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SÉNÉLEC A-/Stable/w-3 CARTE D’IDENTITÉ Décembre 2018 Hamza HAJI hamza.haji@rati

SÉNÉLEC A-/Stable/w-3 CARTE D’IDENTITÉ Décembre 2018 Hamza HAJI hamza.haji@rating-africa.org +221 33 825 72 22 | + 221 77 392 78 27 Oumar NDIAYE oumar.ndiaye@rating-africa.org +221 33 825 72 22 | +221 77 400 42 91 CORPORATES www.wara-ratings.com WEST AFRICA RATING AGENCY 2 SENELEC [SENEGAL] TABLE DES MATIÈRES __________________________________________________________________ NOTATION .................................................................................................................................................. 3 ÉVOLUTION DE LA NOTE DE LONG TERME ................................................................................................ 3 RÉSUMÉ ...................................................................................................................................................... 3 Les filiales de SENELEC ........................................................................................................................... 4 Actionnariat et Conseil d’administration ............................................................................................... 6 Structure actionnariale ....................................................................................................................... 6 Composition du Conseil d’administration ........................................................................................... 7 Modèle d’affaires et organisation ......................................................................................................... 7 Modèle d’affaires ................................................................................................................................ 7 Lignes de métiers ................................................................................................................................ 9 Tarification .......................................................................................................................................... 9 Objectifs et modes d’action .............................................................................................................. 11 Organisation...................................................................................................................................... 12 Organigramme des principales directions ......................................................................................... 14 Certifications ........................................................................................................................................ 15 DONNEES FINANCIERES ET RATIOS .......................................................................................................... 16 WEST AFRICA RATING AGENCY 3 SENELEC [SENEGAL] NOTATION Echelle Régionale Internationale Méthodologie Corporate Corporate Notation de long terme A- iB+ Perspective Stable Stable Notation de court terme w-3 iw-5 Surveillance Non Non ÉVOLUTION DE LA NOTE DE LONG TERME RÉSUMÉ  La Société Nationale d’Électricité du Sénégal (SENELEC) est une société anonyme (SA) de droit sénégalais à capitaux publics majoritaires, créée en 1983 (loi 83-72 du 05/07/1983) La Société Nationale d’Électricité du Sénégal (SENELEC) a été créée en 1983 pour assurer la production, le transport, la distribution et de la vente d’électricité au Sénégal. Bien qu’ayant le statut de société anonyme, SENELEC est entièrement contrôlée et régulée par l’Etat du Sénégal, en raison de sa mission de service public et de sa position stratégique au sein de l’écosystème socio-économique du pays. SENELEC s’occupe également de l’identification, du financement et de la réalisation de nouveaux ouvrages afin d’assurer la bonne réalisation de ses missions d’intérêt général, à savoir d’apporter à la population sénégalaise et aux entreprises implantées au Sénégal l’électricité en quantité, en qualité et à un prix compétitif. WEST AFRICA RATING AGENCY 4 SENELEC [SENEGAL] L’Etat du Sénégal assure les fonctions de régulation à travers le Ministère du Pétrole et des Energies, qui assure la tutelle administrative et technique du secteur de l’énergie par l’intermédiaire de la Direction de l’Energie et de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE). Pour la gestion opérationnelle du secteur, SENELEC dispose d’une concession de production, de transport et de distribution d’électricité sur un périmètre géographique couvrant la zone électrifiée avec quelques localités liées à ses obligations d’électrification. Le secteur de la production est ouvert aux producteurs indépendants pour son développement futur. Cependant, SENELEC dispose du statut d’acheteur unique en vertu de l’article 19 de la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 pour une durée de 10 ans à compter du 31 mars 1999. Cette période d’exclusivité est prorogée de 10 ans à compter du 31 mars 2009. La loi 2002-01 a transféré à l’Etat du Sénégal la propriété des installations de production, de transport, de distribution, les postes et lignes électriques de SENELEC ainsi que les droits immobiliers attachés à ses immobilisations. L’Etat du Sénégal assure les fonctions de contrôle et de financement à travers le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Ce dernier a mis en place un Fonds spécial de Soutien au Secteur de l’Energie (FSE). Le FSE a pour mission de : i) gérer les ressources financières collectées à destination de SENELEC (compensation, investissements etc.) ; ii) sécuriser les approvisionnements en combustibles et les achats d’énergie destinés à la fourniture d’électricité ; iii) et éventuellement financer ou contribuer à la mobilisation de financements pour la réalisation du Plan d’urgence et Plan de relance et de restructuration du secteur de l’énergie, à travers une quote-part dédiée aux investissements qui sera fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’Energie. L’entreprise s’est investie depuis 2015 dans la réalisation de vastes projets qui devraient lui permettre dans quelques années d’être encore plus compétitive et d’améliorer de façon substantielle sa qualité de service. Ces projets sont inscrits dans le Plan d’Actions Prioritaires prévu sur trois ans (de 2016 à 2018) pour un montant de 700 milliards FCFA et dans le Plan Stratégique 2016-2020. Les projets concernent la modernisation de l’infrastructure industrielle dans les domaines de la production, du transport et de la distribution, mais également la redynamisation du service commercial. Au demeurant, un accent particulier est mis sur l’accueil de la clientèle, le développement des nouveaux services (compteurs à prépaiement dit « Woyofal et compteurs intelligents), la rénovation des agences, la digitalisation des supports commerciaux, etc. Ainsi, les offres de service sont mieux adaptées aux besoins spécifiques des divers clients de l’entreprise, c’est-à-dire les ménages et les industriels. Les filiales de SENELEC AKILEE SA : AKILEE SA est une société technologique de services énergétiques, filiale à 34% de SENELEC, qui développe des solutions pour les opérateurs, et notamment pour son principal actionnaire, de nombreuses solutions visant à améliorer la performance opérationnelle et à accroître la satisfaction des clients. AKILEE offre dans le même temps des solutions de maîtrise de l’énergie pour les consommateurs, particuliers et professionnels, en s’appuyant sur les technologies digitales (compteurs communicants/intelligents et IOT), l’efficacité WEST AFRICA RATING AGENCY 5 SENELEC [SENEGAL] énergétique et les énergies renouvelables. AKILEE a développé un système d’information analytique puissant, robuste et en perpétuel développement, qui est au cœur des solutions offertes. Son principal objectif de contribuer au développement de l’accès à l’énergie par le biais de l’optimisation des consommations et à travers la fourniture des services énergétiques à forte valeur ajoutée pour l’ensemble des acteurs du secteur de l’énergie : particuliers, professionnels, opérateurs et régulateurs. EXCELLEC SA : Sur autorisation de son Conseil d’Administration en sa séance du 25 octobre 2016, SENELEC s’est associé avec la société Azur Investment Holding dans le but de créer la société EXCELLEC SA, spécialisée dans la fabrication de poteaux en béton armé destinés à supporter les lignes électriques indispensables à l’acheminement de l’électricité vers les centres de consommation. Cela contribue à maîtriser les délais de réalisation des projets de distribution liée à la qualité de service et au développement des ventes. SENELEC détient 30% des parts du capital d’EXCELLEC SA. PROQUELEC : PROQUELEC est une entité associative regroupant les professionnels de la filière de l’électricité, dont le Directeur Général de SENELEC en est le Président du Conseil d’Administration. Elle intervient dans les activités de contrôle de conformité, de diagnostic de sécurité électrique, d’audit énergétique et de formation des électriciens. Depuis sa création, PROQUELEC s’est beaucoup investie entre autres dans les domaines du contrôle de conformité des installations électriques, de l’édition de mémentos, de la normalisation, du mode d’alimentation électrique des marchés, et de la lutte contre le matériel électrique de contrefaçon. En résumé, la société a comme but principal la promotion de la qualité du matériel et des installations électriques intérieures par la vulgarisation des normes et des dispositions sécuritaires dans les locaux d’habitation, les espaces publics et les entreprises. SIMELEC : Cette société est née d’un partenariat entre SENELEC, CGE et Cauris Investissement dans le cadre de la maîtrise des approvisionnements en compteurs de SENELEC. Ce partenariat entre SENELEC et SIMELEC a été étendu à l’étalonnage des compteurs recyclés, au recyclage des compteurs post-paiement, à l’assemblage de compteurs, au stockage et à la livraison de compteurs aux exploitations. WEST AFRICA RATING AGENCY 6 SENELEC [SENEGAL] Actionnariat et Conseil d’administration Structure actionnariale Le capital social de SENELEC au 1er octobre 2018 est de 175 236 344 000 FCFA répartit 175 236 actions. Le capital de départ était de 79 433 850 000 FCFA en 1983. L’Etat du Sénégal détient la majorité absolue dans le capital de SENELEC. Au 1er octobre 2018, la répartition du capital social de SENELEC se présente comme suit : Le capital social de la société a été augmenté en 2014 (+118 717 millions de FCFA) avec une entrée dans le capital de SENELEC de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ainsi, le capital de SENELEC a augmenté de 22 445 millions de FCFA après conversion de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations et de 96 272 millions de FCFA suite à la reconversion de la dette restante du règlement croisé des dettes de SENELEC vis-à-vis l’Etat du Sénégal. Par ailleurs, le montant du capital non libéré qui s’élevait à 6 101 millions de FCFA au 31 décembre 2013 a été déduit du capital social de la société en 2014. En 2016, le capital a été diminué par incorporation du report à nouveau négatif (-63 057 655 479 FCFA).. WEST AFRICA RATING AGENCY 7 SENELEC [SENEGAL] Composition du Conseil d’administration Le Conseil d’administration de SENELEC se compose des Administrateurs suivants au 31/12/2017 : Noms et Prénoms Fonctions Abdourahmane TOURE Président du Conseil Cheikh Tidiane DIOP Administrateur, Représentant de la Primature Bassirou Samba NIASSE Administrateur, Représentant MEFP Papa Mademba BITEYE Administrateur, Représentant MPE Ibrahima NIANE Administrateur, Représentant MPE Abdou DIOP FAYE Administrateur, Représentant de la Direction Générale de la CDC Thierno Seydou NIANE Administrateur, Représentant MPE Oumy Khairy Diao DIOP Administrateur, Représentant MPE Théophile Edouard AMINE Administrateur, Représentant MEFP Abdoulaye KAMARA Administrateur, Représentant Présidence : Contrôleur financier MEFP : uploads/Finance/ senelec-carte-identite-dec-2018-vf-pdf.pdf