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DELTA INFORMATIQUE Version 3.0 MODULES OPTIONNELS COMPTA ORACLE 125 DELTA INFOR

DELTA INFORMATIQUE Version 3.0 MODULES OPTIONNELS COMPTA ORACLE 125 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0 I. I. Règlements fournisseurs (DIFOUX) Ce module permet le traitement des règlements des factures fournisseurs, il est complémentaire et dépendant de DELTA-COM. Les factures, une fois saisies et mises à jour dans la comptabilité, ce module assure leur suivi jusqu’au règlement final . Ce module se présente ainsi : Ce module se divise en deux grandes parties :  Le paramétrage des règlements fournisseurs et des fichiers permanents c.a.d les comptes (TVA , des escomptes, des effets à payer),les journaux, le taux de TVA , le texte pour l’édition du justificatif de règlement. Le paramétrage de ces fichiers est obligatoire dans le cadre d’une première installation.  L’utilisation des règlements fournisseurs qui permet va de la sélection , à l’édition des états de paiement(chèques, virement, traites) jusqu’à la génération des écritures comptables. La récupération des écritures dans la comptabilité se fait par interface. COMPTA ORACLE 126 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0 A. Paramétrage des comptes et des journaux. Il s’agit de renseigner les comptes et les journaux qui seront utilisés dans les règlements fournisseurs. Menu Règlements fournisseurs---Paramétrage des comptes Nom de la zone C. Fonctions TVA retenue N° compte TVA retenue N° tiers Impôts société N° compte Impôts société N° compte Escompte N° compte Escompte N° tiers OD Effets à payer 8a 8a 8a 8a 8a 8a 5a Indiquer un compte général pour la TVA. Indiquer un compte de tiers pour la TVA. Indiquer un compte général pour l’IS. Indiquer un compte de tiers pour l’IS. Indiquer un compte général pour les escomptes Indiquer un compte de tiers pour les escomptes Indiquer le journal dans lequel seront comptabilisés la TVA , l’IS, les escomptes Indiquer le compte générale, de tiers et le journal dans lequel seront comptabilisés les traites. COMPTA ORACLE 127 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0 B. Paramétrage des Règlements Fournisseurs Fichier->Structure->Profil  Cocher, si nécessaire, la case "Suivi trésorerie" du profil associé aux comptes de trésorerie (ie. profil des BANQUES). Fichier->Structure->Modes de règlement  Pour chaque mode de règlement, mettre à jour le type de mode de règlement et le code libellé abrégé. Fichier->Structure->Options  Indiquer si la société est collectrice de TVA et/ou d’I.S. et le taux d’I.S. correspondant (entrer : 1,1). Fichier->Structure->Codes de trésorerie  Vérifier que des codes de trésorerie correspondant aux règlements ont été saisis. Fichier->Plan auxiliaire  Indiquer si la société peut retenir aux fournisseurs la TVA et/ou l’IS. Renseigner aussi les zones Banque, Guichet, Compte, Clé, Domiciliation, N° Banque de l’écran GENERAL, et Adresse (plus précisément la 1ère zone de l’adresse), Pays de l’écran IDENTIFICATION. Fichier->Journaux  Vérifier que les numéros de compte ont été saisis pour les journaux de trésorerie qui seront utilisés.  Vérifier que tous les journaux (trésorerie, OD, Effets) utilisés par DIFOUX sont en numérotation automatique. Modules->Rapprochements bancaires->Gestion des banques  Renseigner la table. Modules->Règlements Fournisseurs->Paramétrage des comptes  Renseigner les numéros de compte de retenue TVA, IS, Escompte et Effets à Payer et les journaux OD Retenues Fournisseurs et Effets à Payer. Modules->Règlements Fournisseurs->Paramétrage des taux de TVA  Paramétrer les taux pour les différents comptes de TVA (pour l’instant, un seul compte de retenue TVA est pris en compte). Modules->Règlements Fournisseurs->Paramétrage des éditions  Saisir les commentaires qui seront édités en en-tête et bas de page des justificatifs de règlement. ENVIRONNEMENT->GENERAL->Dossier  Saisir la ville où est située la société dans la zone Bureau Distributeur. (Cette zone se trouve à droite du Code Postal.) COMPTA ORACLE 128 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0 C. Utilisation des Règlements Fournisseurs Liste des factures échues  N'apparaissent pas dans cette liste : - les factures issues de pièces non mises à jour - les factures dont la lettre (chèque / virement / traite) a été validée dans DIFOUX. Il est donc normal que des factures sélectionnées (dans DIFOUX) et dont le règlement par chèque n'a pas encore eu lieu, continuent à apparaître dans cette liste. Sélection des factures à régler  cf. Liste des factures échues pour les critères de sélection. Remarques : - Il est impossible de sélectionner de nouvelles factures en comptabilité, si des factures réglées n'ont pas été comptabilisées dans DIFOUX. - Les montants taxable, TVA et IS sont précalculés si ces montants sont égaux à 0 en comptabilité (table CP_ECR_LET). Mise en règlement  Pour modifier la date d'échéance en comptabilité (table CP_ECR_LET), saisir une nouvelle date d'échéance et cliquer sur "MAJ Echeance".  Pour domicilier un fournisseur (Ecran Domiciliation), saisir le numéro de banque, le mode de règlement et le code de trésorerie éventuel du règlement si le type de règlement est différent de TR(aite) ou saisir la banque, le mode de règlement, le code de trésorerie éventuel du règlement et la date d’échéance si le type de règlement est TR(aite). Liste des factures en règlement  Seules les factures "Bon à payer" des fournisseurs domiciliés apparaissent dans cette liste. Affectation des numéros de chèque (ou de traite)  Pour affecter le premier numéro de chèque (ou de traite) qui apparaîtra dans l'édition des lettres-chèques (ou des lettres de traite) d'une banque donnée, cliquer sur "Affecter Numéro", entrer le premier numéro de chèque (ou de traite) puis cliquer sur "OK". (Ce numéro est sur 7 chiffres, les zéros de gauche étant ignorés.) Justificatifs de règlement  Toutes les factures "Bon à Payer" des fournisseurs domiciliés apparaissent dans cette liste (avec ou sans numéro de chèque ou de traite). Edition des lettres (chèque / virement / traite)  On ne peut éditer une lettre-chèque pour un fournisseur que si un numéro de chèque lui a été attribué. COMPTA ORACLE 129 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0  Lorsque vous répondez "Oui" au message "L'édition de la lettre(chèque / virement / traite) s'est-elle bien passée ?", vous ne pourrez plus rééditer de lettre (chèque / virement / traite) dans laquelle apparaissent les factures réglées. De plus, ces factures ne pourront plus être extraites de la comptabilité par le module "Sélection des factures à régler". Comptabilisation des factures à régler  Seules les factures ayant été réglées par lettre-chèque, par virement ou par traite peuvent être comptabilisées.  Un numéro de pièce séquentiel (ie. calculé automatiquement) est affecté à chaque règlement.  Cliquer sur l'icône "Imprimer" ou choisir "Lanceur -> Imprimer" pour imprimer l'état de contrôle des règlements comptabilisés. Cet état est purgé à chaque "Sélection des factures à régler" d’un fournisseur.  Les éléments suivants font partie de ceux qui constituent la ligne Facture (une ligne par facture fournisseur) envoyée en comptabilité par l’interface comptable Règlements Fournisseurs : - le journal dont le compte de contrepartie automatique correspond au compte Banque, - la référence lettrage et le libellé écriture de la facture en comptabilité (table CP_ECR_LET), - le code libellé abrégé correspondant au mode de règlement banque, - le code de trésorerie associé au règlement.  Les éléments suivants font partie de ceux qui constituent les lignes Banque, Compte Retenue TVA, Compte Retenue IS, Compte Escompte et Compte Effets à Payer, envoyées en comptabilité par l’interface comptable Règlements Fournisseurs : - le journal dont le compte de contrepartie automatique correspond au compte Banque, - la référence lettrage = <N° Compte>+<date comptable selon le format YYYYMM>, - le libellé écriture = <N° Chèque>+<Nom Fournisseur>, - le code libellé abrégé correspondant au mode de règlement banque, - le code de trésorerie associé au règlement. COMPTA ORACLE 130 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0 II. Gestion des rapprochements bancaires Ces modules permettent de récupérer automatiquement les écritures saisies en comptabilité générale et mise à jour afin de procéder à un rapprochement par pointage manuel . A. Gestion des banques Menu Modules->Rapprochements bancaires>Gestion des banques Ce module permet de créer les informations sur un compte bancaire au démarrage de l’utilisation du module de rappprochement bancaire. Les informations à créer sont les suivantes: Banque: Saisir le code journal de banque (de preference le même qu’en comptabilité). Numéro de compte comptable: Saisir ou selectionner par F9 le compte de banque existant en comptabilité générale. Date de demarrage :Saisir la date à partir de laquelle les écritures comptables doivent être prises en compte. Dernier N° de relevé: Il s’incremente automatiquement. Code banque:Numero du code banque. Guichet:Numéro du guichet: Numéro de compte: Numéro du compte bancaire. COMPTA ORACLE 131 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0 B. Gestion des rapprochements Menu Modules->Rapprochements bancaires> Rapprochements bancaires Ce menu contient trois sous-menu qui permettent de : - Créer un nouveau relevé de compte bancaire - Saisir ,modifier ou supprimer les encours - Procéder au pointage des écritures rapprochées. On peut accéder à l’un des sous-menu en cliquant sur ce dernier. COMPTA ORACLE 132 DELTA INFORMATIQUE Version 3.0 C. Nouveau relevé Menu Modules->Rapprochements bancaires>Nouveau relevé 1. Relevé en cours Date :Saisir la date qui figure sur votre relevé bancaire. Solde :Saisir le sens(D ou C) et le montant qui figurent sur votre relevé bancaire. Edité :Case cochée si l’état de rapprochement a été édité. Validé : Case cochée si l’état de rapprochement a été validé(pour le dernier relevé). 2. Dernier relevé On retrouve les mêmes uploads/S4/ 06-modulesoption2.pdf