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A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA OMRA Créances impayées Dans le cadre del’opératio

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA OMRA Créances impayées Dans le cadre del’opération de l’assainissement des comptes de l’ONPO nous vous transmettons la listes des créances impayées figurants au bilan depuis 2009 , a cet effet nous prions de bien vouloir prendre les décisions nécessaires pour le recouvrement de ces créances dans les plus brefs délais . Nos sincères salutations الى السيد مدير نشاط العمرة في اطار عملية تطهير حسابا ت الديوان الوطني للحج و العمرة و من اجل تسوية االرادات العالقة المدرجة في الموازنة مند سنة 2009 نطلب منكم اخد اإلجراءات الالزمة مع الوكاالت المعنية بهده العملية من اجل تسوية وضعيتها بتسديد ديونها او بيان اثبات بالدفع تقبلوا فائق التقدير و االحترام Tableau des Créances Impayées N° DESIGNATION CLIENT-( AGENCES) MONTANT 01 ANASTASIA TOUR 533 250.00 02 BAB TOUR 6 000.00 03 BADR TRAVEL 35 250.00 04 BASTA ALGERIE 456 750.00 05 DOUNIA ESSAFAR 52 265.00 06 EL KAWTHAR 26 800.00 07 ESPOIR TOUR 8 250.00 08 FERDAOUS VOYAGE 318 750.00 09 FOUAD SAFAR 3 000.00 10 GET TOUR 27 900.00 11 IDRISSIA VGE 8 750.00 12 ISTIRAHAT VOYAGE 31 500.00 13 LE BON VOYAGE 2 041 750.00 14 MAOUNA TOURISME 13 000.00 15 MEDINA TOURS 3 000.00 16 NADJAH TRAVEL 2 401 680.00 17 NIHEL VOYAGE 126 750.00 18 ONAT ALG 149 250.00 19 POMARIA TRAVEL 250.00 20 RIAD VOYAGE 192 000.00 21 RIHAL TOUR 750.00 22 SAADOUN VOYAGE 9 500.00 23 SAPPY FLOTTE 3 750.00 24 SOUTH STAR 210 000.00 25 STAR TRAVEL 3 000.00 26 TAIBA TOUR 38 250.00 27 TIMGAD TOUR 750.00 28 TOURAF AGENCY 6 000.00 29 TOURING VOYAGE 1 044 000.00 30 ZENITH VOYAGE 73 500.00 31 ETAWHID TOUR 41 250.00 32 YACINE VOYAGE 3 750.00 Total 7 870 645.00 Créances Impayées Inferieur a 500.000 DA A proposer a l’assainissement N° DESIGNATION CLIENT-( AGENCES) MONTANT 01 ANASTASIA TOUR 533 250.00 02 BAB TOUR 6 000.00 03 BADR TRAVEL 35 250.00 04 BASTA ALGERIE 456 750.00 05 EL KAWTHAR 26 800.00 06 ESPOIR TOUR 8 250.00 07 FERDAOUS VOYAGE 318 750.00 08 FOUAD SAFAR 3 000.00 09 IDRISSIA VGE 8 750.00 10 ISTIRAHAT VOYAGE 31 500.00 11 MEDINA TOURS 3 000.00 12 NIHEL VOYAGE 126 750.00 13 ONAT ALG 149 250.00 14 POMARIA TRAVEL 250.00 15 RIAD VOYAGE 192 000.00 16 SAADOUN VOYAGE 9 500.00 17 SAPPY FLOTTE 3 750.00 19 STAR TRAVEL 3 000.00 20 TAIBA TOUR 38 250.00 21 TIMGAD TOUR 750.00 22 TOURAF AGENCY 6 000.00 23 ZENITH VOYAGE 73 500.00 24 YACINE VOYAGE 3 750.00 Total 2 038 050.00 Etat des Créance Antérieurs Encaissées N° ORDRE DESIGNATION MANTANT MODE DE REGLEMENT 01 02 03 04 05 06 ETAWHID TOUR MAOUNA TOUR RIHAL TOUR DOUNIA ESSAFAR GET TOUR SOUTH STAR 41 250.00 13 000.00 750 .00 52 265.00 27 900.00 210 000.00 CHQ N°437593 VIR/N°5530 VIR.N°24435 VIR N°139007 CH N°0722518 CH CERTIFIE CPA N°0945732 Créances Impayées Inferieur a 210.000 DA A proposer a l’assainissement N° DESIGNATION CLIENT-( AGENCES) MONTANT 01 ANASTASIA TOUR 533 250.00 02 BAB TOUR 6 000.00 03 BADR TRAVEL 35 250.00 05 EL KAWTHAR 26 800.00 06 ESPOIR TOUR 8 250.00 08 FOUAD SAFAR 3 000.00 09 IDRISSIA VGE 8 750.00 10 ISTIRAHAT VOYAGE 31 500.00 11 MEDINA TOURS 3 000.00 12 NIHEL VOYAGE 126 750.00 13 ONAT ALG 149 250.00 14 POMARIA TRAVEL 250.00 15 RIAD VOYAGE 192 000.00 16 SAADOUN VOYAGE 9 500.00 17 SAPPY FLOTTE 3 750.00 19 STAR TRAVEL 3 000.00 20 TAIBA TOUR 38 250.00 21 TIMGAD TOUR 750.00 22 TOURAF AGENCY 6 000.00 23 ZENITH VOYAGE 73 500.00 24 YACINE VOYAGE 3 750.00 Total 1 262 550.00 Créances Impayées supérieur à 1000.000 DA 13 LE BON VOYAGE 2 041 750.00 16 NADJAH TRAVEL 2 401 680.00 29 TOURING VOYAGE 1 044 000.00 Alger le 04 novembre 2019 A Monsieur le Président du Comité des Œuvres Sociales Monsieur, KHOUDJA AISSA Objet : Demande de prêt Dans le cadre de régularisation de mon logement et pour me permettre de compléter le dossier pour l’obtention d’un acte de propriété définitif, je viens par la présente demande pour l’octroi d’un prêt de 600.000,00 da (six cent mille dinars). Cette somme sera déposée dans le compte du notaire domicilié au niveau du trésor public. la procédure étant obligatoire pour toute transaction ou d’achat de logement a hauteur de 50% du prix de logement. Pour votre information , cette somme sera restituée après un délai légale d’un mois et 05 jours . Dans l’attente d’une réponse favorable veuillez agréer l’expression de mes sincères salutations Tableau détaillé des amortissements a régulariser Comptes de Comptes a regulariser libellé N° cpte Montant debit libellées N° cpte réfrigérateur Br 281862 )-( 6854.17 Refregerateur brandt maxi bar 281860 Karcher HDS5.1 Echelle en alumi matelas bac en plastique moquette verte 0 281800 281800 281800 281800 281800 )-( 60000.00 )-( 13952.82 )-( 19932.23 )-( 25550.00 )-( 37465.72 Karcher HDS5.11(netoyeur) Echelle en aluminium matelas bac en plastique moquette verte 05metres 281860 281860 281860 281860 28186 281860 - autres immobilisation==(débit) 163754.94 281862 - amort.équip.sociaux (crédit)=6854.17 281800-amort.mat .outil (credit) == 154900.77 uploads/Voyage/ courier-creances-2009 3 .pdf