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RAPPORT ANNUEL 2001 RAPPORT FINANCIER 1 Sommaire 01 I. Présentation du Groupe 0

RAPPORT ANNUEL 2001 RAPPORT FINANCIER 1 Sommaire 01 I. Présentation du Groupe 02-13 Histoire 02-03 Actionnariat et Bourse 04-06 Politique d’information 07 Dirigeants et gouvernement d’entreprise 08-11 Renseignements de caractère juridique concernant Renault 12-13 II. Renault en 2001 14-43 Résultats financiers 14-17 Flux de trésorerie 18-19 Situation financière 20 Recherche et développement 20-21 Environnement 22-23 Effectifs et politique sociale 24-29 L’Alliance Renault-Nissan 30-35 La stratégie de Renault 36-41 Une présence stratégique dans le secteur du poids lourds 42 Perspectives pour 2002 43 III. L’activité des Branches 44-55 Branche Automobile 44-52 Branche Financière 52-55 IV. Comptes consolidés 56-103 Annexe aux comptes consolidés 66-103 V. Comptes sociaux (états financiers simplifiés) 104-121 VI. Renseignements sur les principales filiales 122-125 VII. Attestations 126-127 VIII. Projet de résolutions 128-134 Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2002 128-130 Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2002 131-134 RAPPORT FINANCIER SUR L’EXERCICE 2001 Document de référence Rapport de Gestion approuvé par le Conseil d’Administration du 26 février 2002 Présentation du Groupe Rapport Financier Renault 2001 Twingo en 1993 et Mégane Scénic en 1996 sont quelques-uns des modèles qui ont construit la tradition d’innovation de la marque. L’année 1999 a marqué une nouvelle dimension de Renault grâce à l’alliance historique avec Nissan, signée le 27 mars à Tokyo. Elle a également été celle de l’acquisition d’une nouvelle marque par la prise de participation de 51 % dans le capital du constructeur automobile roumain Dacia. En 2000, cette nouvelle dimension a été affirmée par l’augmenta- tion de la participation de Renault dans Dacia à 80,1 % et par l’acqui- sition d’une nouvelle marque, Samsung Motors, en Corée du Sud. En janvier 2001,l'accord signé avec Volvo en juillet 2000 est entré en vigueur. Renault est ainsi devenu l’actionnaire principal du second groupe mondial de poids lourds. Concernant l'Alliance, une nouvelle étape a été franchie dans la constitution du groupe binational Renault-Nissan par l'annonce le 30 octobre du projet d'accélérer le développement de l'Alliance. Ce projet prévoit d'une part un renforcement des liens capitalistiques, créant ainsi une solidarité entre les deux entreprises et une communauté d'intérêts, et d'autre part la mise en place d'un centre de commandement stratégique commun. Renault a aussi renforcé sa participation dans le capital de Dacia en l'augmentant à 92,7 %. Du côté des produits, 2001 a vu la commercialisation de Laguna II à partir de janvier,de Nouvelle Clio au premier semestre et d'Avantime en novembre.Renault a également présenté en 2001 sa berline haut de gamme Vel Satis, qui sera commercialisée en mars 2002. Stratégie de Renault Renault poursuit une stratégie de croissance rentable s’exprimant au travers de trois axes : • développer une identité de la marque axée sur l’innovation dans les produits et les services pour la satisfaction totale des clients ; • devenir le constructeur le plus compétitif sur les marchés, en qualité, en coûts et en délais ; • s’internationaliser pour devenir un acteur majeur du développe- ment automobile dans le monde. La déclinaison de cette stratégie est décrite dans le chapitre II, pages 36 à 41. Voici un peu plus de cent ans que la première voiturette Type A est sortie des ateliers de Louis Renault (1898). La Société Renault Frères a été créée en 1898 pour fabriquer des véhicules automobiles et exploiter des brevets d'invention relatifs à l'automobile tels que la première boîte de vitesses à prise directe. La Société, installée à Billancourt, a acquis une notoriété internationale grâce à ses victoires sportives et s'est d'abord spécialisée dans la construction de véhicules particuliers et de taxis. Durant la Première Guerre mondiale, elle a produit de nombreux camions, chars légers et moteurs d'avions. En 1922, Renault, qui s'était fortement développé dans le domaine des véhicules particuliers et industriels et avait établi de nombreux centres de production en France et à l'étranger, devient société anonyme. La marque Renault arrive progressivement en tête du marché français. Nationalisée en janvier 1945, l’entreprise prend le nom de Régie Nationale des Usines Renault et concentre sa production sur la 4 CV. Jusqu'au milieu des années 1980, Renault a déployé une stratégie de diversification de ses activités dans les domaines industriel, financier et de services, parallèlement à une expansion internatio- nale de ses implantations industrielles et commerciales. En 1972 est lancée la Renault 5, qui reste un des plus grands succès commerciaux du Groupe. La crise traversée par l'entreprise en 1984 est suivie d'une période de restructuration et de recentrage sur ses métiers de base. En 1987, l’entreprise renoue avec les bénéfices. En 1990, Renault redevient une société anonyme. Cette même année est signé un accord de coopération étroite avec le groupe Volvo. Les deux groupes procèdent en 1991 à des échanges de participations dans leurs activités automobiles et poids lourds, qui sont dénoués à la suite de l'abandon du projet de fusion entre les deux groupes à la fin de l’année 1993. Un an plus tard, l’Etat procède à une ouverture partielle du capital de Renault, étape vers la privatisation qui est effective en juillet 1996. De la première voiturette créée par Louis Renault en 1898 à Vel Satis, la dernière-née, Renault a lancé de nombreux concepts qui ont marqué l’histoire de l’automobile. La 4 CV en 1946, la Renault 4 en 1961, la Renault 16 avec son hayon et sa modularité intérieure en 1965, la Renault 5 avec ses boucliers en polyester en 1972, les véhicules à moteur turbo à partir de 1980, l’Espace en 1984, PRÉSENTATION DU GROUPE HISTOIRE 3 Structure du Groupe Renault Renault est la société mère du Groupe Renault. Elle est la structure opérationnelle principale de l'activité véhicules particuliers et utilitaires en France(a). Après l'accord de juillet 2000 avec Volvo, effectif le 2 janvier 2001, l'activité Véhicules Industriels n'apparaît plus, la participation (de 20 % des actions émises par AB Volvo) de Renault dans le nouvel ensemble étant consolidée par mise en équivalence. Les activités du Groupe sont dorénavant réparties entre deux branches principales : • La Branche Automobile (33,8 milliards d’euros en 2001, soit 93,1 % du chiffre d'affaires) a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules particuliers et utilitaires et leurs activités connexes, ainsi que le machinisme agricole. • La Branche Financière (1,8 milliard d’euros en 2001, soit 5 % du chiffre d'affaires) est un outil d'accompagnement financier et commercial, regroupant les filiales de financement des ventes et de services ainsi que de gestion de la trésorerie du Groupe. Une troisième branche “Autres” activités regroupe dorénavant essen- tiellement les informations concernant Irisbus (0,7 milliard d'euros, soit 1,9 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe). Principales données consolidées sur cinq ans (en millions d’euros) 1997 1998 1999 2000 2001 Chiffre d'affaires 31 696 37 187 37 592 40 175 36 351(5) Marge opérationnelle(1) 563 1 920 2 205 2 022 473 Résultat d'exploitation 309 1 652 1 484 1 703 704 Résultat du Groupe avant impôts 624 1 699 1 160 1 723 1 020 Résultat net du Groupe 829 1 337 540 1 074 953 Résultat net de Renault 827 1 349 534 1 080 1 051 Résultat net par action(2) 3,47 5,64 2,23 4,5 4,38 Capital 914 914 914 914 923 Capitaux propres 6 695 7 861 8 185 9 652 10 051 Total de bilan 35 082 38 125 46 422 51 975 50 129 Dividende(3) 0,53 0,76225 0,76225 0,91 0,92(3) Capacité d’autofinancement 2 104 3 098 3 314 3 412 1 688 Investissements 2 483 2 272 7 500 3 657 3 314 Endettement financier net des activités industrielles et commerciales(4) 637 (1 612) 2 700 4 793 3 928 Effectif total (en nombre) 141 315 138 321 159 608 166 114 140 417 (1) Correspond au résultat d’exploitation avant prise en compte des "Autres produits et charges d’exploitation". (2) En euros. (3) Sur proposition du Conseil d'Administration et sous réserve de la décision de l'Assemblée Générale du 26 avril 2002. (4) Nouvelle définition en 1999, incluant le montant des titres participatifs Renault. Les années 1997 et 1998 ont été retraitées en conséquence. Hors titres participatifs, l’endettement financier net serait de 2 382 millions d'euros en 1999, 4 475 millions d'euros en 2000 et 3 603 millions d'euros en 2001. (5) A structures et méthodes identiques à 2001, le chiffre d’affaires 2000 est de 34 268 millions d'euros. (a) La mise en œuvre du projet de renforcement de l'Alliance annoncé le 30 octobre 2001 rendrait nécessaire une réorganisation de Renault dont les modalités sont détaillées dans le chapitre II, pages 30 à 35. Répartition du capital Suite à l'augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe Renault, décidée par le Conseil d'Administration du 23 octobre 2001 agissant sur délégation de l'Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2001(a), le capital social de Renault a été porté à 922 768 855,50 euros (neuf cent vingt-deux millions sept cent soixante-huit mille huit cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes), divisé en 242 196 550 actions de 3,81 euros de nominal chacune. Sur cette nouvelle base, au 31 décembre 2001, l’Etat détient 43,78 % du capital de Renault. Les uploads/Finance/ renault-rapport-annuel-2001.pdf