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ETATS FINANCIERS SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR - TUNISAIR - Siège social : Boulev

ETATS FINANCIERS SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR - TUNISAIR - Siège social : Boulevard du 7 novembre 1987 - 2035 Tunis - La Société Tunisienne de l’Air -Tunisair - publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2011 tels qu’ils seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Abdelmajid DOUIRI (IMI Consulting) et Khaled Kalia « administrateur provisoire »(Cabinet A MTA- Raja Ismail). BILAN 2011 ACTIFS Exercice clos le 31 décembre (En milliers de dinars tunisiens) NOTES 2011 2010 Actifs Non Courants Actifs Immobilisés Immobilisations Incorporelles 4 286 4 286 Amortissements -4 128 - 4 003 158 283 Immobilisations Corporelles 6-1-1 2 138 876 1 990 583 Amortissements -1 177 040 -1 113 713 961 836 876 870 Immobilisations Financières 6-1-2 180 186 184 132 Provisions -48 602 -18 269 131 584 165 863 Total des Actifs Immobilisés 1 093 578 1 043 016 Autres Actifs Non Courants 6-1-3 29 007 30 551 Total des Actifs Non Courants 1 122 585 1 073 567 Actifs Courants Stocks 3 597 3 691 Provisions -62 -116 3 535 3 575 Clients et Comptes Rattachés 6-1-4 141 897 127 976 Provisions -108 720 -101 756 33 177 26 220 Autres Actifs Courants 6-1-5 150 804 166 507 Placements et Autres Actifs Financiers 6-1-6 10 363 12 069 Liquidités et Equivalents de Liquidités 6-1-7 93 216 132 083 Total des Actifs Courants 291 095 340 453 TOTAL DES ACTIFS 1 413 680 1 414 021 * Le CMF a invité la société à compléter les notes aux états financiers conformément aux dispositions du système comptables des entreprises. AVIS DES SOCIETES* BILAN 2011 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Exercice clos le 31 décembre (En milliers de dinars tunisiens) NOTES 2011 2010 Capitaux propres Capital Social 6-1-8 106 199 106 199 Réserves 473 859 472 670 Autres capitaux propres 71 125 Résultats Reportés -13 624 15 125 Total Capitaux Propres Avant Résultat de l’Exercice 566 505 594 119 Résultat de l’Exercice Après Impôt -134 425 -3 784 Total Capitaux Propres Avant Affectation 6-1-8 432 080 590 335 Passifs Passifs Non Courants Emprunts 6-1-9 352 168 398 752 Provisions 6-1-10 31 357 11 255 Autres Passifs Non Courants 6-1-11 15 321 11 342 TOTAL PASSIFS NON COURANTS 398 846 421 349 Passifs Courants Fournisseurs et Comptes Rattachés 6-1-12 156 549 99 644 Autres Passifs Courants 6-1-13 230 410 186 657 Autres Passifs financiers 6-1-14 195 795 116 037 TOTAL PASSIFS COURANTS 582 754 402 338 Total des Passifs 981 600 823 686 Total des Capitaux Propres & Passifs 1 413 680 1 414 021 ETAT DE RESULTAT 2011 (En milliers de dinars tunisiens) NOTES 2011 2010 Produits d’Exploitation Revenus 6-2-1 929 878 994 014 Autres Produits d’exploitation 6-2-2 48 931 57 745 Total des Produits d’Exploitation 978 809 1 051 758 Charges d’Exploitation Achats d’Approvisionnements Consommés 6-2-3 -306 365 -270 630 Charges de Personnel 6-2-4 -168 154 -148 294 Dotations aux Amortissements et aux Provisions 6-2-5 -107 665 -111 504 Redevances Aéronautiques 6-2-6 -264 774 -276 635 Assistance fournie aux avions -137 743 -139 455 Loyer avions -2 184 -19 273 Commissions sur Vente de titres de transport -11 729 -11 628 Autres Charges d’Exploitation 6-2-7 -69 985 -81 609 Total des Charges d’Exploitation -1 068 599 -1 059 029 RESULTAT D’EXPLOITATION -89 790 -7 271 Charges Financières Nettes 6-2-8 -42 118 -13 379 Produits des Placements et Autres Produits financiers 6-2-9 8 865 26 442 Gains de change et Autres Gains Ordinaires 6-2-10 14 196 32 519 Pertes de Change et Autres Pertes Ordinaires 6-2-11 -25 578 -42 095 Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt -134 425 -3 784 Impôt sur les Bénéfices - - Résultat des Activités Ordinaires Après Impôt -134 425 -3 784 Résultat Net de l’Exercice -134 425 -3 784 Effets des Modifications Comptables 6-2-12 -23 465 6 125 Résultat Après effets de Modifications Comptables -157 890 2 341 ETAT DES FLUX DE TRESORERIE 2011 RUBRIQUES NOTES 2011 2010 (En milliers de dinars tunisiens) FLUX DE TRESORERIE LIES À L’EXPLOITATION 6-3-1 Encaissements reçus des clients 6-3-1-1 920 639 1 011 408 Sommes versées aux fournisseurs et au personnel 6-3-1-2 -807 103 -865 135 Intérêts payés -14 645 -11 292 Impôts, Droits, Taxes et versements assimilés -28 176 -27 365 Primes d’assurance déboursées -13 763 -9 407 Autres flux affectés à l’exploitation -76 480 - 86 373 Flux nets affectés aux activités d’exploitation -19 528 11 836 FLUX DE TRESORERIE LIES À L’INVESTISSEMENT 6-3-2 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 6-3-2-1 -70 865 -161 688 Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 467 651 Acquisitions d’immobilisations financières 0 -64 Cessions d’immobilisations financières 0 0 Prêts à Long et Moyen Termes accordés -1 822 -39 Remboursements de prêts et cessions d’obligations 7 610 54 141 Intérêts et Dividendes reçus 33 814 37 327 Autres flux liés aux activités d’investissement -423 -31 Flux nets affectés aux activités d’investissement -31 219 -69 703 FLUX DE TRES. LIES AUX OP. DE FINANCEMENT Dividendes et autres distributions 0 -2 894 Encaissements provenant d'emprunts 148 408 156 716 Remboursements d’emprunts -134 679 -125 165 Flux nets affectés aux activités de financement 13 729 28 657 Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités 6-3-3 -1 849 -3 986 VARIATION DE TRESORERIE -38 867 -33 197 Trésorerie au début de la période 132 083 165 279 Trésorerie à la fin de la période 93 216 132 083 PRODUITS 2011 2010 CHARGES 2011 2010 SOLDES 2011 2010 Ventes de marchandises Coûts d’achat des marchandises Vendues - - Marge Commerciale - - Revenus et Autres Produits d’exploitation 978 749 1 051 758 Achats d’approvisionnement. Consommés -306 365 -270 630 Marge Sur Coût Matières 672 384 781 127 Marge Commerciale - - - - Marge sur coût matières 672 384 781 128 Autres charges externes -484 070 -526 485 Valeur Ajoutée Brute 188 314 254 643 Valeur ajoutée brute 188 314 254 643 Total... -484 070 -526 485 - - Impôts et Taxes -2 318 -2 131 - - Charges de Personnel -168 154 -148 294 Total 188 314 254 643 Total -170 472 -150 425 Excédent Brut d’Exploitation 17 842 104 218 Excédent ou insuffisance brut d’exploitation 17 842 104 218 Autres charges ordinaires -25 558 -42 095 - - Autres gains ordinaires 15 412 36 696 Charges financières -11 356 -9 481 - - Produits financiers et des placements 8 865 26 442 Dots. aux Amortissements et aux Provisions -140 465 -120 402 - - Transferts de charges 854 839 Impôts sur les bénéfices - - - Total 42 973 168 195 Total -177 399 -171 979 Résultat Activités Ordinaires après Impôts -134 425 -3 784 Résultat des activités ordinaires -134 425 -3 784 - - - - Effets Modifications Comptables -23 465 6 125 Total -134 425 -3 784 Total -23 465 6 125 Résultat Net après. Modification Comptable -157 890 2 341 Schéma des soldes intermédiaires de gestion (En milliers de dinars tunisiens) 1 PRESENTATION DE LA SOCIETE MANAGEMENT (Depuis le 01/03/2012) Président Directeur Général : RABAH JERAD Directeur Général Adjoint Commercial: KHALED CHELLY Directeur Général Adjoint Technique : CHIHEB BEN AHMED Secrétaire Général : NEJIA GHARBI MANAGEMENT (En 2011) Du 01/01/2011 au 30/05/2011 Du 31/05/2011 au 28/02/2012 Président Directeur Général NABIL CHETTAOUI MOHAMED THAMRI Directeur Général Adjoint - RIDHA CHIKHROUHOU Secrétaire Général ABDERRAHMEN KHOCHTALI FETHI JEBARA DATE DE DEMARRAGE DE L’ACTIVITE: 21/10/1948 CAPITAL SOCIAL : 106 199 280 EVOLUTION DU COURS DE L’ACTION Public s Autres (13.5%) GLOBAL MENA Bahrein (6.5%) Air France ( 5.6%) PARTICIPATION PUBLIQUE (74.4%) (Etat Tunisien, CNSS - CNRPS - CNAM) Structure du groupe 2 TUNISAIR La flotte de TUNISAIR compte 34 appareils Boeing et Airbus et un ATR42. Type d’avion Nombre Mode de financement A320 14 8 en propriété 6 en Leasing Financier A319 2 En Leasing Financier A319ER 2 1 en Leasing Financier 1 par emprunt bancaire A300-600 3 En propriété B737-500 4 En propriété B737-600 7 En Leasing Financier B737-700 1 En propriété A340 1 Emprunt bancaire ATR 42 (Hors Service) 1 En propriété 3 LES FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE L’année 2011 a été marquée par les faits suivants : 3-1 Au niveau de l’exploitation: • Augmentation du prix moyen du carburant de 41% passant d’une moyenne de 78 USD le baril en 2010 à 110 USD en 2011. • Une baisse des revenus de l’activité de transport de 66MD passant de 969MD en 2010 à 904 MD au 31/12/2011 due à : Une diminution des entrées touristiques toutes nationalités confondues. Une régression du nombre de passagers transportés de 13.9% passant de 3 699 133 en 2010 à 3 183 530 en 2011 avec une légère amélioration du régulier de 1.6 % et une importante baisse en trafic charter de 48%. Augmentation de la charge du personnel de 19,8MD due essentiellement à : - Augmentation salariale + 5,5MD. - Réintégration de 342 agents de Tunisie catering + 8,3MD - Réintégration statutaire de 189 uploads/Finance/ tunisair-efd311211-pdf.pdf