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MOIS janvier février mars avril mai juin TVA collectée 105000 135000 160000 180

MOIS janvier février mars avril mai juin TVA collectée 105000 135000 160000 180000 160000 225000 -TVA / charges 110000 120000 120000 104000 104000 80000 -TVA/charges 20 % 18333.33 16666.67 17200 18666.67 16666.67 17000 14 % 614.03 614.03 614.03 614.03 614.03 614.03 7 % 163.55 163.55 163.55 163.55 163.55 163.55 -TVA/immobilisations 60000 -Report à crédit de TVA 24110.91 26555.16 4532.74 7976.99 =TVA DUE 30578.76 127222.42 =Crédit de TVA 24110.91 26555.16 4532.74 7976.99 1-le budget de la TVA 2-le budget des encaissements montant mois janvier février mars avril mai juin Du au 30 juin Client au31/12/N 260000 260000 Ventes en janvier 630000 252000 378000 Ventes en février 810000 324000 486000 Ventes en mars 960000 384000 576000 Ventes en avril 1080000 432000 648000 Ventes en mai 960000 384000 576000 Ventes en juin 1125000 450000 675000 Etat TVA recup 120000 120000 Augmentation du capital 500000 Total des recettes 632000 120200 0 870000 100800 0 103200 0 102600 0 675000 3-bugdet des décaissements montant mois janvier février mars avril mai juin Du au 30 juin Fournisseurs au 31/12/N 255000 255000 Achats en janvier 660000 396000 264000 Achats en février 720000 432000 288000 Achats en mars 720000 432000 288000 Achats en avril 624000 374400 249600 Achats en mai 624000 374400 249600 Achats en juin 480000 288000 192000 emprunt 146232 TVA à décaisser 30578.76 127222.42 IS 42000 investissement 360000 Salaires nets 720000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 Charges sociaux 60000 60000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 TOTAL 831000 846000 1058232 812400 774000 718178.7 6 349222.42 4-le bugdet de la trésorerie janvier février mars avril mai juin +La trésorerie en début de période 475000 +276000 +632000 +443768 +639368 +897368 +encaissements 632000 1202000 870000 1008000 1032000 1026000 -décaissements 831000 846000 1058232 812400 774000 718178.76 = la trésorerie en fin de période 276000 632000 443768 639368 897368 1205189.24 uploads/Finance/ cas-nsx.pdf