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16/01/2021 Entreprise individuelle 06 23 87 87 42 Conakry dondotoure@gmail.com

16/01/2021 Entreprise individuelle 06 23 87 87 42 Conakry dondotoure@gmail.com Etude financière prévisionnelle sur 3 ans Lamine Dondo TOURE Ce projet consiste à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses médicales à conakry 1 Projet : Ce projet consiste à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses médicales Porteur de projet : Lamine Dondo TOURE Immobilisations incorporelles 7 560 000,00 Frais d’établissement Frais d’ouverture de compteurs Logiciels, formations 7 560 000,00 Dépôt marque, brevet, modèle Droits d’entrée Achat fonds de commerce ou parts Droit au bail Caution ou dépôt de garantie Frais de dossier Frais de notaire ou d’avocat Immobilisations corporelles 210 401 800,00 Enseigne et éléments de communication 3 000 000,00 Achat immobilier Travaux et aménagements Matériel 124 308 500,00 Matériel de bureau 83 093 300,00 Stock de matières et produits Trésorerie de départ 45 000 000,00 TOTAL BESOINS 262 961 800,00 Apport personnel - Apport personnel ou familial - Apports en nature (en valeur) - Emprunt taux durée mois - Prêt n°1 (nom de la banque) - Prêt n°2 (nom de la banque) - Prêt n°3 (nom de la banque) - Subvention n°1 (libellé) - Subvention n°2 (libellé) - Autre financement (libellé) TOTAL RESSOURCES - Montant hors taxes FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Investissements et financements INVESTISSEMENTS Montant hors taxes Tous les chiffres sont exprimés en FG 2 alyses médicales à conakry Projet : Ce projet consiste à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses médicales Porteur de projet : Lamine Dondo TOURE Statut juridique : Entreprise individuelle Année 1 Année 2 Année 3 Rémunération du (des) dirigeants 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 % augmentation 0% 0% Charges sociales du (des) dirigeant(s) - - - Salaires des employés 192 000 000,00 192 000 000,00 192 000 000,00 % augmentation 0% 0% Charges sociales employés - - - Année 1 Année 2 Année 3 Amortissements incorporels 756 000,00 756 000,00 756 000,00 Frais d’établissement 0,00 0,00 0,00 Logiciels, formations 756 000,00 756 000,00 756 000,00 Droits d’entrée 0,00 0,00 0,00 Frais de dossier 0,00 0,00 0,00 Frais de notaire ou d’avocat 0,00 0,00 0,00 Amortissements corporels 21 040 180,00 21 040 180,00 21 040 180,00 Enseigne et éléments de communication 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Achat immobilier 0,00 0,00 0,00 Travaux et aménagements 0,00 0,00 0,00 Matériel 12 430 850,00 12 430 850,00 12 430 850,00 Matériel de bureau 8 309 330,00 8 309 330,00 8 309 330,00 Total amortissements 21 796 180,00 21 796 180,00 21 796 180,00 Salaires et charges sociales Détail des amortissements Tous les chiffres sont exprimés en FG 3 te à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses médicales à conakry médicales à conakry Projet : Ce projet consiste à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses médicales à Porteur de projet : Lamine Dondo TOURE Produits d'exploitation 624 000 000,00 811 200 000,00 1 216 800 000,00 Chiffre d'affaires HT vente de marchandises - - - Chiffre d'affaires HT services 624 000 000,00 811 200 000,00 1 216 800 000,00 Charges d'exploitation - - - Achats consommés - - - Marge brute 624 000 000,00 811 200 000,00 1 216 800 000,00 Charges externes 59 880 000,00 56 880 000,00 56 880 000,00 Assurances - - - Téléphone, internet 5 820 000,00 5 820 000,00 5 820 000,00 Autres abonnements - - - Carburant 12 960 000,00 12 960 000,00 12 960 000,00 Frais de déplacement et hébergement - - - Eau, électricité, gaz 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Mutuelle - - - Fournitures diverses - - - Entretien matériel et vêtements 6 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Nettoyage des locaux 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 Budget publicité et communication - - - Loyer et charges locatives 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 Expert comptable, avocats - - - - - - - - - - - - Valeur ajoutée 564 120 000,00 754 320 000,00 1 159 920 000,00 Impôts et taxes - - - Salaires employés 192 000 000,00 192 000 000,00 192 000 000,00 Charges sociales employés - - - Prélèvement dirigeant(s) 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 Charges sociales dirigeant(s) - - - Excédent brut d'exploitation 312 120 000,00 502 320 000,00 907 920 000,00 Frais bancaires, charges financières - - - Dotations aux amortissements 21 796 180,00 21 796 180,00 21 796 180,00 Résultat avant impôts 290 323 820,00 480 523 820,00 886 123 820,00 Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 290 323 820,00 480 523 820,00 886 123 820,00 Année 3 Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans Année 1 Année 2 Tous les chiffres sont exprimés en FG 4 à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses médicales à conakry lyses médicales à conakry Projet : Ce projet consiste à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses méd Porteur de projet : Lamine Dondo TOURE Chiffre d'affaires 624 000 000,00 100% 811 200 000,00 100% Ventes + production réelle 624 000 000,00 100% 811 200 000,00 100% Achats consommés - 0% - 0% Marge globale 624 000 000,00 100% 811 200 000,00 100% Charges externes 59 880 000,00 10% 56 880 000,00 7% Valeur ajoutée 564 120 000,00 90% 754 320 000,00 93% Impôts et taxes - 0% - 0% Charges de personnel 252 000 000,00 40% 252 000 000,00 31% Excédent brut d'exploitation 312 120 000,00 50% 502 320 000,00 62% Dotation aux amortissements 21 796 180,00 3% 21 796 180,00 3% Résultat d'exploitation 290 323 820,00 47% 480 523 820,00 59% Charges financières - 0% - 0% Résultat financier - 0% - 0% Résultat courant 290 323 820,00 47% 480 523 820,00 59% Résultat de l'exercice 290 323 820,00 47% 480 523 820,00 59% Capacité d'autofinancement 312 120 000,00 50% 502 320 000,00 62% Résultat de l'exercice 290 323 820,00 480 523 820,00 + Dotation aux amortissements 21 796 180,00 21 796 180,00 Capacité d'autofinancement 312 120 000,00 502 320 000,00 - Remboursement des emprunts - - Autofinancement net 312 120 000,00 502 320 000,00 Soldes intermédiaires de gestion Capacité d'autofinancement % % Année 1 Année 2 Année 2 Année 1 Tous les chiffres sont exprimés en FG e à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses médicales à conakry 1 216 800 000,00 100% 1 216 800 000,00 100% - 0% 1 216 800 000,00 100% 56 880 000,00 5% 1 159 920 000,00 95% - 0% 252 000 000,00 21% 907 920 000,00 75% 21 796 180,00 2% 886 123 820,00 73% - 0% - 0% 886 123 820,00 73% 886 123 820,00 73% 907 920 000,00 75% 886 123 820,00 21 796 180,00 907 920 000,00 - 907 920 000,00 % ntermédiaires de gestion cité d'autofinancement Année 3 Année 3 5 Projet : Ce projet consiste à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses mé Porteur de projet : Lamine Dondo TOURE Ventes + Production réelle 624 000 000,00 811 200 000,00 Achats consommés - - Total des coûts variables - - Marge sur coûts variables 624 000 000,00 811 200 000,00 Taux de marge sur coûts variables 100% 100% Coûts fixes 333 676 180,00 330 676 180,00 Total des charges 333 676 180,00 330 676 180,00 Résultat courant avant impôts 290 323 820,00 480 523 820,00 Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 333 676 180,00 330 676 180,00 Excédent / insuffisance 290 323 820,00 480 523 820,00 Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré 1 334 704,72 1 322 704,72 Analyse clients / fournisseurs : délai jours Besoins Volume crédit client HT 30 51 287 671,23 66 673 972,60 Ressources Volume dettes fournisseurs HT 30 - - Besoin en fonds de roulement 51 287 671,23 66 673 972,60 Seuil de rentabilité économique Besoin en fonds de roulement Année 1 Année 2 Année 1 Année 2 Tous les chiffres sont exprimés en FG consiste à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses médicales à conakry 1 216 800 000,00 - - 1 216 800 000,00 100% 330 676 180,00 330 676 180,00 886 123 820,00 330 676 180,00 886 123 820,00 1 322 704,72 100 010 958,90 - 100 010 958,90 e rentabilité économique n en fonds de roulement Année 3 Année 3 6 dicales à conakry Projet : Ce projet consiste à renforcer le plateau technique d'un laboratoire d'analyses médicales à Porteur de projet : Lamine Dondo TOURE Immobilisations 217 961 800,00 Variation du Besoin en fonds de roulement 51 287 671,23 15 386 301,37 33 336 986,30 Remboursement d'emprunts - - - Total des besoins 269 249 471,23 15 386 301,37 33 336 986,30 Apport personnel - Emprunts - Subventions - Autres financements Capacité d'auto-financement 312 120 000,00 502 320 000,00 907 920 000,00 Total des ressources 312 120 000,00 502 320 000,00 907 920 000,00 Variation de trésorerie 42 870 528,77 486 933 698,63 874 583 013,70 Solde de trésorerie 42 870 528,77 529 804 227,40 1 404 387 241,10 Rappel trésorerie début année 1 : Plan de uploads/Finance/ plan-financier.pdf