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Document finan 1 Les di ?érents documents ?nanciers et leurs terminologies DS ? Emna Jouini ? ISET ? Mdm Hanen Yazidi ? CF ? C L ? intérêt du plan de trésorerie Les principes de construction a Les encaissements Construire un plan de trésorerie Exemple de

Les di ?érents documents ?nanciers et leurs terminologies DS ? Emna Jouini ? ISET ? Mdm Hanen Yazidi ? CF ? C L ? intérêt du plan de trésorerie Les principes de construction a Les encaissements Construire un plan de trésorerie Exemple de plan de trésorerie Analyse et ajustement I Plan de ?nancement Établir le plan de ?nancement initial a Les besoins initiaux à ?nancer Exemple de plan de ?nancement initial Établir le plan de ?nancement sur exercices a Les éléments à incorporer Exemple de plan de ?nancement sur exercices Un plan prévisionnel ?nancier Pourquoi faut-il faire un plan prévisionnel ?nancier Comment faire un plan prévisionnel ?nancier Les tableaux du plan prévisionnel ?nancier La validation du plan prévisionnel ?nancier CDans le langage ?nancier un Document de base désigne un document qui regroupe les informations comptables ?nancières et économiques d'une société donnée Il est déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers par l'émetteur Les personnes qui ont signé ce document engagent leur responsabilité auprès de l'autorité Avant que le document de base ne soit enregistré un examen est e ?ectué pour véri ?er si son contenu est cohérent avec la situation réelle de la société Lorsqu'il est accompagné d'une note d'opération le document de base peut s'employer comme appui à une opération ?nancière par exemple une levée de fonds ou une introduction en Bourse CLes documents ?nanciers à prévoir lors de la création sont importants à la fois pour se crédibiliser face à des ?nanceurs potentiels mais aussi et surtout pour encadrer votre prise de risque Quel sont les di ?érents documents ?nanciers et leurs terminologies Premièrement nous allons montrer le plan de trésorerie et son terminologie deuxièment nous allons montrer le plan de ?nancement et son terminologie et troisièment nous allons montrer le plan prévisionnel et son terminologie I Plan de trésorerie CLe plan de trésorerie est un tableau qui recense l ? ensemble des encaissements et des décaissements de l ? entreprise au cours d ? une année avec une ventilation mensuelle en général Il permet de suivre l ? équilibre ?nancier de l ? entreprise en calculant à l ? issue de chaque mois le solde de trésorerie qui doit être positif Ce dossier vous explique quelle est l ? utilité du plan de trésorerie quels sont les éléments qui le composent comment le construire correctement puis vous propose un exemple de plan de trésorerie L ? intérêt du plan de trésorerie L ? utilisation d ? un plan de trésorerie présente plusieurs intérêts pour l ? entrepreneur S ? assurer que l ? entreprise pourra faire face aux décaissements programmés sur les jours semaines ou mois à venir Evaluer la capacité de l ? entreprise à ?nancer son développement En cas d ? activité saisonnière véri ?er que la trésorerie permettra de faire face aux périodes creuses Le plan de trésorerie est également utilisé en phase de création de l ? entreprise dans le cadre de la réalisation du bilan prévisionnel Il permettra De s ? assurer