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2 e ÉDITION MISE À JOUR ET AUGMENTÉE + UN BONUS INTERNET GRATUIT DE 99 € Olivie

2 e ÉDITION MISE À JOUR ET AUGMENTÉE + UN BONUS INTERNET GRATUIT DE 99 € Olivier Seban Techniques et stratégies de DAY TRADING et deSWING TRADING Après avoir créé avec succès et revendu plusieurs entreprises, Olivier Seban s’est lancé dans le trading et vit aujourd’hui de ses revenus boursiers depuis 1998. Animateur de séminaires sur les différentes techniques de trading, il a construit sa réputation grâce à ses compétences de trader et à ses talents de formateur. Spécialiste de l’analyse technique, il anime régulièrement des conférences en France, en Belgique et au Luxembourg. Il est également auteur du best-seller Tout le monde mérite d’être riche (Maxima, 2006). L’auteur peut être joint à l’adresse suivante : olivier.seban@maxima.fr infos/nouveautés/catalogue : www.maxima.fr 192, bd Saint-Germain, 75007 Paris Tél. : + 33 1 44 39 74 00 - Fax : + 33 1 45 48 46 88 © Maxima, Paris, 2007 pour cette nouvelle édition. ISBN 13 : 978-284-001-481-2 Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tous les pays. Sommaire Première partie INTRODUCTION AU TRADING 1. DÉCOUVERTE DU TRADING ....................................... 13 Le but de ce livre ....................................................................... 14 Nouveaux mondes et nouveaux horizons .................................. 15 Techniques de trading court terme ............................................ 18 Types de trading ........................................................................ 19 Pourquoi le trading court terme ................................................. 21 Plus de perdants que de gagnants .............................................. 23 La réussite en matière de trading .............................................. 25 Comment choisir une action ...................................................... 27 Le trading c’est simple… mais pas facile ................................. 28 Des illusions ou désillusions ..................................................... 29 Quizz .......................................................................................... 31 2. ENVIRONNEMENT ET OUTILS ................................... 35 La panoplie du parfait petit trader ............................................. 35 Mode de représentation .............................................................. 38 Actions et contrats futures ......................................................... 40 Les futures en détails ................................................................. 40 Systèmes de trading ................................................................... 43 Interprétation et lecture d’un système ....................................... 45 Quizz .......................................................................................... 52 3. LE SECRET ........................................................................ 55 Trois tendances primaires .......................................................... 56 Deux bonnes raisons d’être dans la tendance ........................... 57 Pour enfoncer le clou ................................................................. 57 Vente à découvert ...................................................................... 61 Avantages de la vente à découvert ............................................ 63 Conclusion : Jouez la tendance ................................................. 63 Quizz .......................................................................................... 64 Sommaire 5 Deuxième partie DAY TRADING 4. LA JOURNÉE D’UN DAY TRADER .............................. 69 Structure d’une journée de cotation .......................................... 69 Précisions sur les mouvements des prix pendant les différentes zones de temps ......................................................... 74 Quand ne pas Day Trader .......................................................... 76 Quizz .......................................................................................... 80 5. BREAKOUT SUR ACTION ............................................. 83 Technique sur action .................................................................. 83 Où sont les acheteurs et les vendeurs ........................................ 83 Les entrées ................................................................................. 86 Les sorties .................................................................................. 95 Sélection des actions .................................................................. 100 Les difficultés que vous allez rencontrer .................................. 102 Conclusion ................................................................................. 104 Quizz .......................................................................................... 105 Exemples : ALCATEL et CAP GEMINI ................................. 107 6. DAY TRADING SUR CONTRATS FUTURES ............. 131 V comme Volume ...................................................................... 131 Démonstration ............................................................................ 131 Paramètres complémentaires ..................................................... 135 La fin d’un mythe ...................................................................... 138 Le système final ......................................................................... 139 Dans la pratique ......................................................................... 141 Quizz .......................................................................................... 142 Exemples .................................................................................... 144 Troisième partie SWING TRADING 7. DÉTECTION DES POINTS PIVOTS .............................. 151 Swing Point ................................................................................ 152 In & Out ..................................................................................... 154 Techniques et Stratégies de Day et Swing Trading 6 Swing Point et moyen terme ..................................................... 157 Autres configurations de retournement ..................................... 160 Méthodologie et prise de position ............................................. 162 Quizz .......................................................................................... 166 8. BOÎTE À OUTILS .............................................................. 169 Deux c’est mieux qu’un ............................................................. 170 Supports et résistances ............................................................... 170 Moyennes mobiles ..................................................................... 178 Entrées ........................................................................................ 183 Sorties ......................................................................................... 189 Note finale sur les stops ............................................................ 194 Quizz .......................................................................................... 194 9. GAP ET SWING TRADING ............................................. 197 Remplissage des Gaps ............................................................... 197 Configurations Gaps .................................................................. 201 Stratégie ..................................................................................... 205 Gap et système de trading ......................................................... 207 Conclusions ................................................................................ 209 Quizz .......................................................................................... 210 10. VOLATILITÉ ................................................................... 211 Principes ..................................................................................... 211 Dans la pratique ......................................................................... 215 Warrants et stops de protection ................................................. 216 Améliorations ............................................................................. 218 Quizz .......................................................................................... 218 11. SUPER TREND ................................................................ 221 Fonctionnement de Super Trend ............................................... 222 Comment utiliser Super Trend .................................................. 224 Sommaire 7 Quatrième partie L’ESSENTIEL 12. GESTION DU RISQUE ................................................... 233 Système et probabilité ................................................................ 233 Optimisation des profits ............................................................. 236 Application aux contrats futures ................................................ 237 Application aux actions ............................................................. 240 Effet de levier ............................................................................ 243 Quelle technique pour quel capital ............................................ 244 Quizz .......................................................................................... 248 13. TRADING ET PSYCHOLOGIE .................................... 251 Qualités d’un trader ................................................................... 252 Quelques bonnes résolutions ..................................................... 255 Vous ne gagnerez peut être jamais ............................................ 260 Dernières recommandations ....................................................... 261 Quizz .......................................................................................... 264 14. TRADING ET ÉMOTIONS ............................................ 267 Développez vos règles ............................................................... 269 Systèmes de trading… ............................................................... 271 Comment perdre de l’argent sur les marchés ? ......................... 272 À propos des démarches positives ............................................ 276 Conclusion ................................................................................. 278 15. COMMENT COMMENCER .......................................... 281 Confiance et préparation mentale .............................................. 282 Avant le grand saut .................................................................... 283 Une fois dans la réalité .............................................................. 285 Entretien de la confiance ........................................................... 287 Conseils utiles ............................................................................ 289 Fin provisoire ............................................................................. 293 Techniques et Stratégies de Day et Swing Trading 8 AVERTISSEMENT I l est important de comprendre que faire des transactions sur les marchés financiers peut être risqué et qu’il n’existe aucune garantie que les techniques explicitées dans ce livre soient profitables dans l’avenir. Le lecteur doit être conscient que les investissements spéculatifs sur les actions et en particulier sur les contrats futures, peuvent générer des pertes supérieures au capital engagé. En conséquence le contenu de ce livre ne doit en aucun cas être interprété comme une quelconque recommandation, sollicitation, prédiction, ni conseil d’achat ou de vente. Première partie INTRODUCTION AU TRADING Chapitre 1 DÉCOUVERTE DU TRADING A ujourd’hui plus que jamais le trading est devenu une entreprise viable, potentiellement rémunératrice et accessible au plus grand nombre. Mais attention, si vous décidez de franchir le pas, cela sera le plus enivrant mais aussi le plus terrifiant des voyages que vous aurez jamais faits. Les accoutumés à l’adrénaline y prendront goût, bien que cela puisse leur coûter très cher, et les plus timorés supporteront à peine la pression et laisseront rapidement tomber après s’être ruinés. Le potentiel de gain est important et les seules limites seront celles que vous vous imposerez ou que vous serez capable de supporter. Mais tout cela a un prix, et peut-être que vous ne serez pas prêt à le payer. Peut-être découvrirez-vous tout simplement que le trading n’est pas fait pour vous et croyez-moi, cette simple découverte vous fera économiser beaucoup de peines, d’angoisses et surtout d’argent. Car pour que le rêve devienne réalité, vous devrez comprendre, et surtout accepter les règles du jeu. Et vous allez vous apercevoir que c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Vous découvrirez peut-être que d’autres formes de trading sont plus adaptées à votre personnalité. Mais un conseil toutefois, ne désespérez pas. Ceux qui gagneront ne le feront qu’à force de ténacité, de patience et de constance. Si vous pensez que vous gagnerez à tous les coups, ou si vous craignez de baisser les bras après la première perte, alors n’envisagez même pas de commencer car vous subirez de graves désillusions. Après avoir lu ce livre, vous en saurez beaucoup plus sur les techniques de spéculation à court terme. Mais ce n’est pas parce que vous aurez relu ce livre une dizaine de fois que vous gagnerez sur les marchés. Il vous faudra encore travailler, apprendre et acquérir de l’expérience. Mais rassurez-vous c’est plus facile que d’appendre à piloter un 747. Découverte du Trading 13 LE BUT DE CE LIVRE Comme vous le savez peut-être, je suis trader pour mon propre compte depuis plusieurs années, et j’enseigne le trading à travers différents séminaires au cours desquels je partage mon expérience avec d’autres traders ou apprentis traders. Lorsque j’ai commencé à spéculer sur les marchés, il n’y avait aucun des outils dont nous disposons aujourd’hui. Je me suis formé seul, expérimentant et validant aux dépens de mon capital, des techniques plus ou moins efficaces. Même s’il est difficile de résumer en trois cents pages l’expérience acquise durant ces années, j’ai essayé de rassembler ici l’essentiel de ce que m’ont appris mes gains mais aussi et surtout mes pertes. Je voudrais que vous en profitiez pleinement en espérant que vous apprécierez toute la valeur de ce témoignage. Mon objectif est que ce livre soit pour vous un premier pas vers le profit. Je suppose que vous déjà entendu parlé de traders qui réussissent sur les marchés, qu’ils soient à la hausse ou à la baisse. Je vous aiderai à aller dans cette direction. Vous avez sans doute également entendu parler de ceux qui ont perdu beaucoup d’argent pendant le grand marché baissier du début du millénaire. En suivant quelques règles simples et applicables par tous, je vous éviterai d’être l’un d’entre eux. Un des objectifs de ce livre est de vous apprendre à penser et à agir comme ceux qui gagnent. Même si vous n’avez jamais acheté d’actions auparavant, je vous montrerai la base pour commencer à spéculer sur les marchés. Quand vous aurez fini de lire ce livre, vous en saurez beaucoup plus sur le sujet, mais j’espère surtout que vous porterez un autre regard sur uploads/Finance/ seban-trading.pdf