFCUSABAXDBRDETBDGAVECXABAXDBRDETBDGAVECXEANARCLAGODACCE LFmFCUSFCUS LES FICHES OUTILS TABLEAUX DE BORD ET BUDGET AVEC EXCEL F CUS Groupe Eyrolles 61, bd Saint- Germain 75240 Paris Cedex 05 www.editions- eyrolles.com J’exprime mes remerciements à tous ceux qui m’ont aidé à la rédaction de ce livre : Caroline, Alain, Philippe, Frédéric, Florent et Michel. À mes parents, À ma sœur, mes frères, À mon épouse et mes enfants, pour leur amour, source d’énergie et d’inspiration. Accompagnement éditorial : Caroline Selmer En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands- Augustins, 75006 Paris. © Groupe Eyrolles, 2015 ISBN : 978-2-212-56063-3 Jean-Marc Lagoda LES FICHES OUTILS TABLEAUX DE BORD ET BUDGETS AVEC EXCEL F CUS © Groupe Eyrolles 5 Introduction 9 Module 1 Découvrir et organiser son espace de travail 13 Fiche 1 Nommer et classer ses dossiers et fichiers 15 Auditer et nettoyer les fichiers 18 Fiche 1 Changer rapidement de période et de liaisons 21 Définir une barre d’outils Accès rapide 24 Fiche 1 Gérer les incidents : récupérer et sauvegarder des fichiers 26 Module 2 Rechercher les données clefs de gestion et modéliser 29 Fiche 1 Importer et mettre en forme des fichiers texte 31 Trier et filtrer les données 33 Fiche 1 Représenter graphiquement une tendance et un Pareto 36 Identifier des règles de variabilité des coûts 39 Fiche 1 Inter-relier des feuilles de calcul d’un même classeur 41 Module 3 Calculer le budget des ventes et des frais commerciaux 43 Fiche 1 Rechercher graphiquement une saisonnalité des ventes 45 Calculer les coefficients de saisonnalité 48 Fiche 1 Consolider les ventes dans différentes devises : utilisation de tables 50 Calculer les contributions directes par famille de produits 52 Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Fiche 11 Fiche 12 Fiche 13 Fiche 14 Sommaire © Groupe Eyrolles 6 SOMMAIRE Fiche 1 uploads/Finance/ fiches-outils-budget.pdf

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• Détails
• Publié le Apv 15, 2022
• Catégorie Business / Finance
• Langue French
• Taille du fichier 1.1693MB