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TOTAL : All rights reserved. Date : 29/08/20 1/6 Author : J-O. Philippe Paris /

TOTAL : All rights reserved. Date : 29/08/20 1/6 Author : J-O. Philippe Paris / France Type : User Book 488810447.doc Propriété du Document Objectif et règles de gestion  Editer la liste des remises de chèques  Comptabiliser les remises de chèques Points clés  Deux types de transaction sont proposés :  REMISE DE CHEQUES sans compte d’attente , si les informations nécessaires pour le rapprochement avec les postes ouverts du compte client sont disponibles.  REMISE DE CHEQUES avec compte d’attente , si les informations nécessaires pour le rapprochement avec les postes ouverts du compte client ne sont pas disponibles. Dans ce cas, les chèques remis à l’encaissement sont tout de même enregistrés sur un compte de liaison bancaire (510xxx dans CATL) par la contre-partie d’un compte d’attente (47000000 dans CATL). Contenu 1. FF68 – Remise de chèques............................................................................................................................2 2. SM35 – Procédure Batch-Input......................................................................................................................6 /conversion/tmp/scratch/488810447.doc Created on : 09/09/2004 - Printed on 30/01/2003 TOTAL : All rights reserved. Date : 29/08/20 2/6 Author : J-O. Philippe Paris / France Type : User Book 488810447.doc 1. FF68 – Remise de chèques Accès SAP Menu SAP Gestion comptable > Comptabilité financière > Banques > Entrées > Remise de chèque > FF68 – Saisir manuellement Code transaction FF68 Ecran 1 Ecran initial (*) Deux types de transaction sont proposés :  Z001 - REMISE DE CHEQUES sans compte d’attente , si les informations nécessaires pour le rapprochement avec les postes non soldés du compte client sont disponibles.  Z002 - REMISE DE CHEQUES avec compte d’attente , si les informations nécessaires pour le rapprochement avec les postes non soldés du compte client ne sont pas disponibles. Dans ce cas, les chèques remis à l’encaissement sont tout de même enregistrés sur un compte de liaison bancaire (510xxx dans CATL) par la contre-partie d’un compte d’attente (47000000 dans CATL). Remarque : Le bouton permet d’accéder aux liste de remises précédemment sauvegardées. Ceci peut par exemple s’avérer utile lorsqu’une liste de remises est encore incomplète et qu’il s’avèrera nécessaire de la mettre à jour ultérieurement (avant comptabilisation). <Entrer> Valider /conversion/tmp/scratch/488810447.doc Created on : 09/09/2004 - Printed on 30/01/2003 Ici possibilité de spécifier le nom du dossier BTCI. Sinon, utiliser la règle du nom standard. Entrer : Société Banque ID compte Option / Spécifications : Rech. Banque interne = Ok Variante début = Z0001 Type de poursuite = 2 Ici saisir un code libre afin d’identifier la liste des remises. Choisir un type de transaction (*) Compléter les autres données de commande. TOTAL : All rights reserved. Date : 29/08/20 3/6 Author : J-O. Philippe Paris / France Type : User Book 488810447.doc Ecran 2 Traiter liste de remise des chèques Les données pour chaque chèque sont saisies dans cet écran. Remarque : Plus il y aura d’information de référence (ex. émetteur, code client,…), plus le rapprochement sera facilité et efficace. Sauvegarder /conversion/tmp/scratch/488810447.doc Created on : 09/09/2004 - Printed on 30/01/2003 Possibilité de changer la variante de saisie (Z0002 dans cet exemple) Créer une ligne pour chaque chèque avec les informations disponibles. TOTAL : All rights reserved. Date : 29/08/20 4/6 Author : J-O. Philippe Paris / France Type : User Book 488810447.doc Ecran 3 Impression des listes Depuis l’écran initial, utiliser les boutons suivants :  pour imprimer une liste mono groupe  pour imprimer une liste multi-groupes /conversion/tmp/scratch/488810447.doc Created on : 09/09/2004 - Printed on 30/01/2003 Prévisualisation du document TOTAL : All rights reserved. Date : 29/08/20 5/6 Author : J-O. Philippe Paris / France Type : User Book 488810447.doc Ecran 4 Comptabilier les remises de chèques Il n’est pas possible de modifier / compléter une liste de remises de chèques après comptabilisation. La fonction de comptabilisation génère un ou n dossier(s) BTCI. Il est ensuite nécessaire d’exécuter ces dossiers pour déclencher la véritable comptabilisation. /conversion/tmp/scratch/488810447.doc Created on : 09/09/2004 - Printed on 30/01/2003 Comptabiliser Rapport de comptabilisation. Vérifier l’absence d’erreurs. TOTAL : All rights reserved. Date : 29/08/20 6/6 Author : J-O. Philippe Paris / France Type : User Book 488810447.doc 2. SM35 – Procédure Batch-Input Accès SAP Menu SAP Aucun Code transaction SM35 Ecran 1 Remarque : Selon le type de transaction utilisé, le système propose d’exécuter un seul dossier BTCI (type Z002 – Remise sans compte d’attente) ou deux dossiers BTCI (type Z001 – Remise avec compte d’attente). /conversion/tmp/scratch/488810447.doc Created on : 09/09/2004 - Printed on 30/01/2003 2. Exécuter en arrière-plan 1. Sélectionner un ou n dossier(s) BTCI uploads/Finance/ ub-fi-0151-ar-remise-de-cheques-d01-m09.pdf