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Gestion de tresorerie2 1 UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Tanger Filière des sciences économiques Gestion de la trésorerie Réalisé par Encadré par Mr Année universitaire C CREMERCIEMENTS CSommaire In

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Tanger Filière des sciences économiques Gestion de la trésorerie Réalisé par Encadré par Mr Année universitaire C CREMERCIEMENTS CSommaire Introduction générale ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - Partie I Description de La trésorerie ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - - Chapitre Fonctionnement de la trésorerie ? ? ? ? ? ? ? ? - - Section Dé ?nition et principes de base ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - A Dé ?nition de la trésorerie ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - B Les recettes et les dépenses ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - - C Le cash- ow ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - - Section Equilibre de la trésorerie et prévisions ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - A Equilibre ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - B Prévisions de trésorerie ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - - Chapitre Organisation comptable de la trésorerie cas de l ? ONCF ? - - Section Principe de comptabilisation des opérations de trésorerie ? ? ? ? ? ? ? - A Cas des retraits ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - B Cas des dépôts ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - Section Journaux auxiliaires ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - A Tenue des journaux auxiliaires ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - B Arrêt des journaux auxiliaires ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - Section Véri ?cations ? ? ? ? ? ?