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Couts financement exercices corriges 1

Catalogue Exercices-coût-de- ?nancement pdf corrigé-TD- couts-de- ?nancement-et-placements pdf CExercices Gestion de Trésorerie coût de ?nancement Exercice Taux e ?ectif global et taux réel du découvert Un trésorier d'entreprise compare les conditions appliquées par di ?érentes banques pour l'obtention d'un découvert Celles-ci lui ont indiqué le taux e ?ectif global Elle vous consulte à ce sujet Questions La notion de taux e ?ectif global a Qu'est-ce que le taux e ?ectif global TEG b Comment est-il déterminé Pourquoi est-il délicat de baser son choix sur le TEG En utilisant les informations contenues dans l'annexe a calculer le TEG appliqué par la banque A en ne tenant compte que du taux d ? intérêt et de la commission du plus fort de couvert b calculer le taux réel du découvert Conclure sur le coût du crédit par découvert Annexe Le découvert maximum de l'entreprise a été pour les trois mois du second trimestre de mois d'avril mois de mai mois de juin Le total des nombres débiteurs est de Le taux du découvert négocié avec la banque A est de La commission du plus fort découvert est de et la commission de compte de Les opérations soumises à la commission de compte au cours du trimestre s'élèvent à Dh Exercice Coût réel de l'escompte Une entreprise remet à l'escompte le mai deux e ?ets dont les caractéristiques sont les suivantes CValeur nominale Date d'échéance Domiciliation non oui Le taux d'escompte négocié avec la Banque B est de Commission d'endos La commission de service est de dh pour les e ?ets non domiciliés et de dh pour les e ?ets domiciliés La TVA au taux de La banque applique un jour de banque aux e ?ets remis à l'escompte La banque applique un jour de valeur aux e ?ets remis à l'escompte et trois jours de valeur aux e ?ets remis à l'encaissement TAF Etablir le bordereau d'escompte avec le détail des agios Date d ? opérations Code tirés Montant E ?et E ?et Total e ?ets Total des intérêts Comm de service sur e ?et non domicilié Comm de service sur e ?et domicilié Agios HT TVA sur commissions Agios TTC Montant à débiter Montant net Echéance Nombre Taux Montant de jours d ? escompte Total intérêts C Quel est le taux réel du crédit de l'opération d'escompte a pour l'e ?et de dh b pour l'e ?et de dh c Déterminer un taux unique moyen pour les deux opérations Pourquoi le banquier a-t-il une préférence pour l'escompte Exercice Coût des ?nancements à court terme Vous êtes consulté par le directeur ?nancier de l'entreprise Du coût sur le coût de diverses sources de ?nancement à court terme Des informations vous sont données dans les annexes suivantes ? Annexe - Escompte L'entreprise souhaite escompter le avril un e ?et de dh échéance mai Taux de base bancaire Majoration spéci ?que à l'entreprise Commission d'endos Commission de service dh Remise à l'escompte jour de valeur Remise à l'encaissement jours de valeur Jour de banque