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SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23 Tiers Société : DS HYGIENE INDUST

SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23 Tiers Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND 15/11/2021 Date de référence : N° facture Dinar Tunisien ECHEANCE Région du : Répresentant du : Au : Au : Type TOTAL NON REGL EN COURS IMPAYEES CONTENTIE HOTEL EL MOURADI GAMMARTH 100001 Solde client 5 462.819 5 462.819 STC- HOTEL LAICO TUNIS 100017 Solde client 40 685.232 40 685.232 FOOD POWER 100024 Solde client 2 429.820 2 429.820 SUD FOOD 100030 Solde client 4 715.828 4 715.828 SO HO TO MARHABA BELVEDERE 100037 Solde client 24 718.254 24 718.254 HOTEL EL HANA INTERNATIONAL 100046 Solde client 25 875.188 25 875.188 VIME HOTEL GRAND TUNIS 100052 Solde client 10 238.878 10 238.878 S.I.E.T ( HOTEL LE CONSUL) 100066 Solde client 722.578 722.578 LA MEDITERRANENNE DE DISTRIBUTION 100078 Solde client 3 849.560 3 849.560 RESTAURANT LE BAROQUE 100088 Solde client 9 775.158 -1 697.582 11 472.740 STE AURES AUTO 100100 Solde client 3 040.686 3 040.686 STE HOTELIERE ET TOURIST. EL HAMMAM 100113 Solde client 1 790.712 1 790.712 HOTEL DU LAC 100116 Solde client 1 815.204 1 815.204 Page 1 sur 29 SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23 Tiers Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND 15/11/2021 Date de référence : N° facture Dinar Tunisien ECHEANCE Région du : Répresentant du : Au : Au : Type TOTAL NON REGL EN COURS IMPAYEES CONTENTIE ARCHEVECHE 100124 Solde client 740.160 740.160 CLINIQUE ST AUGUSTIN 100131 Solde client 1 784.420 1 784.420 "STE PROMOTION HOTELIERE ""KHAMSA"" 100139 Solde client 16 750.143 16 750.143 HOTEL LE DIPLOMAT 100149 Solde client 3 090.500 3 090.500 THE RESIDENCE HOTEL 100168 Solde client 14 421.182 14 421.182 STTG HOTEL LE PALACE 100174 Solde client 6 469.225 2 608.262 3 860.963 RESTAURANT LE GOLF 100181 Solde client 3 693.894 2 659.422 1 034.472 HOTEL DU PARC 100184 Solde client 4 245.960 4 245.960 SOGE HOT PHEBUS S.A 100191 Solde client 7 805.069 -997.474 8 802.543 STE MEDITERRANE TOURISME 100204 Solde client 5 340.593 5 340.593 HOTEL GOLDEN CARTHAGE 100205 Solde client 26 949.509 26 949.509 SPT MOHAMED V 100206 Solde client 1 480.608 1 480.608 HYGIENE INDUSTRIELLE D&S 10020H Solde client 116.268 116.268 HOTEL LE NATIONAL 100215 Page 2 sur 29 SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23 Tiers Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND 15/11/2021 Date de référence : N° facture Dinar Tunisien ECHEANCE Région du : Répresentant du : Au : Au : Type TOTAL NON REGL EN COURS IMPAYEES CONTENTIE Solde client 455.180 455.180 HOTEL REGENCY TUNIS 100216 Solde client 7 856.182 7 856.182 CARTHAGE THALASSO RESORT 100219 Solde client -234.451 -234.451 HOTEL CARLTON 100225 Solde client -1 325.225 -1 325.225 EXCEL HOTEL TUNIS 100227 Solde client -1 278.803 -1 666.153 387.350 HAOUARI ABDELHAFIDH 100255 Solde client 181.180 181.180 POLYCLINIQUE EL MENZEH 100259 Solde client 1 809.410 1 809.410 HOTEL PLAZA CORNICHE 100274 Solde client -450.788 -450.788 STE DE PROMOTION TOURISTIQUE 100286 Solde client 2 438.036 2 438.036 STE TOURISTIQUE TANAGRA 100300 Solde client 939.748 939.748 STE FABRICATION DE BOISSONS DE TUNI 100318 Solde client 11 108.125 11 108.125 SOCIETE NOUVELLE DE BOISSON 100322 Solde client 2 579.950 2 579.950 S O S T E M 100333 Page 3 sur 29 SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23 Tiers Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND 15/11/2021 Date de référence : N° facture Dinar Tunisien ECHEANCE Région du : Répresentant du : Au : Au : Type TOTAL NON REGL EN COURS IMPAYEES CONTENTIE Solde client 25 743.900 25 743.900 STE NESTLE TUNISIE 100336 Solde client 8 901.810 8 901.810 HUILE DU NORD OUEST 100342 Solde client -228.480 -228.480 STE TUNISIE HUILE 100344 Solde client 9.970 9.970 STE GEPROS 100347 Solde client 1 064.460 1 064.460 AGRO-SERVICES 100358 Solde client 18 508.100 18 508.100 S.T.E.R LE GOURMET 100371 Solde client 8 293.274 8 293.274 STE SPORT LOISIRS 100380 Solde client 3 370.948 3 370.948 HOTEL PHEBUS************* 100389 Solde client 4 919.172 4 919.172 STE DAR EL JELD 100405 Solde client 6 933.220 2 736.856 4 196.364 SOZEC 100408 Solde client 8 241.360 8 241.360 STE TOURISTIQUE IMPERIAL PALACE 100409 Solde client 14 856.745 14 856.745 TUNISIA HOTEL PROPERTIES SA 100411 Solde client 25 908.852 25 908.852 Page 4 sur 29 SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23 Tiers Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND 15/11/2021 Date de référence : N° facture Dinar Tunisien ECHEANCE Région du : Répresentant du : Au : Au : Type TOTAL NON REGL EN COURS IMPAYEES CONTENTIE STE HB SPA SARL 100430 Solde client 1 816.540 1 816.540 STE ADWYA 100433 Solde client 1 059.700 1 059.700 STE TUNISO-LIBYENNETOURISTIQUE STL 100436 Solde client 12 466.943 -785.868 13 252.811 STE VILLA DIDON 100440 Solde client 6 870.244 6 870.244 ALLIANCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 100442 Solde client 8 900.640 8 900.640 STE LE FOURNIL TUNISIEN 100446 Solde client 1 436.102 1 436.102 SOCIETE TOURISTIQUE LA SELECTION 100448 Solde client 15 073.221 15 073.221 STE LE CLUB 100452 Solde client 1 184.913 648.932 535.981 KYSS FOODS & EVENTS 100454 Solde client 826.936 826.936 SOCIETE D'ASSURANCE ET DE REASSURAN 100473 Solde client 2 678.100 2 678.100 SAVIMO 100474 Solde client 459.940 459.940 DR NADIA KOURDA 100483 Solde client 468.751 468.751 DELICE DES EAUX MINERALES 100484 Solde client 5 391.300 5 391.300 AMA Construction 100485 Solde client 740.780 740.780 Page 5 sur 29 SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23 Tiers Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND 15/11/2021 Date de référence : N° facture Dinar Tunisien ECHEANCE Région du : Répresentant du : Au : Au : Type TOTAL NON REGL EN COURS IMPAYEES CONTENTIE CONFISERIE DES AGHLA BITES SOBOCO 100495 Solde client 2 750.100 2 750.100 TECHNIC MARKETING SERVICE 100502 Solde client 160.060 160.060 Acoustic Design & Broadcast 100503 Solde client 360.575 360.575 TUNISIAN FOOD COMPANY "TFC" 100510 Solde client 16 434.882 16 434.882 Maghreb Technologie Services 100511 Solde client 150.426 150.426 IMC HOTEL L'ALBATROS 100515 Solde client 5 940.134 5 940.134 OB RESTAURANT ''OBR'' 100518 Solde client 198.740 198.740 STE SOUAD NEGOCE 100519 Solde client 2 862.934 2 862.934 SOCIETE DE FONTAINE TUNISIE SA 100525 Solde client 121.752 121.752 STE DU LAC DEES ACTIVITES DE LOISIR 100526 Solde client 3 521.116 3 521.116 CLINIQUE LA ROSE SA 100538 Solde client 7 765.179 2 313.960 5 451.219 SAGEMCOM TUNISIE 100541 Solde client 58 476.300 58 476.300 STE GENERAL SERVICE COMPANY "SARL" 100544 Solde client 2 179.500 2 179.500 CLINIQUE L'ESPOIR 100548 Page 6 sur 29 SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23 Tiers Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND 15/11/2021 Date de référence : N° facture Dinar Tunisien ECHEANCE Région du : Répresentant du : Au : Au : Type TOTAL NON REGL EN COURS IMPAYEES CONTENTIE Solde client 19 073.906 19 073.906 STE MUST CLEAN 100553 Solde client 13 203.018 290.950 12 912.068 STE SACNO TUNISIA 100559 Solde client 699.373 699.373 SOCIETE W K A SARL 100579 Solde client 716.980 716.980 SOCIETE DEPTOURS 110028 Solde client 32 968.520 7 014.490 25 954.030 SAMARONS RESORTS 110033 Solde client 1 907.221 1 907.221 LA GRANDE DISTILLERIE DE SOUKRA 110043 Solde client 1 749.900 1 749.900 STE MAWARID RESTAURANT PIZZA HUT TU 110048 Solde client 4 964.095 4 964.095 STE BELLA NOURA 110050 Solde client 7 917.944 7 917.944 BM RESTAURANT 110054 Solde client 965.700 965.700 STE GENERALE DES INDUSTRIES ALIM. 110069 Solde client 965.100 965.100 LA MEDITERRANEENE DE SANTE 110072 Solde client 594.362 594.362 Page 7 sur 29 SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23 Tiers Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND 15/11/2021 Date de référence : N° facture Dinar Tunisien ECHEANCE Région du : Répresentant du : Au : Au : Type TOTAL NON REGL EN COURS IMPAYEES CONTENTIE CENTRALE CULINAIRE 110092 Solde client 2 606.472 2 606.472 STE SOUAD DIFFUSION 110093 Solde client 1 427.415 1 427.415 CLINIQUE MEGRINE 120011 Solde client 8 150.322 8 150.322 STE S M H HOTEL ITROPIKA 120037 Solde client 21 754.371 21 754.371 STE GENERALE DES BOISSONS ET DES IN 120039 Solde client 1 642.800 1 642.800 STE S E E M 120056 Solde client 2 321.100 2 321.100 TUCOGRAS 120057 Solde client 299.052 299.052 ST TUNNE DE PROD ET DISTRIB PATISS 120061 Solde client 2 574.456 2 574.456 STE PATISSERIE BISCUITERIE FINE 120062 Solde client 3 557.771 2 310.276 1 247.495 OASIS 120065 Solde client 13 855.173 6 962.100 6 893.073 LAND'OR 120074 Solde client 39 213.054 39 213.054 S O T U B I 120078 Solde client 28 652.427 23 898.200 4 754.227 SOCIETE I.A.T 120084 Page 8 sur 29 SITUATION DES PAIEMENTS 15-nov.-2021 15:46:23 Tiers Société : DS HYGIENE INDUSTRIELLE D&S Devise : TND 15/11/2021 Date de référence : N° facture Dinar Tunisien ECHEANCE Région du : Répresentant du : Au : Au : Type TOTAL NON REGL EN COURS IMPAYEES CONTENTIE Solde client 13 679.358 6 874.050 6 805.308 MED OIL COMPANY 120088 Solde client 5 072.784 4 682.184 390.600 VILAVI ICE CREAM 120101 Solde client -47.600 -47.600 STE GIGA 120116 Solde client 4 410.636 4 410.636 SOCIETE FARAH 120131 Solde client uploads/Industriel/ xsitpaie21.pdf