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Techniques et stratégies de DA DAY Y TRADING TRADING et de SWING TRADIN SWING T

Techniques et stratégies de DA DAY Y TRADING TRADING et de SWING TRADIN SWING TRADING G Olivier Seban Après avoir créé avec succès et revendu plusieurs entreprises, Olivier Seban s 'est lancé dans le trading et vit aujourd'hui de ses revenus boursiers depuis 1998. Animateur de séminaires sur les différentes techniques de trading, il a construiut sa réputation grâce à ses compétences de trader et à ses talents de formateur. Spécialiste de l'analyse technique, il anime régulièrement des conférences en France, en Belgique et au Luxembourg et de nombreux supports de presse écrite (Le Figaro, Challenges, L'Entreprise, L'Echo) et télévisée (Bloomberg TV) ont rendu compte de ses activités. Infos/nouveautés/catalogue :www.maxima.fr 192,Bd Saint-Germain,75007 Paris. Tél.:+33 1 44 39 74 00 - Fax ::+33 1 45 48 46 88 ©Maxima,Paris 2004. ISBN :284001350 9 Sommaire 3 Sommaire Première partie INTRODUCTION AU TRADING 1. DÉCOUVERTE DU TRADING............................................ 11 Le but de ce livre........................................................................... 12 Nouveaux mondes et nouveaux horizons...................................... 13 Techniques de trading court terme................................................ 16 Types de trading............................................................................ 17 Pourquoi le trading court terme..................................................... 18 Plus de perdants que de gagnants.................................................. 20 La réussite en matière de trading................................................... 22 Comment choisir une action.......................................................... 24 Le trading c’est simple… mais pas facile ..................................... 25 Quizz ............................................................................................. 27 2. ENVIRONNEMENT ET OUTILS........................................ 31 La panoplie du parfait petit trader................................................. 31 Mode de représentation................................................................. 34 Actions et contrats futures ................................................................. 35 Les futures en détails………………………................................. 36 Systèmes de trading....................................................................... 39 Interprétation et lecture d’un système ........................................... 41 Quizz ............................................................................................. 48 3. LE SECRET............................................................................. 51 Trois tendances primaires.............................................................. 51 Deux bonnes raisons d’être dans la tendance................................ 54 Pour enfoncer le clou..................................................................... 55 Vente à découvert.......................................................................... 57 Avantages de la vente à découvert ................................................ 59 Conclusion : Jouez la tendance ..................................................... 59 Quizz ............................................................................................. 60 Techniques et Stratégies de Day et Swing Trading 4 Deuxième partie DAY TRADING 4. LA JOURNÉE D’UN DAY TRADER................................... 65 Structure d’une journée................................................................. 65 Précisions sur les mouvements des prix pendant les différentes zones de temps ............................................................ 70 Quand ne pas Day Trader.............................................................. 72 Quizz ............................................................................................. 76 5. BREAKOUT SUR ACTION.................................................. 79 Technique sur action ..................................................................... 79 Où sont les acheteurs et les vendeurs............................................ 79 Les entrées..................................................................................... 82 Les sorties...................................................................................... 91 Sélection des actions ..................................................................... 96 Les difficultés que vous allez rencontrer....................................... 98 Conclusions................................................................................... 100 Quizz ............................................................................................. 101 Exemples : ALCATEL et CAP GEMINI...................................... 103 6. DAY TRADING SUR CONTRATS FUTURES .................. 127 V comme Volume ......................................................................... 127 Démonstration............................................................................... 127 Paramètres complémentaires......................................................... 131 La fin d’un mythe.......................................................................... 134 Le système final ............................................................................ 135 Dans la pratique............................................................................. 137 Quizz ............................................................................................. 138 Exemples ....................................................................................... 140 Troisième partie SWING TRADING 7. DÉTECTION DES POINTS PIVOTS .................................. 147 Swing Point ................................................................................... 148 In & Out ....................................................................................... 150 Sommaire 5 Swing Point et moyen terme ......................................................... 153 Autres configurations de retournement......................................... 156 Méthodologie et prise de position................................................. 158 Quizz ............................................................................................. 162 8. BOITE À OUTILS .................................................................. 165 Deux c’est mieux qu’un ................................................................ 166 Supports et résistances .................................................................. 166 Moyennes mobiles......................................................................... 174 Entrées........................................................................................... 179 Sorties............................................................................................ 185 Note finale sur les stops ................................................................ 190 Quizz ............................................................................................. 190 9. GAP ET SWING TRADING ................................................. 193 Remplissage des Gaps................................................................... 193 Configurations Gaps...................................................................... 197 Stratégie ....................................................................................... 201 Gap et système de trading ............................................................. 203 Conclusions................................................................................... 205 Quizz ............................................................................................. 206 10. VOLATILITÉ........................................................................ 207 Principes ....................................................................................... 207 Dans la pratique............................................................................. 211 Warrants et stops de protection..................................................... 212 Améliorations................................................................................ 214 Quizz ............................................................................................. 214 Quatrième partie L’ESSENTIEL 11. GESTION DU RISQUE........................................................ 219 Système et probabilité................................................................... 219 Optimisation des profits ................................................................ 222 Application aux contrats futures ................................................... 223 Techniques et Stratégies de Day et Swing Trading 6 Application aux actions................................................................. 226 Effet de levier................................................................................ 229 Quelle technique pour quel capital................................................ 230 Quizz ............................................................................................. 234 12. TRADING ET PSYCHOLOGIE......................................... 237 Qualités d’un trader....................................................................... 238 Quelques bonnes résolutions......................................................... 241 Vous ne gagnerez peut être jamais................................................ 246 Dernières recommandations.......................................................... 247 Quizz ............................................................................................. 250 13. COMMENT COMMENCER............................................... 253 Confiance et préparation mentale.................................................. 254 Avant le grand saut........................................................................ 255 Une fois dans la réalité.................................................................. 257 Entretien de la confiance............................................................... 259 Conseils utiles ............................................................................... 261 Fin provisoire ................................................................................ 265 AVERTISSEMENT I l est important de comprendre que faire des transactions sur les marchés financiers peut être risqué et qu’il n’existe aucune garantie que les techniques explicitées dans ce livre soient profitables dans l’avenir. Le lecteur doit être conscient que les investissements spéculatifs sur les actions et en particulier sur les contrats futures, peuvent générer des pertes supérieures au capital engagé. En conséquence le contenu de ce livre ne doit en aucun cas être interprété comme une quelconque recommandation, sollicitation, prédiction, ni conseil d’achat ou de vente. Découverte du Trading 9 Première partie INTRODUCTION AU TRADING Techniques et Stratégies de Day et Swing Trading 10 Chapitre 1 DÉCOUVERTE DU TRADING A ujourd’hui plus que jamais le trading est devenu une entreprise viable, potentiellement rémunératrice et accessible au plus grand nombre. Mais attention, car si vous décidez de franchir le pas, cela sera le plus enivrant mais aussi le plus terrifiant des voyages que vous aurez jamais faits. Les accoutumés à l’adrénaline y prennent goût, bien que cela puisse leur coûter très cher, et les plus timorés supportent à peine la pression et laissent rapidement tomber après s’être ruinés. Le potentiel de gain est important et les seules limites seront celles que vous vous imposerez ou que vous serez capable de supporter. Mais tout cela a un prix, et peut-être que vous ne serez pas prêt à le payer. Peut-être découvrirez-vous tout simplement que le trading n’est pas fait pour vous et croyez-moi, cette simple découverte vous fera économiser beaucoup de peines, d’angoisses et surtout d’argent. Car pour que le rêve devienne réalité, vous devrez comprendre, et surtout accepter les règles du jeu. Et vous allez vous apercevoir que c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Vous découvrirez peut-être que d’autres formes de trading sont plus adaptées à votre personnalité. Mais un conseil toutefois, ne désespérez pas. Ceux qui gagneront ne le feront qu’à force de ténacité, de patience et de constance. Si vous craignez de baisser les bras après la première perte, alors n’envisagez même pas de commencer car vous subirez de graves désillusions. Après avoir lu ce livre, vous en saurez beaucoup plus sur les techniques de spéculation à court terme. Mais ce n’est pas parce que vous aurez relu ce livre une dizaine de fois que vous gagnerez sur les marchés. Il vous faudra encore travailler, apprendre et acquérir de l’expérience. Mais rassurez-vous c’est plus facile que d’appendre à piloter un 747. Découverte du Trading 11 Techniques et Stratégies de Day et Swing Trading 12 LE BUT DE CE LIVRE Comme vous le savez peut être, je suis trader pour mon propre compte depuis plusieurs années, et j’enseigne le trading à travers différents séminaires au cours desquels je partage mon expérience avec d’autres traders ou apprentis traders. Lorsque j’ai commencé à spéculer sur les marchés, il n’y avait aucun des outils dont nous disposons aujourd’hui. Je me suis formé seul, expérimentant et validant aux dépens de mon capital, des techniques plus ou moins efficaces. Même s’il est difficile de résumer en deux cents pages l’expérience acquise durant ces années, j’ai essayé de rassembler ici l’essentiel de ce que m'ont appris mes gains mais aussi et surtout mes pertes. Je voudrais que vous en profitiez pleinement en espérant que vous apprécierez toute la valeur de ce témoignage. Mon objectif est que ce livre soit pour vous un premier pas vers le profit. Je suppose que vous déjà entendu parlé de traders qui réussissent sur les marchés, qu’ils soient à la hausse ou à la baisse. Je vous aiderai à aller dans cette direction. Vous avez sans doute également entendu parler de ceux qui ont perdu beaucoup d’argent pendant le grand marché baissier du début du millénaire. En suivant quelques règles simples et applicables par tous, je vous éviterai d’être l’un d’entre eux. Un des objectifs de ce livre est de vous apprendre à penser et à agir comme ceux qui gagnent. Même si vous n’avez jamais acheté d’actions auparavant, je vous montrerai la base pour commencer à spéculer sur les marchés. Quand vous aurez fini de lire ce livre, vous en saurez beaucoup plus sur le sujet, mais j’espère surtout que vous porterez un autre regard sur les marchés financiers. Car une fois que vous aurez assimilé et compris mes techniques vous ne serez plus perdu devant le graphique d’une action. En résumé je vous montrerai : - Quel est le meilleur moment pour acheter ou vendre. - Comment protéger vos gains et limiter vos pertes. - Des techniques simples et efficaces. - Des règles, inviolables que vous violerez, qui vous permettront d’arrêter de perdre dans un premier temps et qui vous aideront à gagner par la suite. NOUVEAUX MONDES ET NOUVEAUX HORIZONS Il suffit de regarder le graphique 1.1 et en particulier la courbe des volumes d’échanges pour comprendre que le trading est une activité qui explose littéralement. Beaucoup de traders novices ou expérimentés se ruent à l’assaut de ce nouvel Eldorado et viennent grossir les rangs des pionniers du 21e siècle, manipulant des milliers d’Euros ou de Dollars au bout uploads/Finance/ techniques-et-strategies-de-day-trading-et-de-swing-trading-by-seban-olivier-seban-olivier.pdf