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Em amp el questionnaire vmp amp tresorerie petit 1

EXCO Client Protection des actifs Edité le Date de clôture Intervenant Validé par THEME ?? FM VMP TRESORERIE Liste des questions OUI NON N A ? EL Les chèques sont-ils systématiquement libellés de manière à minimiser les risques de détournement ? EL Les chèques sont-ils systématiquement libellés de manière à minimiser les risques de détournement ? EL Les mouvements de fonds sont-ils e ?ectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité ? EL Les formules de chèques et d'e ?ets font-elles l'objet d'un suivi et sontelles conservées dans des conditions sécurisées Commentaires ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Page sur CEXCO Client Décaissements Edité le Date de clôture Intervenant Validé par THEME ?? FM VMP TRESORERIE Liste des questions OUI NON N A ? EL La signature des règlements est-elle faite au vu des pièces justi ?ant la dépense EX ? EL Dès lors qu'une personne autre que le dirigeant est habilitée à signer existe-t-il une procédure de limitation des engagements de paiement EX ? EL S'assure-t-on que les chèques ou e ?ets annulés sont inutilisables Commentaires ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?