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Software for Trusted Services Rapport annuel 2009 Sommaire Message du Président

Software for Trusted Services Rapport annuel 2009 Sommaire Message du Président..........................................................................................................................................................................................5 2009, une année riche en évènements.......................................................................................................................................................6 Références & Partenariats.................................................................................................................................................................................. 9 Une croissance et des résultats supérieurs aux prévisions.......................................................................................................... 10 Evolution de la structure du Groupe..........................................................................................................................................................11 Les opportunités de marché...........................................................................................................................................................................12 L’offre existante et les nouveautés..............................................................................................................................................................13 Communication sur le progrès......................................................................................................................................................................19 3 Profil Créé en 2000, STS Group est le premier éditeur français de solutions universelles de Confiance Numérique. Déjà implanté en France, en Belgique, en Espagne et en Italie, STS Group occupe aujourd’hui une position de leader européen sur les marchés de l’échange et de l’archivage électronique à valeur probatoire. STS Group est aujourd’hui le seul éditeur disposant d’une offre logicielle permettant la gestion d’une chaîne de Confiance complète : - établissement de la preuve, - échange sécurisé et tracé, - conservation durable de la preuve. Grâce à l’association de ces trois grandes fonctions, les solutions de STS Group ont déjà permis à plus de 250 clients de créer leur environnement de Confiance Numérique, et d’entrer sereinement dans l’ère de l’Économie Numérique. Chiffres clé 2009 STS Group en 2009 Chiffre d’affaires 25,275 M€ Résultat courant 10,976 M€ Résultat net 6,187 M€ Une solide structure financière Capital 6,0 M€ Fonds propres 56,2 M€ Trésorerie 16,3 M€ STS Group est coté au Marché Libre depuis octobre 2005 (MLSTS) 5 Message du Président Chers actionnaires, Le développement de l’économie numérique repose impérativement sur la confiance numérique : sans confiance numérique pas de dématérialisation ! Une nouvelle fois au cours de l’exercice 2009, STS-Group a démontré que sa suite logicielle est unique au monde : - unique en terme de fonctionnalités en intégrant dans une seule et même solution, les trois fondements de la confiance numérique : Preuve, Echange et Archivage ; - unique en termes de volumes traités, le flux de documents et d’objets numériques étant sans équivalent au monde, expliquant ainsi que des partenaires parmi lesquels de grands groupes mondiaux viennent de tous les points de la planète solliciter la création de plateformes de confiance numérique avec nos logiciels. Au 30 juin 2010, STS-Group disposera de plus de vingt plateformes de dématérialisation dans les principaux pays économiquement développés, qui réunies, représentent le premier réseau mondial de solutions de confiance numérique. L’exercice 2009 a également été marqué par l’entrée de STS-Group dans le capital de RISC-Group, entrée devenue effective mi janvier 2010, dans le but de bâtir une offre mondiale de confiance et de sécurité numériques vendue en mode SaaS (Software as a Service). L’exercice 2010 du Groupe s’inscrit une nouvelle fois en croissance, succès qui repose sur la qualité de travail de tous nos collaborateurs et agents commerciaux et la confiance que nous accordent tous nos actionnaires. L’équipe de Direction et moi-même vous remercions de votre confiance. Bernard CALVIGNAC, Président 6 2009, une année riche en évènements Prix de l’ambition, catégorie croissance, décerné par la Banque Palatine et La Tribune STS remporte le 5 mai 2010 le prix de l’ambition, dans la catégorie croissance, décerné par la Banque Palatine et La Tribune Créé par la Banque Palatine en 2006, en partenariat avec La Tribune, BFM TV, BFM Radio et HEC, le PRIX DE L’AMBITION a pour vocation de mettre en avant les entreprises les plus dynamiques. « Dans un contexte de sortie de crise, la Banque Palatine valorise les entreprises et les dirigeants qui jouent un rôle moteur et exemplaire pour le développement, l’emploi et le rayonnement de la France, aussi bien localement qu’à l’international et en terme de développement durable », déclare Daniel Karyotis, Président du Directoire de la Banque Palatine. Emission d’Obligations Convertibles STS Group s’est donné les moyens de son développement tant organique que par croissance externe en levant courant avril 2010 plus de 10 M€ sous la forme d’Obligations Convertibles en actions d’une durée de 6 ans et portant intérêt au taux de 8%. En cas de conversion totale, la convertible conduirait à la création de 673.000 actions nouvelles STS Group. DEAL IT ! une acquisition stratégique Le Conseil d’Administration du 15 avril 2010 a décidé l’acquisition de 100% des parts de la société DEAL IT spécialisée dans la location de solutions informatiques. Deal IT réalise 12M€ de chiffre d’affaires pour un résultat net de 150K€. Le montant de la transaction s’élève à 1,85M€ pour une situation nette de 520K€. L’acquisition de DEAL IT répond à l’objectif d’apporter à tous les réseaux commerciaux de STS Group et de Risc Group des solutions de financement favorisant le développement des ventes et l’optimisation des marges. Acquisition d’IPSCA Le 11 mai 2009 à Madrid, STS-Group a souscrit à une augmentation de capital de IPSCA pour un montant de 2,9M€ lui conférant 75% des actions et des droits de vote du nouveau capital. Compte tenu de la génération permanente de trésorerie, cet investissement a été financé en fonds propres, sans aucun recours à l’emprunt. IPSCA, éditeur de logiciel spécialisé dans les solutions de signature et de facturation électroniques, a été créé en 2000 par Rodolfo LOMASCOLO. Avec cette acquisition, STS-Group complète par une solution désormais propriétaire son offre logiciel de confiance numérique qui repose sur trois piliers : 1. Preuve : logiciel IPSCA 2. Echange : logiciel KEYVELOP 3. Archivage : logiciel STS-Group IPSCA, chef de file dans la fabrication d’outils de signature et de facturation électroniques, a été pionnier en Europe en qualité d’autorité de certification. Avec une expérience de plus de douze ans, IPSCA offre une large gamme d’outils de certification électronique. 7 IPSCA participe activement à toutes les instances mondiales liées à la certification et à la signature électroniques, et a conclu des accords technologiques avec plus de 350 partenaires dans le monde, en ce compris Adobe, Microsoft, Sun Microsystems, IBM, SafeNet, Actividentity, Xerox... Le logiciel IPSCA produit chaque jour plus de 40 millions de certificats électroniques pour des centaines de milliers d’utilisateurs. IPSCA possède un réseau de : - plus de 100 partenaires en Espagne, y compris les grands intégrateurs tels que Siemens, British Telecom, Readsoft, Drago, Thales Group Seidor, Cesser, Xerox... - plus de 30 partenaires internationaux, en particulier en Amérique latine, avec une présence active au Mexique, Colombie, Équateur, Argentine, Chili et Panama. - plus de 200 partenaires qui commercialisent ses certificats à travers le monde.(Mapfre Seguros clients, Kas Bank, Nutreco, Tyco sécurité, Manpower, Eulen, Vedior, Telefonica, Camper, Hyundai, Interflora, Pepe Jeans, Multiopticas, Cuatrecasas, BPA Banca Privada d’Andorre, de ICEX, Repsol, Vinci Park, La Razón, Colegio de Ingenieros de Caminos ) IPSCA réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,5M€ pour un résultat équilibré et emploie 20 personnes à son siège social de Madrid. Entrée au capital de Risc Group comme actionnaire de référence STS Group a conclu le 20 octobre 2009, après accord de son Conseil d’administration, un protocole d’investissement avec RISC Group, leader européen des prestations de services de sécurité informatique à destination des PME-TPE, à l’effet de proposer son entrée au capital en tant qu’actionnaire de référence de Risc Group. L’opération financière L’opération a été structurée de manière à répondre à un double objectif : - assurer à STS Group son entrée au capital via une augmentation de capital réservée pour un montant de 10,8M€ (prime d’émission incluse) au prix de 0,35€ par action ; - tout en faisant bénéficier les actionnaires historiques de Risc Group de bons de souscription d’actions (BSA) gratuits (5 BSA attribués pour 24 actions anciennes), exerçables à un cours décoté par rapport au cours retenu pour l’augmentation de capital (0,30€ contre 0,35€) sur une durée suffisamment longue (12 mois) pour permettre à l’ensemble des actionnaires de bénéficier de l’éventuelle création de valeur. Afin de garantir au marché et aux actionnaires de Risc Group son implication à long terme, et afin d’éviter de perturber le cours de bourse de la Société pendant la période d’exercice des BSA, STS Group a accepté, dans le cadre du protocole, de conclure un engagement de conservation de 100% de ses titres pendant une durée de 18 mois. La Société Risc Group a nommé un expert indépendant (le cabinet Bellot Mulenbach) pour attester de l’équité de cette opération pour les actionnaires de Risc Group. Il a été nommé Monsieur Bernard Calvignac en qualité de Président Directeur Général, en remplacement de MM. Gérard Guillot et Jean-Pierre Lecou, démissionnaires de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur Général. Gérard Guillot, qui avait été nommé Président du Conseil d’administration en décembre 2008, avait reçu la mission stratégique de rechercher un actionnaire de référence pour la Société. Bernard Calvignac déclare « Je me sens investi, à compter de ce jour, d’une mission difficile, consistant à restaurer au plus vite les équilibres financiers de la Société. Je remercie l’ensemble des collaborateurs et partenaires de Risc Group de bien vouloir soutenir la nouvelle direction dans cette tâche. » Le projet industriel Risc Group est le leader européen des services informatiques externalisés. La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode SaaS et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS. Risc Group apporte ainsi de manière optimale à ses clients des uploads/Finance/ rapport-annuel-2009-sts-group 1 .pdf