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1 2 3 SOMMAIRE RAPPORT DE GESTION 3 MESSAGE DU PRÉSIDENT 4 CHIFFRES CLÉS 6 PRÉS

1 2 3 SOMMAIRE RAPPORT DE GESTION 3 MESSAGE DU PRÉSIDENT 4 CHIFFRES CLÉS 6 PRÉSENTATION DU GROUPE ET DE SES ACTIVITÉS 9 1.1. Présentation générale de l’activité 10 1.2. Zones géographiques 11 1.3. Présentation du Groupe 13 1.4. Organigramme simpliﬁ é du Groupe au 24 mars 2016 19 1.5. Données ﬁ nancières issues des états ﬁ nanciers consolidés 20 1.6. Données ﬁ nancières issues des comptes sociaux 22 1.7. Acquisitions et restructurations 23 1.8. Autres informations 24 1.9. Recherche et Développement 25 1.10. Marché des services informatiques et perspectives du Groupe 26 1.11. Gestion sociale – Ressources humaines 26 1.12. Événement marquant de l’exercice : projet amical de prise de participation majoritaire par Mannai Corporation 27 1.13. Événements postérieurs à la clôture 27 1.14. Facteurs de risques 28 1.15. Éléments signiﬁ catifs susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique 31 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE 33 2.1. Informations sociales 34 2.2. Informations environnementales 49 2.3. Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable 53 2.4. Synthèse des indicateurs sociaux et environnementaux 56 2.5. Rapport de l’organisme tiers indépendant 58 ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ET CAPITAL 61 3.1. Informations générales 62 3.2. Structure de l’actionnariat au 31 décembre 2015 63 3.3. État des autorisations ﬁ nancières au 31 décembre 2015 65 3.4. Capital et évolution du capital 65 3.5. Rachat par la société de ses propres actions 67 3.6. Autres informations sur les actions – Cours de bourse 70 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 73 4.1. Composition du Conseil d’administration en date du 24 mars 2016 74 4.2. Rapport du Président du Conseil d’administration 87 4.3. Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président 98 4.4. Rapport du Conseil d’administration relatif aux actions gratuites 99 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 101 5.1. États ﬁ nanciers consolidés 102 5.2. Notes annexes aux états ﬁ nanciers consolidés 107 5.3. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 145 COMPTES SOCIAUX ANNUELS 147 6.1. Comptes sociaux annuels 148 6.2. Notes annexes aux comptes sociaux annuels 150 6.3. Autres informations 176 6.4. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 178 6.5. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 179 6.6. Honoraires des Commissaires aux comptes et des membres de leur réseau 181 ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À L’ARRÊTÉ DES COMPTES : PRISE DE PARTICIPATION AMICALE ET MAJORITAIRE 183 7.1. Réalisation du projet amical de prise de participation majoritaire de Mannai Corporation 184 7.2. Mise en place d’une nouvelle gouvernance 187 7.3 Facteurs de risques 192 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 193 8.1. Renseignements concernant la Société 194 8.2. Renseignements concernant la Direction de la Société 196 8.3. Responsable du document 197 8.4. Responsables du contrôle des comptes 198 8.5. Communication ﬁ nancière 199 8.6. Table de concordance et index 200 4 5 6 7 8 1 Gﬁ Informatique - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE Rapport Financier Annuel Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés ﬁ nanciers le 15 avril 2016 conformément à l’article 212-13 de son règlement général. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération ﬁ nancière s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF. Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Ce document de référence est disponible sur le site internet de Gﬁ Informatique www.gﬁ .fr et auprès de la Direction de la Communication, au 145, boulevard Victor-Hugo 93400 Saint-Ouen. Le site internet de Gﬁ Informatique dispose de nombreuses informations concernant le Groupe (stratégie, implantations, ﬁ liales, chiffres clés, informations ﬁ nancières). En application de l’article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent document de référence : • les comptes consolidés et individuels et les rapports d’audit correspondants ﬁ gurant aux pages 87 à 136 du document de référence de l’exercice 2013 déposé auprès de l’AMF en date du 22 avril 2014 sous le n° D.14-0386 ; • les informations ﬁ nancières ﬁ gurant aux pages 7 à 82 du document de référence de l’exercice 2013 déposé auprès de l’AMF le 22 avril 2014 sous le n° D.14-0386 ; • les comptes consolidés et individuels et les rapports d’audit correspondants ﬁ gurant aux pages 95 à 140 du document de référence de l’exercice 2014 déposé auprès de l’AMF en date du 8 avril 2015 sous le n° D.15-0301 ; • les informations ﬁ nancières ﬁ gurant aux pages 9 à 92 du document de référence de l’exercice 2014 déposé auprès de l’AMF le 8 avril 2015 sous le n° D.15-0301 ; • les parties non incluses de ces documents sont soit sans objet pour l’investisseur, soit couvertes à un autre endroit du document de référence. 2015 1 2 Gﬁ Informatique - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 3 Gﬁ Informatique - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 Rapport de gestion Mesdames, Messieurs, Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous avons réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle aﬁ n de vous rendre compte de l’activité de la Société et du groupe Gﬁ Informatique au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015, de son organisation, et vous présenter les perspectives du Groupe. Les éléments présentés ci-après aux chapitres 1 à 4 ainsi que leurs renvois aux chapitres 5 et 6 sont constitutifs du rapport de gestion. Le rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise constitue le chapitre 2 du présent rapport. 4 Gﬁ Informatique - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 Message du Président Vincent Rouaix Président-directeur général Le Groupe souhaite accélérer sa stratégie de croissance internationale dans la zone EMEA qui servira de support au déploiement de ses solutions logicielles et confortera sa place dans les services à valeur ajoutée. Mesdames, Messieurs, cher(e)s actionnaires, L’année 2015 marque un tournant pour Gﬁ Informatique qui a su à la fois poursuivre sa croissance et ses acquisitions de façon proﬁ table, renforcer sa structure ﬁ nancière et travailler avec ses actionnaires historiques à l’entrée amicale de Mannai Corporation, permettant au Groupe Gﬁ Informatique de franchir de nouvelles étapes dans son développement. Gﬁ Informatique a continué d’afﬁ rmer son positionnement parmi les ESN leaders du marché grâce au gain d’opérations signiﬁ catives. Avec un chiffre d’affaires de 894 M€ contre 804 M€ l’an dernier, notre groupe a connu une croissance de +11,2 % et une croissance organique de +6,5 %. La France a enregistré au quatrième trimestre son vingtième trimestre de croissance organique d’afﬁ lée marquant ainsi de façon signiﬁ cative le dynamisme de ses activités. La croissance est également alimentée par la poursuite de la stratégie d’acquisitions ciblées dans le progiciel. Le Groupe a notamment acquis sur l’exercice deux éditeurs de logiciels, Ordirope en juin 2015 (10 M€ de CA annuel, 100 personnes) et Business Document en septembre 2015 (10 M€ de CA annuel, 50 personnes). 5 Gﬁ Informatique - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 Faire de Gﬁ Informatique un leader des services informatiques et des produits logiciels dans la zone EMEA. Gﬁ Informatique a connu en ﬁ n d’année un événement majeur avec le lancement d’un projet amical de prise de participation majoritaire par Mannai Corporation à hauteur de 51 % de notre capital. À travers ce projet, Mannai Corporation a fait part de son souhait de se positionner comme un actionnaire de long terme pour Gﬁ Informatique, et un partenaire industriel, expert du secteur des services informatiques, en mesure d’accompagner son développement. Son ambition est d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie de croissance conduite par le Groupe, et notamment son expansion à l’international, aﬁ n de faire de Gﬁ Informatique un leader des services informatiques et des produits logiciels dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). L’exercice 2015 a été celui du lancement de la seconde étape du plan de transformation du Groupe. Dans la continuité de ce qui a été réalisé jusqu’à présent, le Groupe envisage de poursuivre son approche sectorielle à forte valeur ajoutée auprès des grands clients du Groupe, supportée par le triptyque Proximité, Industrialisation, Innovation. En 2016, Gﬁ Informatique poursuivra ses investissements internes et externes dans les logiciels et solutions avec l’objectif d’enrichir ses verticaux métiers et de créer des synergies avec l’offre d’intégration et les offres innovantes telles que le Digital, l’Outsourcing, le Cloud et le Big Data, sujets sur lesquels le Groupe s’est déjà fortement investi et positionné en 2015. Enfin, le Groupe souhaite accélérer sa stratégie de croissance internationale dans la zone EMEA qui servira de support au déploiement de ses solutions logicielles et confortera sa place dans les services à valeur ajoutée. Je suis heureux de vous présenter le document de référence 2015 dans lequel vous trouverez nos réalisations et nos résultats, dont la qualité repose sur l’implication sans faille de l’ensemble de nos collaborateurs et le soutien continu de nos clients. Très cordialement Vincent Rouaix Président-directeur général 6 Gﬁ Informatique - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015 894M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES 12 000 COLLABORATEURS FRANCE ESPAGNE PORTUGAL BELGIQUE PAYS 8 AMBITION INNOVATION ENGAGEMENT ESPRIT D’ÉQUIPE RESPONSABILITÉ SOCIALE VALEURS 5 CENTRES DE SERVICES PARTAGÉS pLILLE pNANTES pTOULOUSE pVÉLIZY pLISBONNE (PORTUGAL) pALICANTE (ESPAGNE) uploads/s1/ gfi-informatique-ddr-2015-pdf 1 .pdf