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Liste des documents a demander au client sarl

LISTE DES DOCUMENTS A NOUS PREPARER POUR NOTRE PROCHAINE INTERVENTION Remis Non remis DOCUMENTS JURIDIQUES Une copie de PV des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l ? exercice Une copie du rapport de gestion Une copie des nouveaux contrats conventions ou des avenants aux anciens contrats conclus au cours de l ? exercice location crédit-bail emprunt assurances maintenance prestations de services Le certi ?cat de dépôt au gre ?e des états de synthèse et du rapport du CAC de l ? exercice précédent Une copie du modèle J Le livre journal coté et paraphé Le livre d ? inventaire coté et paraphé Le registre des PV des assemblées générales coté et paraphé ETATS COMPTABLES Les balances générales de l ? exercice et de l ? exercice précédent Une copie du projet du bilan Les balances auxiliaires clients fournisseurs et autres tiers Grand-livre VENTES - CLIENTS Une copie des analyses des comptes clients Les analyses des comptes rattachés clients e ?ets à recevoir clients factures à établir clients retenues de garanties ? Une copie de la balance ? gée des créances clients rapprochée à la balance générale Le détail de calcul de la provision pour dépréciation des créances Le détail des clients douteux L ? explication des soldes des clients créditeurs Le détail de calcul des écarts de conversion Un état récapitulatif du CA commercial détaillé par produit ou famille de produits et par mois ACHATS - FOURNISSEURS Une copie des analyses des comptes fournisseurs Les analyses des comptes rattachés fournisseurs factures non parvenues ? L ? analyse des e ?ets à payer avec mention des échéances L ? explication des soldes des fournisseurs débiteurs Le détail de calcul des écarts de conversion PRODUCTION ?? STOCKS Une copie signée et cachée du listing d ? inventaire quantités valorisées Le détail du calcul de la valeur des stocks CABINET DRIEB Page CLe détail du calcul de la provision pour dépréciation des stocks Une copie de la balance ? gée des stocks IMMOBILATIONS EN NON-VALEURS INCORPORELLES ET CORPORELLES Un état détaillé des mouvements des immobilisations de l ? exercice Le tableau des amortissements de l ? exercice Les justi ?catifs des acquisitions et cessions sorties d ? immobilisations ayant eu lieu au cours de l ? exercice Une copie de l ? inventaire physique des immobilisations Le registre des immobilisations ou ?chier des immobilisations Le rapprochement entre le ?chier des immobilisations et la balance générale Le rapprochement entre l ? inventaire physique des immobilisations et la balance générale IMMOBILISATIONS FINANCIERES Le détail des immobilisations ?nancières valeurs brutes et leurs variations entre le début et la ?n de l ? exercice Le détail de la provision pour dépréciation des titres de participation et autres immobilisations ?nancières COMPTES INTER-COMPAGNIES Con ?rmations des comptes inter compagnies Analyse des écarts éventuels par rapport à la balance générale TRESORERIE Les états de rapprochements bancaires mensuels Une copie des états de rapprochement du dernier mois de l ? exercice Une copie de la dernière page du relevé bancaire