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BUSINESS PLAN - 1 - PRESENTATION ET BUSINESS PLAN BUSINESS PLAN - 2 - SOMMAIRE

BUSINESS PLAN - 1 - PRESENTATION ET BUSINESS PLAN BUSINESS PLAN - 2 - SOMMAIRE PREAMBULE........................................................................................................................................4 PRESENTATION...................................................................................................................................5 I Structure juridique.............................................................................................................................6 II Dirigeants..........................................................................................................................................6 III Actionnariat.....................................................................................................................................6 IV Le marché, l’activité, la clientèle...................................................................................................6 V Moyens techniques..........................................................................................................................6 VI Les financements............................................................................................................................7 VII Moyens humains....................................................................................................7 VIII Critères d’activité retenus....................................................................................7 ANALYSE DE L’ACTIVITE...................................................................................................................8 COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL..........................................................................................9 BILAN PREVISIONNEL.....................................................................................................................13 BFR PREVISIONNEL.........................................................................................................................15 FRNG PREVISIONNEL......................................................................................................................17 PLAN DE FINANCEMENT.................................................................................................................19 CAF PREVISIONNEL.........................................................................................................................21 ANALYSE DE LA TRESORERIE.......................................................................................................23 TABLEAUX DE TRESORERIE..........................................................................................................24 1) 2019-2020 ......................................................................................... 25 2) 2020-2021 ......................................................................................... 26 3) 2021-2022 ......................................................................................... 27 BUSINESS PLAN - 3 - INVESTISSEMENTS............................................................................................................................30 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS........................................................................................32 CONCLUSION.....................................................................................................................................34 ANNEXES............................................................................................................................................ 35 BUSINESS PLAN - 4 - . BUSINESS PLAN - 5 - PRESENTATION BUSINESS PLAN - 6 - I Structure juridique Forme SAS Dénomination BIO BOULANGERIE PAIN/PAIN Régime fiscal IMPOT SUR LES SOCIETES II Dirigeants Nom & prénom Mr Jean DUPONT Statut President III Actionnariat ►Jean Dupont 55 % et Tchoutchaiev Saidarkhan 45 % IV Le marché, l’activité, la clientèle Boulangerie artisanale à Montrouge, très bien située dans la rue principale et proche du métro. Développement de pains spéciaux et bio, ainsi que des formules « petit déjeuner » ou « déjeuner » Activité reprise le 1 er juillet 2018, et en constante progression depuis cette date. En partenariat avec la Mairie, création d’un kiosque dans l’aménagement du nouvel espace des jardins Jean Jaurès. Le kiosque sera ouvert d’avril à fin septembre, aux jours suivants : - Mercredi : 14h-19h / Jeudi : 14h30-21h30 - Vendredi : 14h30-21h30 - Samedi : 11h-19h / Dimanche : 11h-19h V Moyens techniques Liste des investissements : Les investissements concernent les travaux liés au kiosque (création initiale et terrasse couverte), et surtout le réagencement de la boutique pour faciliter la préparation des nouveaux BUSINESS PLAN - 7 - menus de snacking. L’investissement a été estimé à 160 k€ auquel s’ajoute un four pour 20 k€ en crédit-bail. Ils sont nécessaires pour rendre fonctionnels et concentrer l’offre de produit. VI Les financements Financements en détail Il a été envisagé l’opération suivante pour le financement des travaux liés à la boutique : - un emprunt supplémentaire de 160 000euros, qui sera financé par l’augmentation du chiffre d’affaire sur 7 ans... VII Moyens humains A ce jour, il est prévu la création d’un emploi supplémentaire pour le kiosque. Mr jean Dupont restera salarié de la structure Bio BOULANGERIE PAIN/PAIN mais refacturé à hauteur d’un SMIC sur la société Bio Montrouge. Quant Tchoutchaiev Saidarkhan, sera rémunérée sur la société Bio Solution Montrouge sur la base de 2 205 brut/ mois. VIII Critères d’activité retenus Chiffre d'affaires Le chiffre d’affaires pour 6 mois était de 256 k€ H.T au 31/12/2018 alors qu’au 31 décembre 2019 le CA H.T serra de 388 k€ soit une progression prévue de 132 k€ soit 51 %. La première colonne du BP correspond à l’exercice réel 2018/2019, la société avait réalisé un CA de 605 k€ H.T, nous retenons pour l’année 2019/2020 un CA de 802 k€ soit une augmentation de 32.5 BUSINESS PLAN - 8 - Présentation du candidat et de l'entreprise Sortant d’un Lycée professionnel à 17ans avec un Bac Pro d’électrotechnique en poche, et ayant découvert par chance la boulangerie, je me suis très vite passionné pour ce métier. J’ai acquis mes premières expériences dans la Boulangerie en tant qu’apprentis Boulanger dans la ville voisine, avec un ancien maitre d’apprentissage qui était Boulanger depuis ses 11ans, il m’a enseigner la régularité et le perfectionnisme dans ce métier, et transmis une passion dévorante du métier, avec la difficulté qui l’accompagne. J’ai appris dans sa Boulangerie a maitriser parfaitement le four, et travailler sur diffèrent machines. Travaillant seul les après-midis, j’ai appris à être autonome dans les fournils, tout en développant le travail en équipe sur les années futur. Avec un Cap Boulanger obtenue dans la prestigieuse École de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris, j’ai travaillé étant un Boulanger qualifier avec des responsabilités, ce qui m’as permis l’ouverture de nouveaux horizons, surtout à l’étranger, ce qui m’as transporter en Australie dans une grande boulangerie Australo-Française dans laquelle j’ai découvert les différents mode de travail et adaptation des produits et production dans un pays avec des températures élever. Mais surtout que je devais pousser mon apprentissage plus loin et diversifier mon savoir-faire, ce qui ma ramener dans le pays de la gastronomie. Revenu en France, j’ai travaillé auprès de M. Lapierre juré a l’école de Ferrandi et finaliste MOF. J’ai acquis avec mon deuxième maitre d’apprentissage les multiple et différents savoir-faire en pâtisserie, un enseignement artistique. Doué d’un talent en chocolat comme en pâtisserie, M. Lapierre m’as transmis une goutte de son savoir- faire pendant mon année d’apprentissage en CAP pâtisserie que j’ai passé chez lui. Après 14 ans d’expérience en boulangerie, j’ai acquis dans différentes entreprises un réel enrichissement de connaissances et de techniques. Chaque maison où j’ai eu la chance de travailler m’a permis d’accroitre mon amour du métier. Boulanger est une véritable passion où la sensibilisation des produits est très importante pour moi. Ce métier demande une maitrise et un savoir-faire, c’est pourquoi j’ai choisi d’apprendre dans plusieurs boulangeries afin d’étoffer mes compétences en puisant dans leurs méthodes et spécialités. Pour compléter ma recherche de perfectionnement, j’ai choisi d’approfondir mon savoir-faire en retournant sur les bancs de l’école, dans mon ancienne école, l’École de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris et la Chambre des Métiers, grâce au quel, j’espère acquérir un enseignement supérieur et validé celui-ci avec le Brevet de Maitrise, qui me permettra de mener à bien, mon projet professionnel. BUSINESS PLAN - 9 - BUSINESS PLAN - 10 - ANALYSE DE L’ACTIVITE COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL BUSINESS PLAN - 11 - Libellé 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 + Production de l'exercice 605 218 € 802 380 € 852 908 € 897 574 € Production vendue 605 218 € 802 380 € 852 908 € 897 574 € Location IDF 4 100 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € Ventes boulangerie 601 118 € 740 000 € 770 000 € 810 000 € Ventes kiosque 10 % 29 502 € 39 335 € 41 648 € Ventes kiosque 20 % 19 698 € 26 263 € 27 807 € Ventes kiosque 5.5 % 10 320 € 13 760 € 14 569 € Ventes kiosque exo 860 € 1 550 € 1 550 € Production stockée Production immobilisée - Coût d'achats des matières premières 194 506 € 217 375 € 230 333 € 241 946 € Achats boissons boulangerie 8 821 € 9 500 € 9 500 € 9 500 € Achats boulangerie MP 185 685 € 192 400 € 200 200 € 210 600 € Achats kiosque 10 % 7 671 € 10 227 € 10 828 € Achats kiosque 20 % 5 121 € 6 828 € 7 230 € Achats kiosque 5.5 % 2 683 € 3 578 € 3 788 € MARGE SUR PRODUCTION 410 712 € 585 005 € 622 575 € 655 628 € MARGE GLOBALE 410 712 € 585 005 € 622 575 € 655 628 € - Consommation de l'exercice en provenance de tiers 165 996 € 136 118 € 148 622 € 149 782 € Assurance boulangerie 1 655 € 2 033 € 2 050 € 2 070 € Assurance kiosque 1 200 € 1 200 € 1 200 € Cadeaux à la clientèle 957 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € Catalogues et imprimés 470 € 500 € 500 € 500 € Certifications 831 € 643 € 643 € 643 € Charges locatives de copropriété 1 575 € 1 800 € 1 800 € 1 800 € Commissions BPI Emprunts 18 151 € Cotisations 104 € 210 € 210 € 210 € Crédit bail Four 2020 2 043 € 8 172 € 8 172 € Crédit bail Four 20k€ 3 648 € 3 648 € Credit bail four Boulangerie 2018 5 813 € 6 180 € 6 180 € 6 180 € Déplacements 204 € 250 € 250 € 250 € Electricité 13 645 € 16 798 € 17 479 € 18 387 € Emprunt 20 K€ Assurance 25 € 60 € 60 € 60 € Emprunt achat FDC 700 K€ Assurance 1 788 € 1 788 € 1 788 € 1 788 € Emprunt CM 50 K€ Assurance 220 € 240 € 240 € Entretien et réparation 4 451 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € Entretien immobilier 14 293 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € Fournitures administratives 106 € 120 € 120 € 120 € Fournitures petits équipements 12 774 € 14 500 € 14 700 € 14 900 € Frais acte 1 012 € 583 € 1 000 € 500 € Frais de télécommunication 665 € 700 € 750 € 800 € Frais postaux 197 € 200 € 200 € 200 € BUSINESS PLAN - 12 - Frais tickets resto 1 973 € 2 243 € 2 243 € 2 243 € Honoraires 10 076 € 8 500 € 8 750 € 8 900 uploads/Ingenierie_Lourd/ business-plan-copie 1 .pdf