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Formation Sage ERP X3 Overview Fonctionnelle Overview Fonctionnelle Sage ERP X3

Formation Sage ERP X3 Overview Fonctionnelle Overview Fonctionnelle Sage ERP X3 Fondamentaux Sage ERP X3 Expert Sage ERP X3 Avancé Plan des cours Sage ERP X3 – Overview Fonctionelle 2 CB 101 Introduction (1 jour) CB 102 Functional Overview (3 days) OPE 202 Stocks (2 jours) OPE 201 Distribution (3 jours) OPE 203 Production (3 jours) FIN 201 Finance (4 jours) CB 203 Outils Communs (3 jours) CB 102 Overview Fonctionnelle (3 jours) Distribution Contrats (Achats et Ventes) Commandes de prêt Preparations packing et expeditions Gestion des signatures dans les achats Prepaiements en ventes et achats Commissions de ventes Circuits des devis Gestion des transporteurs Transactions inter-sites et inter-co Elements de facturation (Achat et Vente) Kits, Options & Variantes Tarification (Avancée) Production Gestion avancée de la production Finance Reconciliation et communication banquaires Controles des budgets et Compta analytique Extractions des données financieres Etats et Indicateurs Journaux auto Service Fee Appointment Transactions de paiements avancées Process fin de periode et fin d’exercice Inventory Regles d’allocation (Avancé) Inventaires Gestion n serie Réappro et gestion emplacements Mouvements internes Valorisation et calculs de couts MRP, MPS et Statistical Reordering Controles qualité Distribution et Stocks Contrats sous-traitance (Achats) Pre-Allocations Terminaux portables Production Valorisations et validations etapes prod Sous-traitance en production Configurateurr Pesage Optimisation ILOG Finance Immobilisations Immobilisations(notions avancées) Parametrage Multi-Legislation Gestion Budgets Retention Regularisations et abonnements (KIK) Interface des Stocks Pre-Consolidation Allocations Analytiques Affacturage CRM Activité Marketing CRM et Support Clients Vous êtes ICI INTRODUCTION 3 Objectifs de cette formation Compréhension et manipulation des structures fondamentales de Sage ERP X3. (dossiers/législations, compagnies/sites, tiers, articles) Compréhension et manipulation des opérations de bases sur des flux simples (création d’un tiers, création d’un article, FLUX achat, FLUX vente, MRP). Visualisation des interactivités entre domaines (Achats/Ventes, Stocks , Compta/Compta Tiers) Renforcement par la pratique des fonctionnalités d’utilisation courante de Sage ERP X3 vues en formation CB101 Introduction (utilisations des listes, des sélections, des menus, des touches fonctions,…) INTRODUCTION Contenu du cours 1. STRUCTURES FONDAMENTALES 2. CREATIONS DONNEES DE BASE – Création de tiers – Création d’articles – Principes de tarification 3. FLUX ACHATS – Création/Réception/Règlement d’une commande d’achat – Visualisation variations de stock, écritures comptables, Compte Tiers 4 INTRODUCTION Contenu du cours (suite) 4. FLUX VENTES – Création/Expédition/Facturation d’une commande de vente – Visualisation variations de stock, écritures comptables, Compte Tiers 5. FLUX MRP – Lancement du MRP – Visualisation des propositions – Validation d’une proposition 5 STRUCTURES FONDAMENTALES STRUCTURES FONDAMENTALES 1. STRUCTURES FONDAMENTALES 2. CREATIONS DONNEES DE BASE 3. FLUX – ACHATS 4. FLUX – VENTES 5. FLUX - MRP Sage ERP X3 Une couverture fonctionnelle étendue STRUCTURES FONDAMENTALES Référentiel Commun Données Logistiques Règles De Gestion STRUCTURES FONDAMENTALES IMBRICATIONS DOSSIER SOCIETE SITE Site Financier Site Usine Site Stockage Site Vente STRUCTURES FONDAMENTALES 10 Exemple de structure et d’opérations basiques Compagnie Légale Site Financier Site de Vente Site de Stockage Site de Stockage Site de Production Site de Vente Mouvements de Stocks Commandes De vente Ordres de fabrication Réceptions Commandes d’achat Entrées Comptables STRUCTURES FONDAMENTALES Société Sites Appartient a une legislation Modèle Comptable Possede un référentiel général principal Devise par référentiel comptable Référentiels Comptables Social Analytique Valeurs par defaut Mappings inter- référentiels Plan de Comptes Dimensions Dimension 2 Department Dimension 3 Region … Dimension 1 Centre de côut Imbrications en Comptabilité Plan de Comptes Dimensions Dimension 2 Department Dimension 3 Region … Dimension 1 Centre de côut 12 Référentiel Social Référentiel IAS/GAAP Référentiel Reporting Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Plan de compte Compagnie A Sites Modèle Comptable Référentiel Social Structure Minimale Compagnie B Sites Compagnie C Sites Modèle Comptable Plus complexe Plan de compte Social Plan de comptes IAS/GAAP STRUCTURES FONDAMENTALES Exemples Structures Comptables CREATIONS DONNEES DE BASE 1. STRUCTURES FONDAMENTALES 2. CREATIONS DONNEES DE BASE 3. FLUX – ACHATS 4. FLUX – VENTES 5. FLUX - MRP CREATIONS DONNEES DE BASE Tiers/Business Partners Types de tiers Ceux appartenant à la catégorie Business Partners (clients, fournisseurs, transporteurs, affactureurs, prospects…) Ceux n’appartenant pas à la catégorie Business Partners (Leads, Interlocuteurs, Contacts, ) Un BP peut cumuler plusieurs fonctions Client Fournisseur Transporteur, etc. Un tiers possède obligatoirement une fiche BP, et éventuellement une fiche par fonction La création d’une fiche fonction d’un tiers génère automatiquement la fiche BP dans X3 Par exemple, lors de la création d’un client, un enregistrement dans le fichier client est généré, et automatiquement un enregistrement est créé dans le fichier des business partners. CREATIONS DONNEES DE BASE - Clients Un client est, par création, rattaché à une catégorie client D’une part la catégorie fait hériter des valeurs “pré-remplie” au niveau de la fiche client (donc valeurs éventuellement modifiables) D’autre part la catégorie fait hériter des valeurs à la fiche client qui ne sont pas présente au niveau de cette fiche (donc valeurs non modifiables) Un client est identifié via Un code interne a X3 (obligatoire, éventuellement renseigné automatiquement) Une raison sociale Un intitulé court Un client peut posséder plusieurs adresses Une seule est l’adresse par défaut Les autres peuvent être utilisées à loisir pour remplacer l’adresse par défaut dans les flux concernés Règles d’expéditions et de facturations Règles de contrôle crédit CREATIONS DONNEES DE BASE - Clients Dépendances Tiers Facturé, Tiers payeur, Tiers affacturage, Groupe Client Contacts Chacun peut avoir une fonction différente Ne font pas partie de la catégorie BP Représentant Par client ou par adresse de livraison Font partie de la catégorie BP Groupes statistiques Régime de taxe et conditions de paiement Obligatoires Les conditions de paiement incluent la méthode de paiement et le « délai » de règlement Le régime de taxe peut être lié à une législation CREATIONS DONNEES DE BASE Création d’un tiers Client Tiers avec fonction déterminée Ecran Clients Données de base Tiers Fiche Client Validation Création Fiche Client Fiche BP CREATIONS DONNEES DE BASE Création d’un tiers Client Tiers avec fonction indéterminée Ecran Tiers Données de base Tiers Fiche Client Validation Création Fiche Tiers Fiche BP Il faut indiquer le tiers que l’on vient de créer ! 1 Ecran Client 2 Validation Création Fiche Client CREATIONS DONNEES DE BASE - Fournisseurs Un fournisseur est, par création, rattaché à une catégorie fournisseur D’une part la catégorie fait hériter des valeurs “pré-remplie” au niveau de la fiche fournisseur (donc valeurs éventuellement modifiables) D’autre part la catégorie fait hériter des valeurs à la fiche fournisseur qui ne sont pas présente au niveau de cette fiche (donc valeurs non modifiables) Un fournisseur est identifié via Un code interne a X3 (obligatoire, renseigné éventuellement automatiquement) Une raison sociale Un intitulé court Un fournisseur peut posséder plusieurs adresses Une seule est l’adresse par défaut Les autres peuvent être utilisées à loisir pour remplacer l’adresse par défaut dans les flux concernés Règles d’expéditions et de facturations CREATIONS DONNEES DE BASE - Fournisseurs Règles de contrôle crédit Dépendances Tiers Facturé, Tiers payeur, Tiers affacturage, Groupe Fournisseur Contacts Chacun peut avoir une fonction différente Ne font pas partie de la catégorie BP Groupes statistiques Régime de taxe et conditions de paiement Obligatoires Les conditions de paiement incluent la méthode de paiement et le « délai » de règlement Le régime de taxe peut être lié à une législation CREATIONS DONNEES DE BASE Création d’un tiers Fournisseur Tiers avec fonction déterminée Ecran Fournisseur Données de base Tiers Fiche Four Validation Création Fiche Client Fiche BP CREATIONS DONNEES DE BASE Création d’un tiers Fournisseur Tiers avec fonction indéterminée Ecran Tiers Données de base Tiers Fiche Four Validation Création Fiche Tiers Fiche BP Il faut indiquer le tiers que l’on vient de créer ! 1 Ecran Fournisseur 2 Validation Création Fiche Fournisseur CREATIONS DONNEES DE BASE Articles - principes Les articles sont obligatoirement rattachés à une catégorie article D’une part la catégorie fait hériter des valeurs “pré-remplie” au niveau de la fiche fournisseur (donc valeurs éventuellement modifiables) D’autre part la catégorie fait hériter des valeurs à la fiche client qui ne sont pas présente au niveau de cette fiche (donc valeurs non modifiables) La catégorie article, et elle seule, décidera des fonctions « flux » de l’article Les fonctions “flux” d’un article peuvent être Acheté Vendu Fabriqué / assemblé Livrable Sous-traitance CREATIONS DONNEES DE BASE Articles - principes Article/site Un article peut exister sans fiche Article/Site…cependant il ne pourra alors être utilisé dans aucun site La fiche Article/Site permet de faire varier pour chaque site certains des paramètres de la fiche Article Certains paramètres, surtout ceux de gestion de stock, de coût, et de réappro, ne sont présent que dans la fiche Article/Site La fiche article/coût Permet de renseigner manuellement les éléments de coût (si ils ne sont pas calculés) par site Permet de visualiser les coûts calculés par X3 pour un article et un site donné Il y a un écran de saisie par type de coût (standard, actualisé, budget,…) Il y a un écran permettant de visualiser tous les coûts différents simultanément Nomenclatures et Gammes Les nomenclatures sont définies indépendamment des sites Les gammes sont définies par site Les nomenclatures et gammes peuvent être de type production, alternatif, commercial, sous-traitance, multi-niveau,… CREATIONS DONNEES DE BASE Création d’un Article uploads/Finance/ xe301-sage-erp-x3-overview-fonctionnelle-v6-francais 1 .pdf