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Test de conformite sur la facture pdf

Tableau N Test de conformité sur la facture N FA ? ? client ? ? ? PROCEDURE Nom Client OBSERVATION COMMANDE FICHIER CLIENT FICHIER STOCK BON DE COMMANDE FACTURE BON DE LIVRAISON JOURNAL DE VENTE JOURNAL TRESORERIE Légende Vu commande Client Vu compte Client Vu ?chier stock Vu BC N Vu facture N FA Vu BL N Enregistrée au journal de Vente mois Enregistrée au journal banque Mois X procédure conforme au descriptif N Absence de l ? élément recherché Tableau N Test de conformité sur la facture N FA ? ? ? Client ? ? ? ? PROCEDURE COMMANDE Nom Client X OBSERVATION Vu commande Client FICHIER CLIENT X Vu compte Client FICHIER STOCK X Vu ?chier stock BON DE COMMANDE N FACTURE X Vu facture N FA BON DE LIVRAISON X Vu BL N JOURNAL DE VENTE X Enregistrée au journal de Vente JOURNAL Mois X Enregistrée au journal banque TRESORERIE Légende Mois X procédure conforme au descriptif N Absence de l ? élément recherché Tableau N Test sur la procédure d ? ouverture de nouveaux comptes clients CNOM DU CLIENT DATE D ? OUVERTURE DU COMPTE COMPTE RENDU DE VISITE COMPTE RENDU D ? ENQUETE DE MORALITE C CLégende ?? absence de compte rendu de visite matérialisé ? absence de compte rendu d ? enquête de moralité matérialisé Le Point faible les comptes rendu de visite et d ? enquête de moralité ne sont pas matérialisés Commentaire d ? après la comptable le directeur rend visite au nouveau client pour véri ?er son adresse mais cette visite n ? est pas matérialisée Conclusion les résultats de ce test relève la non matérialisation des comptes rendus de visite au client et d ? enquête de moralité sur l ? ensemble des nouveaux clients de Donc le point fort théorique constaté dans l ? évaluation préliminaire n ? est pas con ?rmé dans le fonctionnement des procédures d ? ouvertures de nouveaux comptes clients Tableau N Test sur la numérotation séquentielle des factures NOM DU CLIENT CHRONOLOGIE N OBSERVATION FACTURE ? ? ? ? ? C ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? C ? ? ? ? ? ? ? ? Légende ? ok Facture signées ? Ni cachet Ni signature sur la fac ? ok cachet seule ? Les points faibles nous avons constatés que trois factures sur soit de notre sélection ne sont pas signées aussi des factures ne comporte ni le cachet ni la signature et en ?n factures ne suivent pas l ? ordre chronologique Cette situation ne permet de s ? assurer de la ?abilité des factures ? Les points forts la numérotation séquentielle des factures est respectée sauf pour factures et la presque totalité des factures sont signées par soit le directeur