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Didacticiel en ligne Didacticiel en ligne © 2006 Realtime Forex - http://www.realtimeforex.com - 2 - Table des matières I. TRAITER LE FOREX EN TEMPS RÉEL.................................................................. 6 1. QU’EST CE QUE LE MARCHÉ DES CHANGES (FOREX-FX) ? ............................................. 6 2. ANALYSE TECHNIQUE ET FONDAMENTALE..................................................................... 7 3. PSYCHOLOGIE DU TRADING ........................................................................................... 9 4. FOREX COMPARÉ AUX ACTIONS/FUTURES.................................................................... 10 5. LES 8 RECOMMANDATIONS LES PLUS IMPORTANTES .................................................... 11 6. LES 17 ERREURS À ÉVITER ........................................................................................... 12 7. POURQUOI TRAITER AVEC REALTIME FOREX SA ?....................................................... 15 II. LES TYPES D’ORDRES ......................................................................................... 16 1. LES TYPES D’ORDRES................................................................................................... 16 2. MARKET ORDER (ORDRE COURANT)............................................................................ 17 3. LIMIT ORDER (L'ORDRE À COURS LIMITÉ) .................................................................... 18 4. STOP ORDER (L’ORDRE STOP) ...................................................................................... 19 5. OCO ORDER (UN ANNULE L’AUTRE)........................................................................... 20 6. IF DONE ORDER (L’ORDRE SI EXÉCUTÉ)..................................................................... 21 7. LOOP ORDER (L’ORDRE EN BOUCLE)............................................................................ 22 III. LA BASE DE L’ANALYSE TECHNIQUE :......................................................... 23 1. INTRODUCTION ............................................................................................................ 23 2. SUPPORT ...................................................................................................................... 23 3. RÉSISTANCE................................................................................................................. 24 4. TENDANCE................................................................................................................... 25 5. CANAL......................................................................................................................... 27 6. DOUBLE SOMMET (DOUBLE TOP – RETOURNEMENT DE TENDANCE)............................. 28 7. DOUBLE CREUX (DOUBLE BOTTOM – RETOURNEMENT DE TENDANCE) ........................ 29 8. TRIANGLE .................................................................................................................... 30 9. E.T.E. - EPAULE-TÊTE-EPAULE (HEAD AND SHOULDERS)......................................... 31 IV. LES TYPES DE GRAPHIQUES............................................................................. 32 1. INTRODUCTION ............................................................................................................ 32 2. LE GRAPHIQUE EN LIGNE............................................................................................. 32 3. LE GRAPHIQUE EN BARRES .......................................................................................... 33 4. LES CHANDELIERS....................................................................................................... 34 V. LES CHANDELIERS................................................................................................... 35 1. LES TROIS MÉTHODES DESCENDANTES......................................................................... 36 2. LES TROIS MÉTHODES ASCENDANTES........................................................................... 36 3. LES DOJIS..................................................................................................................... 37 a. La libellule doji (Dragongly – Dragon-fly doji - Point de renversement).............. 37 b. Le doji en pierre tombale (Pagoda – Gravestone doji- Suggère un renversement)38 Didacticiel en ligne © 2006 Realtime Forex - http://www.realtimeforex.com - 3 - c. Le doji à longues jambes (Long-legged identical opening & closing – Suggère un renversement).................................................................................................................. 38 4. LES LIGNES D’AVALEMENT .......................................................................................... 39 a. Les lignes d’avalement baissière (Kabuse – Bearish engulfing lines- baissière à fortement baissière) ........................................................................................................ 39 b. Les lignes d’avalement haussière (Kirikomi – Bullish engulfing lines - haussière à fortement haussière)........................................................................................................ 39 5. LES MARTEAUX (PARAPLUIE YANG – HAMMER) - LES PENDUS (PARAPLUIE YING – HANGING MAN).................................................................................................................... 40 6. LES HARAMIS (HARAMI).............................................................................................. 41 a. Harami baissier. ..................................................................................................... 41 b. Harami haussier...................................................................................................... 41 c. Le Harami en croix (Harami cross) ou Harami doji baissier ................................ 41 d. Le Harami en croix ou Harami doji haussier......................................................... 42 7. LES GRANDS CHANDELIERS.......................................................................................... 43 a. Le grand chandelier blanc (Long white (empty) line) ............................................ 43 b. Le grand chandelier noir (Long black (filled-in) line) ........................................... 43 8. LES ÉTOILES................................................................................................................. 44 a. L’étoile doji haussière (Bullish doji star)............................................................... 44 b. L’étoile doji baissière (Bearish doji star)............................................................... 44 c. L’étoile du soir (Evening star)................................................................................ 45 d. L’étoile du soir doji (Evening Doji star)................................................................. 45 e. L’étoile du matin (Morning Star)............................................................................ 46 f. L’étoile du matin doji (Morning Doji star)............................................................. 46 9. AUTRES CONFIGRATIONS ............................................................................................. 47 a. Les trois corbeaux................................................................................................... 47 b. Les trois soldats blancs........................................................................................... 47 c. Sommet et creux en pince (changement de tendance) ............................................ 48 d. Ligne en passant de ceinture (changement de tendance; position haute ou basse) 48 e. Les tours (changement de tendance ; position haute ou basse).............................. 48 VI. INDICATEURS TECHNIQUES............................................................................. 49 1. AVERAGE TRUE RANGE – ATR ................................................................................... 49 2. BANDES DE BOLLINGER (BOLLINGER BAND)............................................................... 50 3. CCI – COMMODITY CHANNEL INDEX .......................................................................... 54 4. RÉGRESSION LINÉAIRE (LINEAR REGRESSION)............................................................. 57 5. MACD – CONVERGENCE/DIVERGENCE DE MOYENNES MOBILES (MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE) ............................................................................................. 58 6. MOMENTUM................................................................................................................. 62 7. MOYENNE MOBILE (MOVING AVERAGE)..................................................................... 65 8. SYSTÈME PARABOLIQUE-(PARABOLIC TIME PRICE) .................................................... 70 9. ROC – RATE OF CHANGE ............................................................................................ 74 10. RSI – RELATIVE STRENGTH INDEX.......................................................................... 77 11. STOCHASTIQUE LENT - (SLOW STOCHASTIC)............................................. 82 12. DÉVIATION STANDARD (STANDARD DEVIATION).................................................... 86 13. STOCHASTIQUE (STOCHASTIC) ...................................................................... 87 Didacticiel en ligne © 2006 Realtime Forex - http://www.realtimeforex.com - 4 - VII. MARCHÉ SPOT ET À TERME............................................................................. 91 1. SPOT (AU COMPTANT) ................................................................................................. 91 2. DEMANDE/OFFRE......................................................................................................... 92 3. TRANSACTION/MARCHÉ À TERME................................................................................ 93 4. FX SWAP ..................................................................................................................... 94 5. REPORT/DÉPORT.......................................................................................................... 95 6. CALCUL DU REPORT/DÉPORT ...................................................................................... 96 VIII. LES PRINCIPAUX CHIFFRES ECONOMIQUES ......................................... 98 1. ATLANTA FED INDEX................................................................................................... 98 2. BALANCE COMMERCIALE (TRADE BALANCE/INTERNATIONAL TRADE)....................... 98 3. BALANCE DES PAIEMENTS/COMPTE COURANT (CURRENT ACCOUNT).......................... 98 4. BEIGE BOOK ................................................................................................................ 99 5. BLUE BOOK ................................................................................................................. 99 6. BTM/SCHROEDER INDEX........................................................................................ 99 7. CHALLENGER REPORT ................................................................................................. 99 8. CHICAGO PURCHASING MANAGERS’ INDEX (CHICAGO PMI) ...................................... 99 9. COMMANDES DE BIENS DURABLES (DURABLE GOODS ORDERS).................................. 99 10. CONFIANCE DES MÉNAGES (CONSUMER CONFIDENCE).......................................... 100 11. CONFEDERATION OF BRITISH INDUSTRY SURVEYS & TRENDS............................... 100 12. CONSOMMATION DES MÉNAGES (CONSUMER SPENDINGS)..................................... 100 13. CONSTRUCTIONS DE MAISONS NEUVES (HOUSING STARTS)................................... 101 14. GREEN BOOK......................................................................................................... 101 15. HELP WANTED INDEX............................................................................................ 101 16. IFO INDEX ............................................................................................................. 101 17. INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION - IPC (CONSUMER PRICE INDEX - CPI)..... 101 18. INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION (PPI OU PRODUCER PRICE INDEX)................. 102 19. ISM OU INSTITUT OF SUPPLY MANAGEMENT (EX NAPM OU NATIONAL ASSOCIATION PURCHASING MANAGEMENT INDEX)........................................................... 102 20. MASSE MONÉTAIRE M3......................................................................................... 103 21. NY FED MANUFACTURING .................................................................................... 103 22. PERSONAL INCOME AND COMSUMPTION................................................................ 103 23. PHILADELPHIA FED INDEX..................................................................................... 103 24. PMI (PURCHASING MANAGERS INDEX)................................................................. 103 25. PRODUCTION INDUSTRIELLE (INDUSTRIAL PRODUCTION)...................................... 103 26. PRODUIT INTÉRIEUR BRUT – PIB (GDP OU GROSS DOMESTIC PRODUCT)............. 104 27. RED BOOK ............................................................................................................. 104 28. TANKAN................................................................................................................. 104 29. TAUX DE CHÔMAGE (UNEMPLOYMENT SITUATION)............................................... 105 30. VENTES DE DÉTAILS (RETAIL SALES)..................................................................... 105 31. ZEW...................................................................................................................... 106 IX. LES OPTIONS........................................................................................................ 107 1. INTRODUCTION .......................................................................................................... 107 2. DÉFINITION D’UNE OPTION......................................................................................... 108 Didacticiel en ligne © 2006 Realtime Forex - http://www.realtimeforex.com - 5 - 3. NÉGOCE DES OPTIONS ................................................................................................ 109 4. VALEUR D’UNE OPTION.............................................................................................. 111 5. LES GRECQUES .......................................................................................................... 112 a. Le Delta................................................................................................................. 112 b. Le Gamma............................................................................................................. 113 c. Le Tau/Vega.......................................................................................................... 113 d. Le Theta ................................................................................................................ 113 6. VOLATILITÉ ............................................................................................................... 115 7. LES OPTIONS EXOTIQUES............................................................................................ 116 8. OPTIONS BARRIÈRES.................................................................................................. 116 a. L’option Knock out ............................................................................................... 117 b. L’option Knock/Kick In......................................................................................... 117 c. L’option Kick Out ................................................................................................. 117 d. L’option Kick Out with Rebate ............................................................................. 118 e. L’option Double Knock Out (DKO) ou Double No Touch (DNT)........................ 118 9. LES OPTIONS PAYOUT................................................................................................. 119 a. Lock Out................................................................................................................ 119 b. Double Lock Out................................................................................................... 119 c. L’option Lock In/Double Lock In.......................................................................... 120 d. Digital ................................................................................................................... 120 Didacticiel en ligne © 2006 Realtime Forex - http://www.realtimeforex.com - 6 - I.Traiter le Forex en temps réel 1. Qu’est ce que le marché des changes (Forex-FX) ? Le marché des changes, aussi apellé « Forex » ou « FX » est le marché financier le plus grand au monde, avec un volume journalier de transactions qui dépasse 1’000 Milliards de USDollar (30 fois le volume total de toutes les bourses américaines). Contrairement aux autres marchés financiers, le Marché des changes n’a pas de centre physique ou de place centralisée. C’est un marché de gré à gré où les acheteurs et les vendeurs (banques, corporations, investisseurs privés, etc..) font du business. Un marché ouvert 24h/24h, ouvrant chaque jour à Sydney et tournant autour du globe. Chaque journée de trading commence d’abord à Tokyo, puis Londres et enfin New York. Contrairement aux autres marchés financiers, les investisseurs peuvent réagir en tout temps et rapidement aux fluctuations du marché causées par des nouvelles économiques, sociales ou politiques à n’importe quelle heure, de jour comme de nuit. Le grand nombre et la diversité des intervenants rendent difficile à chaque gouvernement de contrôler la direction du marché. La très grande liquidité et l’activité globale en continu 24h/24h font du Forex un marché idéal pour les investisseurs actifs. Traditionnellement, le marché des changes était seulement accessible aux grands investisseurs qui traitaient les monnaies à des fins commerciales et institutionnelles au travers des banques. Maintenant, les plateformes de trading, comme RTFXTM Pro, permettent aux plus petits instituts financiers et aux investisseurs privés d’accéder au même niveau de liquidité que les grandes banques internationales, en offrant l’accès au marché interbancaire. Dans le marché des changes, les monnaies sont toujours côtés par paires. Toutes les transactions résultent simultanément de l’achat d’une monnaie et de la vente de l’autre. L’objectif de traiter sur le marché des changes est de changer une monnaie contre une autre en espérant que le marché bouge de façon à ce que la monnaie que vous avez achetée prenne de la valeur par rapport à celle que vous avez vendue. Si vous avez acheté une monnaie et que le prix s’apprécie en valeur, vous devez revendre la monnaie pour prendre votre profit. Une position ouverte est une paire de monnaie que vous avez soit achetée/vendu et que vous n’avez pas revendu/racheté le montant exact pour effectivement fermer la position. La première devise de la paire de monnaie est désignée sous le nom de « devise de base » et la deuxième devise est la devise cotée ou comptée. Ceci signifie que les prix sont exprimés comme 1 unité de la première devise cotée par l'autre devise cotée dans la paire de monnaie. Comme tous les produits financiers, les cotations du marché des changes incluent une "demande" et une "offre". La demande est le prix auquel un market maker (Realtime Forex) est disposé à acheter (où les clients uploads/s3/ forex-tutoriel-en-ligne-gratuit.pdf